(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 61.62%-687.4萬 | -194.50%-2,148.7萬 | -36.24%322.7萬 | -24.71%-119.6萬 | -177.14%-560.9萬 | -257.59%-1,790.9萬 | -68.95%2,273.7萬 | -79.26%506.1萬 | -108.07%-95.9萬 | -69.79%727.1萬 |
遞延稅費 | -106.50%-22.5萬 | -87.29%250.3萬 | 28.71%648.7萬 | -163.80%-284.4萬 | -166.28%-460.1萬 | 6.56%346.1萬 | 2,176.79%1,968.8萬 | 938.60%504萬 | 198.99%445.8萬 | 302.57%694.2萬 |
其他非現金項目 | 149.65%42.6萬 | -17.48%181.8萬 | -92.79%4.4萬 | -1.44%61.4萬 | 58.27%201.8萬 | -181.31%-85.8萬 | 33.84%220.3萬 | 18.68%61萬 | 205.39%62.3萬 | 153.98%127.5萬 |
營運資金變化 | 267.70%2,631.6萬 | 71.17%-1,247.5萬 | 207.16%1,185.7萬 | 38.77%-689.9萬 | 68.32%-174.1萬 | -1.59%-1,569.2萬 | -386.58%-4,327.4萬 | -172.94%-1,106.5萬 | -450.56%-1,126.7萬 | -122.36%-549.5萬 |
-應收款項(增)減 | -33.38%4,568.4萬 | -46.36%3,060.3萬 | -184.88%-1,338.4萬 | -225.99%-1,041.2萬 | -358.06%-1,417.7萬 | 89.89%6,857.6萬 | 588.61%5,705萬 | 153.29%1,576.8萬 | 269.75%826.4萬 | -167.56%-309.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 578.39%3,772.6萬 | -26.83%6,074.1萬 | 82.13%4,361.4萬 | 4.28%1,311.7萬 | -60.81%1,189.6萬 | -148.91%-788.6萬 | -51.20%8,300.8萬 | -50.85%2,394.7萬 | -71.80%1,257.9萬 | -47.17%3,035.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -34.94%-271.9萬 | 30.13%-449.5萬 | 71.19%-156.2萬 | -284.33%-83.4萬 | 86.85%-8.4萬 | -1,200.00%-201.5萬 | -90.44%-643.3萬 | -357.55%-542.2萬 | 48.70%-21.7萬 | -184.00%-63.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 16.81%-361.8萬 | -72.87%-1,512.6萬 | 3.66%-373.9萬 | -108.56%-382.7萬 | -123.14%-321.1萬 | -172.66%-434.9萬 | -76.20%-875萬 | -204.39%-388.1萬 | -52.03%-183.5萬 | -16.90%-143.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,731.70%-1.94億 | 147.57%516.7萬 | -162,301.63%-2億 | 177.42%25.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -54.34%41.6萬 | 138.79%261萬 | 161.92%74萬 | -77.08%42.1萬 | 37.95%53.8萬 | 1,393.44%91.1萬 | -55.26%109.3萬 | -446.38%-119.5萬 | 170.94%183.7萬 | -54.49%39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.09%-589.4萬 | 92.72%-1,696萬 | 14.95%-453.4萬 | 98.12%-421.6萬 | -92.80%-275.7萬 | -261.13%-545.3萬 | -1,313.20%-2.33億 | 58.92%-533.1萬 | -27,007.72%-2.25億 | -182.61%-143萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,891.7萬 | ---6萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -78.88%-1,577.9萬 | 88.93%-928.5萬 | 94.79%-56.9萬 | 100.01%3,000 | 100.31%10.2萬 | 2.15%-882.1萬 | -164.85%-8,384.3萬 | -3,599.68%-1,091.9萬 | -282.22%-3,072.1萬 | -127.99%-3,318.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.64%-1,980.6萬 | -968.68%-2,654.7萬 | 66.97%-525.6萬 | -106.19%-404.7萬 | 88.91%-391.9萬 | -20.91%-1,332.5萬 | -97.38%305.6萬 | -900.31%-1,591.5萬 | 357.19%6,533.3萬 | -130.81%-3,534.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.73%2.34億 | -40.85%2.18億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 | -40.85%2.18億 | 277.29%3.68億 | -36.52%2.12億 | 31.14%3.61億 | 258.34%3.71億 |
當期現金流變化 | 145.10%1,202.6萬 | 111.73%1,723.4萬 | 1,152.28%3,382.4萬 | 103.31%485.4萬 | 181.40%522萬 | -842.11%-2,666.4萬 | -154.33%-1.47億 | -92.09%270.1萬 | -352.83%-1.47億 | -103.74%-641.3萬 |
利率變動影響 | -300.29%-139.7萬 | 87.04%-42.6萬 | -56.41%140.7萬 | 72.33%-82.3萬 | 78.38%-66.1萬 | 27.74%-34.9萬 | -1,472.73%-328.7萬 | 1,048.75%322.8萬 | -803.95%-297.4萬 | -882.10%-305.8萬 |
期末現金流 | 28.58%2.45億 | 7.73%2.34億 | 7.73%2.34億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 | -40.85%2.18億 | -40.85%2.18億 | -36.52%2.12億 | 31.14%3.61億 |
自由現金流 | 320.27%3,138.9萬 | -39.37%4,112萬 | 161.63%3,831.3萬 | -19.67%845.6萬 | -69.59%860.1萬 | -199.14%-1,425萬 | -58.07%6,782.5萬 | -68.34%1,464.4萬 | -75.50%1,052.7萬 | -49.51%2,828萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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