(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 315.85%2,973.3萬 | 120.12%1,335.5萬 | -155.38%-6,381.3萬 | -63.31%5,512.7萬 | 67.40%-3,878.5萬 | -263.21%-1,377.5萬 | 50.03%-6,637.9萬 | -309.88%-2.42億 | -99.00%150.4萬 | -1.19億 |
持續經營淨收入 | 105.30%254.7萬 | 79.52%-941.4萬 | -840.10%-1.36億 | 73.20%-232.9萬 | 0.60%-3,992.6萬 | 14.12%-4,810.1萬 | -65.37%-4,596.4萬 | -1,808.15%-2.76億 | -1,653.60%-1.52億 | ---4,016.7萬 |
持續經營損益 | -140.01%-305.8萬 | -152.95%-1,042.4萬 | -123.18%-422.6萬 | -48.29%547.8萬 | -155.72%-1,322.6萬 | 438.19%764.3萬 | -408.14%-412.1萬 | -195.04%-1,732.5萬 | -185.75%-908.3萬 | ---517.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 10.04%2,061.1萬 | 1.61%2,123.7萬 | -16.85%8,078萬 | -21.65%1,967.9萬 | -3.64%2,146.9萬 | -7.65%1,873.1萬 | -10.49%2,090.1萬 | -8.91%8,849.5萬 | -10.09%2,258.2萬 | --2,228.1萬 |
資產減值支出 | --0 | --102.8萬 | -231.11%-255.8萬 | -243.82%-255.8萬 | --0 | --0 | --0 | 5,568.99%1.11億 | 14,275.00%1.05億 | --133.2萬 |
以股票支付的報酬 | 5.54%87.7萬 | -4.89%38.9萬 | 50.63%261.8萬 | 139.25%70.1萬 | 60.81%67.7萬 | 241.98%83.1萬 | 43.51%40.9萬 | -22.55%134.6萬 | 35.49%39.7萬 | --42.1萬 |
遞延稅費 | 125.76%221.7萬 | 20.27%-602.9萬 | -444.35%-3,290.6萬 | -1,044.79%-1,219.2萬 | 55.14%-454.6萬 | 51.09%-860.6萬 | 13.53%-756.2萬 | -596.24%-4,742.1萬 | -927.98%-1,094.8萬 | ---1,013.3萬 |
其他非現金項目 | -3.97%3,405萬 | -6.09%3,717.1萬 | 293.71%1.54億 | 6,000.31%3,788萬 | 242.23%4,092.7萬 | 134.80%3,545.9萬 | 1,095.50%3,958.1萬 | 36.57%5,331萬 | 4,807.94%3,022.5萬 | --1,195.9萬 |
營運資金變化 | -95.95%-2,211.1萬 | 122.93%957.3萬 | -198.12%-4,496.2萬 | -86.27%1,917.1萬 | 87.75%-1,110.5萬 | -118.56%-1,128.4萬 | 58.87%-4,174.4萬 | -312.89%-9,755.5萬 | -75.81%3,378.5萬 | ---9,065.9萬 |
-應收款項(增)減 | 75.95%-2,401.6萬 | 99.90%-2.4萬 | -779.05%-1.16億 | -139.73%-615.6萬 | 121.75%1,423萬 | -179.66%-9,985.7萬 | -727.76%-2,391.4萬 | 116.57%3,689.9萬 | -230.07%-2,015.2萬 | ---6,541.6萬 |
-存貨(增)減 | -643.55%-4,892.5萬 | 74.18%-2,695.2萬 | -134.20%-2,957.3萬 | -53.51%6,236.8萬 | 104.78%343.7萬 | 106.88%900.1萬 | -52.78%-1.04億 | -286.10%-1.61億 | -17.87%1.1億 | ---7,194.8萬 |
-預付費用(增)減 | 8.28%-376.5萬 | -153.26%-194.3萬 | -22.50%446.4萬 | -101.68%-8.2萬 | 687.21%500.3萬 | 26.20%-410.5萬 | 147.77%364.8萬 | -380.87%-1,617.8萬 | -143.54%-212.7萬 | ---85.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.17%1,241.6萬 | -20.77%3,150.7萬 | 247.83%9,383.2萬 | 128.20%757.7萬 | -121.89%-560.8萬 | 27.73%5,209.8萬 | 277.74%3,976.5萬 | 110.49%666.1萬 | -39.08%-3,737.3萬 | --2,562萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.7萬 |
-其他營運資本變動 | 33.57%4,217.9萬 | -83.81%698.5萬 | 11,077.78%201.2萬 | -472.06%-4,453.6萬 | -227.72%-2,816.7萬 | 1.58%3,157.9萬 | 16,316.54%4,313.6萬 | 199,911.11%3,600.2萬 | -240.96%-1,687.3萬 | --2,205.4萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 57.37%-1,191.9萬 | -13.45%-3,318.1萬 | -70.32%-1.09億 | -10.76%-1,911萬 | -115.00%-3,307.6萬 | -115.73%-2,795.7萬 | -101.17%-2,924.6萬 | 9.15%-5,834.8萬 | 10.36%-1,546.7萬 | ---1,538.4萬 |
已支付退稅 | -66.58%651.9萬 | 119.82%300.5萬 | 249.89%2,930.4萬 | 180.42%840.7萬 | -99.68%2.1萬 | 755.99%1,950.9萬 | 54.64%136.7萬 | 107.27%142.2萬 | -201.53%-304.4萬 | --655.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 315.85%2,973.3萬 | 120.12%1,335.5萬 | -155.38%-6,381.3萬 | -63.31%5,512.7萬 | 67.40%-3,878.5萬 | -263.21%-1,377.5萬 | 50.03%-6,637.9萬 | -309.88%-2.42億 | -99.00%150.4萬 | ---1.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -38.17%-1,050.9萬 | 53.66%-1,034.8萬 | -73.23%-5,334.2萬 | 29.37%-1,243.1萬 | -24.92%-1,097.2萬 | -22.32%-760.6萬 | -2,076.71%-2,233.3萬 | 20.33%-2,453.1萬 | 51.68%-850.4萬 | -878.3萬 |
固定資產交易淨額 | -22.12%-613.4萬 | -163.06%-749.2萬 | 8.73%-2,494.5萬 | 6.76%-960.3萬 | -27.95%-747.1萬 | -25.45%-502.3萬 | 44.41%-284.8萬 | 27.98%-1,968.4萬 | 54.19%-471.8萬 | ---583.9萬 |
無形資產交易淨額 | -69.38%-437.5萬 | -95.48%-285.6萬 | -273.87%-1,027.4萬 | -49.79%-282.8萬 | -15.44%-340.2萬 | -16.67%-258.3萬 | -11.10%-146.1萬 | -271.62%-1,021.2萬 | -97.88%-373.6萬 | ---294.7萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -2,445.37%-1,812.3萬 | --0 | -3,400.00%-9.9萬 | ---- | -433.04%-1,802.4萬 | 853.51%536.5萬 | 99.08%-5萬 | --3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -38.17%-1,050.9萬 | 53.66%-1,034.8萬 | -73.23%-5,334.2萬 | 29.37%-1,243.1萬 | -24.92%-1,097.2萬 | -22.32%-760.6萬 | -2,076.71%-2,233.3萬 | 20.33%-2,453.1萬 | 51.68%-850.4萬 | ---878.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -163.49%-1,085萬 | -82.20%1,743.2萬 | 296.42%1.18億 | 44.51%-6,507.2萬 | -40.93%6,790.4萬 | -27.48%1,708.9萬 | 18.58%9,791.5萬 | 497.18%2.38億 | 114.65%1,717.5萬 | 1.15億 |
債務發行/償還的淨額 | -163.49%-1,085萬 | -82.20%1,742.5萬 | 50.23%-1.52億 | 68.71%-6,484.2萬 | -258.22%-2.02億 | -36.33%1,708.9萬 | 14.06%9,791.5萬 | 185.29%2.61億 | 109.72%2,013.8萬 | --1.28億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -17.12%2.62億 | -100.00%-2,000 | --2.62億 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.87%-2,238.8萬 | 75.15%-296.3萬 | ---1,288.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --7,000 | 132.82%789.8萬 | 98.53%-22.8萬 | --812.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -163.49%-1,085萬 | -82.20%1,743.2萬 | 296.42%1.18億 | 44.51%-6,507.2萬 | -40.93%6,790.4萬 | -27.48%1,708.9萬 | 18.58%9,791.5萬 | 497.18%2.38億 | 114.65%1,717.5萬 | --1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.35%6,849.1萬 | -0.74%4,961.5萬 | -10.37%4,998.7萬 | 16.47%7,549.8萬 | 14.35%5,748.8萬 | 123.18%5,937.5萬 | -35.35%4,998.7萬 | 38.64%7,731.8萬 | -38.55%3,983.2萬 | --5,027.4萬 |
當期現金流變化 | 295.11%837.4萬 | 122.09%2,043.9萬 | -97.21%68.1萬 | -245.59%-2,237.6萬 | 241.92%1,814.7萬 | -116.64%-429.2萬 | 117.95%920.3萬 | -214.96%-2,810.2萬 | -33.80%1,017.5萬 | ---1,278.7萬 |
利率變動影響 | -75.88%58萬 | -944.86%-156.3萬 | 63.65%-105.3萬 | -22.07%-350.7萬 | -105.84%-13.7萬 | 213.55%240.5萬 | -67.20%18.5萬 | 126.61%77.1萬 | 99.30%-2萬 | --234.5萬 |
期末現金流 | 34.72%7,744.5萬 | 15.35%6,849.1萬 | -35.83%4,961.5萬 | -35.83%4,961.5萬 | 89.54%7,549.8萬 | 14.35%5,748.8萬 | 123.18%5,937.5萬 | -35.35%4,998.7萬 | -35.35%4,998.7萬 | --3,983.2萬 |
自由現金流 | 189.00%1,908.7萬 | 103.23%228.7萬 | -227.65%-1.01億 | -68.85%4,217.7萬 | 60.42%-5,070.3萬 | -1,175.58%-2,144.7萬 | 49.54%-7,082.7萬 | -446.26%-2.73億 | -105.14%-696.4萬 | ---1.28億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據