美股市場個股詳情
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
- 12.630
- +0.040+0.32%
收盤價 11/01 16:00 (美東)
11.97億總市值18.57市盈率TTM
12.725最高價12.605最低價8.61萬股成交量12.620今開12.590昨收109.00萬成交額0.09%換手率12.50市盈率(靜)9480.16萬總股本13.17052周最高0.87市淨率11.97億流通值9.96952周最低1.05股息TTM9480.16萬流通股13.169歷史最高8.31%股息率TTM0.95%振幅2.308歷史最低12.656平均價1股每手
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2024/07/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q2)2022/07/31 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 70.16%2,029.5萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 2,280.64%1,192.7萬 | 0.40%50.2萬 | 0.40%50.2萬 | -2.15%50.1萬 | -44.53%50萬 | -44.53%50萬 | 152.71%51.2萬 |
| -現金和現金等價物 | 70.16%2,029.5萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 2,280.64%1,192.7萬 | 0.40%50.2萬 | 0.40%50.2萬 | -2.15%50.1萬 | -44.53%50萬 | -44.53%50萬 | 152.71%51.2萬 |
| -限制性現金及投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 應收款項 | -22.67%296.8萬 | -73.56%312.2萬 | -73.56%312.2萬 | -54.00%383.8萬 | -75.43%1,180.8萬 | -75.43%1,180.8萬 | 114.31%834.3萬 | 257.05%4,805.3萬 | 257.05%4,805.3萬 | -92.26%389.3萬 |
| 預付費用 | 13.79%3.3萬 | -41.18%3萬 | -41.18%3萬 | -64.63%2.9萬 | -41.38%5.1萬 | -41.38%5.1萬 | 38.98%8.2萬 | --8.7萬 | --8.7萬 | --5.9萬 |
| -可供出售證券 | -81.25%1,106.1萬 | --387.5萬 | --387.5萬 | --5,898.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生資產 | ---- | --8,000 | --8,000 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | -0.52%37.9萬 | 5.76%31.2萬 | 5.76%31.2萬 | 27.85%38.1萬 | -10.61%29.5萬 | -10.61%29.5萬 | -8.87%29.8萬 | 1,850.82%33萬 | 1,850.82%33萬 | 351.98%32.7萬 |
| 總資產 | -3.28%13.81億 | 0.17%13.54億 | 0.17%13.54億 | 3.30%14.28億 | -14.57%13.52億 | -14.57%13.52億 | -14.10%13.83億 | 9.41%15.82億 | 9.41%15.82億 | 19.74%16.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -80.47%292.7萬 | 11.82%493.8萬 | 11.82%493.8萬 | 461.35%1,498.8萬 | -86.70%441.6萬 | -86.70%441.6萬 | -6.28%267萬 | 779.35%3,319.1萬 | 779.35%3,319.1萬 | -94.36%284.9萬 |
| -應付賬款 | -88.93%149.6萬 | 14.07%351.9萬 | 14.07%351.9萬 | 925.57%1,351.7萬 | -90.22%308.5萬 | -90.22%308.5萬 | 17.99%131.8萬 | 1,171.60%3,154.2萬 | 1,171.60%3,154.2萬 | -97.73%111.7萬 |
| -其他應付款 | -2.72%143.1萬 | 6.61%141.9萬 | 6.61%141.9萬 | 8.80%147.1萬 | -19.28%133.1萬 | -19.28%133.1萬 | -21.94%135.2萬 | 27.43%164.9萬 | 27.43%164.9萬 | 44.67%173.2萬 |
| 衍生品負債 | 125.35%143.1萬 | -41.32%105.1萬 | -41.32%105.1萬 | -84.53%63.5萬 | 256.06%179.1萬 | 256.06%179.1萬 | 595.93%410.6萬 | 34.23%50.3萬 | 34.23%50.3萬 | -16.80%59萬 |
| 可轉換證券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | -71.99%438.8萬 | -3.65%609.6萬 | -3.65%609.6萬 | 127.06%1,566.7萬 | -81.27%632.7萬 | -81.27%632.7萬 | 96.97%690萬 | 670.71%3,377.4萬 | 670.71%3,377.4萬 | -93.18%350.3萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 |
| 資本公積 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | -2.07%12.77億 |
| 留存收益 | -26.22%1億 | 3.77%7,093.4萬 | 3.77%7,093.4萬 | 37.26%1.36億 | -74.82%6,835.4萬 | -74.82%6,835.4萬 | -69.96%9,888.3萬 | 64.78%2.71億 | 64.78%2.71億 | 3,084.17%3.29億 |
| 股東權益總額 | -2.52%13.77億 | 0.19%13.48億 | 0.19%13.48億 | 2.68%14.13億 | -13.11%13.45億 | -13.11%13.45億 | -14.34%13.76億 | 7.40%15.48億 | 7.40%15.48億 | 24.23%16.06億 |
| 總權益 | -2.52%13.77億 | 0.19%13.48億 | 0.19%13.48億 | 2.68%14.13億 | -13.11%13.45億 | -13.11%13.45億 | -14.34%13.76億 | 7.40%15.48億 | 7.40%15.48億 | 24.23%16.06億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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