(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.28%-81.34萬 | -215.07%-671.41萬 | -671.93%-119.73萬 | -89.82%-204.81萬 | 47.96%-213.1萬 | -15.51萬 | 47.01%-26.95萬 | -58.25%-62.75萬 | -102.75%-107.9萬 | -193.84%-409.54萬 |
持續經營淨收入 | 13.48%-182.63萬 | -67.84%-936.22萬 | -47.43%-257.42萬 | -41.38%-211.08萬 | 21.52%-557.79萬 | ---174.6萬 | 29.11%-92.41萬 | -41.38%-141.48萬 | -22.01%-149.3萬 | -93.63%-710.71萬 |
持續經營損益 | -65.64%3.58萬 | --6.45萬 | ---- | 501.22%10.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---16.56萬 | ---2.6萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -4.80%17.23萬 | 5.89%69.08萬 | -19.25%15.27萬 | 19.61%18.1萬 | -17.48%65.24萬 | --18.91萬 | 9.94%17.34萬 | -13.48%13.86萬 | -5.51%15.13萬 | 98.89%79.06萬 |
以股票支付的報酬 | -91.12%5.05萬 | 215.92%136.4萬 | 128.39%44.35萬 | 268.22%56.91萬 | -66.99%43.17萬 | --19.42萬 | --214 | --8.28萬 | --15.46萬 | --130.81萬 |
遞延稅費 | ---- | 963.10%3.38萬 | 1,904.09%2.55萬 | ---- | 7.54%3,179 | --1,271 | ---35 | ---188 | --2,131 | -75.70%2,956 |
其他非現金項目 | -7.36%30.69萬 | -30.13%122.91萬 | -20.15%21.45萬 | -15.76%33.13萬 | 53.16%175.9萬 | --26.86萬 | 48,782.72%77.45萬 | 75.06%32.25萬 | -5.88%39.32萬 | -5.02%114.84萬 |
營運資金變化 | 139.85%44.74萬 | -220.20%-72.58萬 | -49.28%47.63萬 | -329.95%-112.29萬 | 364.98%60.38萬 | --93.9萬 | -179.18%-48.32萬 | -22.32%40.92萬 | -329.87%-26.12萬 | -134.50%-22.79萬 |
-應收款項(增)減 | 400.01%24.66萬 | -255.14%-9.68萬 | 173.79%2.75萬 | 9.63%-8.22萬 | 139.54%6.24萬 | ---3.72萬 | 326.73%22.94萬 | -144.65%-3.88萬 | -12.32%-9.09萬 | -203.49%-15.79萬 |
-存貨(增)減 | 260.12%2.15萬 | -107.46%-13.25萬 | -104.61%-12.56萬 | 42.11%5,963 | -1,904.83%-6.39萬 | ---6.14萬 | -444.02%-5,752 | -150.47%-922 | 894.70%4,196 | -214.11%-3,186 |
-預付費用(增)減 | 115.64%12.04萬 | -212.60%-13.52萬 | 74.69%43.04萬 | -1,218.45%-76.97萬 | -31.14%-4.33萬 | --24.64萬 | -3,684.51%-35.58萬 | 661.49%12.46萬 | -26,162.05%-5.84萬 | -160.66%-3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 126.73%7.42萬 | -161.58%-37.67萬 | -73.67%19.86萬 | -139.23%-27.76萬 | 1,908.47%61.17萬 | --75.45萬 | -160.87%-42.6萬 | -40.55%39.93萬 | -159.54%-11.6萬 | -107.50%-3.38萬 |
-其他營運資本變動 | -2,486.79%-1.52萬 | -57.81%1.55萬 | ---5.46萬 | --636 | --3.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.62%-7,500 |
已支付退稅 | ---- | -161.81%-8,323 | 100.08%1 | ---- | -7.54%-3,179 | ---1,271 | ---- | ---- | ---- | ---2,956 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.28%-81.34萬 | -215.07%-671.41萬 | -671.93%-119.73萬 | -89.82%-204.81萬 | 47.96%-213.1萬 | ---15.51萬 | 46.50%-26.95萬 | -58.25%-62.75萬 | -102.75%-107.9萬 | -193.84%-409.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -375 | -5,202.58%-5.34萬 | -5.34萬 | 0 | -158.61%-1,007 | 0 | -96.74%1,718 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | -200.10%-3,022 | ---3,022 | ---- | 71.82%-1,007 | --0 | ---- | ---- | ---- | 35.37%-3,574 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.92%5,292 |
其他投資活動淨額 | ---375 | ---5.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---375 | -5,202.58%-5.34萬 | ---5.34萬 | --0 | -158.61%-1,007 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.74%1,718 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.53%74.42萬 | 1,282.02%710.05萬 | -46.58%5萬 | 3,252.93%236.47萬 | -90.80%51.38萬 | 9.35萬 | -26.95%42.02萬 | -19.71%7.5萬 | -110.77%-7.5萬 | 244.75%558.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 34.90%-2.08萬 | -938.64%-87.13萬 | 131.69%9,968 | ---3.19萬 | -211.85%-8.39萬 | ---3.15萬 | ---- | ---- | --0 | -89.69%7.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 878.17%657.98萬 | --0 | --239.66萬 | -87.79%67.27萬 | --12.5萬 | 15.23%54.77萬 | --0 | --0 | 747.54%550.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --76.5萬 | --139.2萬 | --4萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---7.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.53%74.42萬 | 1,282.02%710.05萬 | -46.58%5萬 | 3,252.93%236.47萬 | -90.80%51.38萬 | --9.35萬 | -26.95%42.02萬 | -19.71%7.5萬 | -110.77%-7.5萬 | 244.75%558.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 253.33%46.45萬 | -92.49%13.15萬 | 762.74%166.51萬 | -92.49%13.15萬 | 533.15%174.97萬 | --19.3萬 | -29.89%8.75萬 | 40.83%60.53萬 | 533.15%174.97萬 | 14,137.45%27.63萬 |
當期現金流變化 | -121.98%-6.96萬 | 120.58%33.3萬 | -1,850.59%-120.07萬 | 127.44%31.66萬 | -208.58%-161.82萬 | ---6.16萬 | 109.40%14.97萬 | -82.28%-55.25萬 | -801.92%-115.4萬 | 434.77%149.03萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | -47.06%5,038 | --0 | --0 | -4,391.36%-4.42萬 | 1,903.38%3.47萬 | 186.86%9,516 | -297.08%-1.7萬 |
期末現金流 | -12.85%39.49萬 | 253.33%46.45萬 | 253.33%46.45萬 | -25.14%45.31萬 | -92.49%13.15萬 | --13.15萬 | -1.17%19.3萬 | -29.89%8.75萬 | 40.83%60.53萬 | 533.15%174.97萬 |
自由現金流 | 60.28%-81.34萬 | -215.06%-671.72萬 | -673.88%-120.03萬 | -89.82%-204.81萬 | 47.99%-213.2萬 | ---15.51萬 | 46.30%-27.05萬 | -58.25%-62.75萬 | -102.75%-107.9萬 | -192.93%-409.89萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。