(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.97%24.83萬 | 271.68%82.78萬 | -307.44%-19.22萬 | 139.06%26.9萬 | -91.59%-20.92萬 | 131.49%30.26萬 | -71.48%22.27萬 | 88.19%-4.72萬 | -223.07%-68.86萬 | 77.10%-10.92萬 |
持續經營淨收入 | 13.21%-82.97萬 | -171.07%-119.45萬 | 33.57%-56.05萬 | 40.26%-232.45萬 | 96.50%-8.4萬 | -51.53%-95.59萬 | -56.35%-44.07萬 | -46.17%-84.38萬 | 23.60%-389.11萬 | 40.73%-240.11萬 |
持續經營損益 | 271.32%40萬 | -106.40%-1.84萬 | -117.98%-5.63萬 | -16,426.37%-15.79萬 | -286.47%-52.5萬 | -22.48%-23.35萬 | 167.08%28.72萬 | 42.51%31.33萬 | -98.57%967 | -268.14%-13.58萬 |
折舊攤銷及損耗 | -41.65%9.32萬 | -80.26%2.61萬 | --8.39萬 | -33.08%30.11萬 | -95.88%8,869 | 2,409.66%15.98萬 | 27.60%13.24萬 | --0 | 1.58%45萬 | 46.48%21.53萬 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --0 | -60.77%52.6萬 | -59.66%54.09萬 | ---2.99萬 | ---39.48萬 | --40.97萬 | -57.71%134.09萬 | --134.09萬 |
其他非現金項目 | 109.33%6.98萬 | 440.06%4.14萬 | 357.33%4.83萬 | -89.08%9.61萬 | 246.83%84.56萬 | -1,301.25%-74.79萬 | -101.01%-1.22萬 | -94.30%1.06萬 | 2,813.88%88.05萬 | -6.07%-57.59萬 |
營運資金變化 | -60.67%53.5萬 | 210.36%197.32萬 | 363.97%29.25萬 | 244.79%182.81萬 | -115.94%-23.08萬 | 570.41%136.01萬 | 330.16%63.58萬 | 117.91%6.3萬 | -72.69%53.02萬 | 100.55%144.75萬 |
-應收款項(增)減 | 105.75%13.59萬 | 514.03%69.55萬 | -1,433.03%-134.29萬 | -47.20%-19.3萬 | 489.00%242.76萬 | -1,431.11%-236.51萬 | 78.79%-16.8萬 | -223.07%-8.76萬 | 29.28%-13.11萬 | 5.65%41.22萬 |
-預付費用(增)減 | --20 | 14.81%-23 | -92.31%1 | 216.44%10.26萬 | 216.46%10.26萬 | --0 | -134.18%-27 | -80.88%13 | -36,204.92%-8.81萬 | -33,468.18%-8.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -89.29%39.9萬 | 59.00%127.8萬 | 985.53%163.51萬 | 156.10%191.94萬 | -531.54%-276.02萬 | 21,567.79%372.51萬 | 55.82%80.38萬 | 135.59%15.06萬 | -64.75%74.95萬 | 93.02%63.96萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --276 | ---816 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 159.98%26.83萬 | 298.38%82.78萬 | -307.45%-19.22萬 | 139.06%26.9萬 | 608.91%55.56萬 | 57.08%-44.72萬 | -75.89%20.78萬 | 88.19%-4.72萬 | -223.06%-68.86萬 | 76.95%-10.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -36,359.41%-24.61萬 | -8.18萬 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43萬 | -1,612.52%-26.52萬 | -100.06%-675 | 0 | 156.79%17.16萬 | 67.38%-8.86萬 | -96.31%1.75萬 |
資本性支出 | ---24.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | --0 | --3,988 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43萬 | -199.24%-26.52萬 | ---675 | --0 | --17.16萬 | -134.39%-8.86萬 | ---8.86萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -36,359.41%-24.61萬 | ---8.18萬 | -102.32%-3,988 | -6.38%-9.43萬 | -1,612.52%-26.52萬 | -100.06%-675 | --0 | 156.79%17.16萬 | 67.38%-8.86萬 | -96.31%1.75萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26萬 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34萬 | 97.67%-9,195 | -101.84%-7,928 | 94.34%-3,257 | -100.40%-3,045 | 2,227.69%73.5萬 | -376.70%-39.45萬 |
債務發行/償還的淨額 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26萬 | 6.11%-2,859 | 31.03%-2.34萬 | -216.01%-9,195 | -101.80%-7,928 | 99.27%-3,257 | 91.70%-3,045 | 79.30%-3.4萬 | -39.34%7,926 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 499.97%77.7萬 | ---39.44萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---7,980 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 63.94%-2,859 | -31,296.56%-102.26萬 | 6.11%-2,859 | -103.19%-2.34萬 | 97.67%-9,195 | -101.84%-7,928 | 94.34%-3,257 | -100.40%-3,045 | 2,227.69%73.5萬 | -376.69%-39.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.95%324 | -37.93%27.69萬 | 46.59%47.59萬 | -7.85%32.47萬 | -75.54%19.47萬 | 91.52%65.06萬 | 9.77%44.61萬 | -7.85%32.47萬 | 255.82%35.23萬 | 282.54%79.62萬 |
當期現金流變化 | 104.23%1.93萬 | -235.21%-27.65萬 | -263.98%-19.91萬 | 458.19%15.13萬 | 157.84%28.12萬 | -199.86%-45.58萬 | 406.87%20.45萬 | 124.66%12.14萬 | -116.67%-4.22萬 | -437.15%-48.61萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46萬 | ---- |
期末現金流 | -89.93%1.96萬 | -99.95%324 | -37.93%27.69萬 | 46.59%47.59萬 | 46.59%47.59萬 | -75.54%19.47萬 | 91.52%65.06萬 | 9.77%44.61萬 | -7.85%32.47萬 | -7.85%32.47萬 |
自由現金流 | 104.95%2.22萬 | 259.04%74.6萬 | -315.90%-19.62萬 | 122.48%17.47萬 | 603.39%46.13萬 | -1,873.12%-44.72萬 | 2,377.39%20.78萬 | 93.28%-4.72萬 | -2,680.75%-77.72萬 | 64.22%-9.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。