(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.35%-765.4萬 | 30.37%-636.8萬 | 40.52%-657.2萬 | -16.52%-3,226.4萬 | -32.84%-704.6萬 | 11.86%-502.4萬 | -30.77%-914.5萬 | -14.00%-1,104.9萬 | -64.29%-2,768.9萬 | -510.36%-530.4萬 |
持續經營淨收入 | -9.74%-1,498.7萬 | -39.75%-1,748.6萬 | 23.25%-1,224.1萬 | -15.78%-6,777.9萬 | -53.61%-2,566萬 | -25.20%-1,365.7萬 | 18.92%-1,251.2萬 | -2.91%-1,595萬 | -3.72%-5,854.3萬 | 17.22%-1,670.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.21%-4,000 | --0 |
折舊和攤銷 | -4.86%382萬 | -22.81%299.9萬 | -26.53%294.7萬 | 1.71%1,599.2萬 | -0.99%408.1萬 | 3.05%401.5萬 | -0.44%388.5萬 | 5.47%401.1萬 | -6.24%1,572.3萬 | -1.10%412.2萬 |
遞延稅費 | 105.88%4,000 | 107.63%9,000 | 126.04%2.5萬 | -710.26%-63.2萬 | -443.14%-35萬 | -6,900.00%-6.8萬 | -47.50%-11.8萬 | 4.95%-9.6萬 | -239.13%-7.8萬 | -35.44%10.2萬 |
其他非現金項目 | 91.71%-30萬 | 269.59%433.8萬 | -2,932.06%-371萬 | -17.68%303.6萬 | 630.06%908.2萬 | -0.22%-361.9萬 | -178.25%-255.8萬 | -95.30%13.1萬 | -79.10%368.8萬 | -87.30%124.4萬 |
營運資金變化 | -132.59%-241.5萬 | 328.72%297.1萬 | 1,084.67%552.4萬 | 62.02%1,217.6萬 | 1.76%463.4萬 | 82.42%741萬 | 46.20%69.3萬 | 64.38%-56.1萬 | 242.37%751.5萬 | 30.71%455.4萬 |
-應收款項(增)減 | 1,371.34%199.6萬 | 6,422.22%113.8萬 | -204.34%-79.3萬 | 95.74%-9.9萬 | 48.96%-68.4萬 | -139.75%-15.7萬 | -131.03%-1.8萬 | 152.89%76萬 | -147.79%-232.4萬 | -207.89%-134萬 |
-預付費用(增)減 | -10.18%-244.7萬 | -45.08%46.3萬 | 278.28%110萬 | -747.12%-88.1萬 | 34.06%111.4萬 | -54.13%-222.1萬 | 52.17%84.3萬 | -1,185.42%-61.7萬 | -100.69%-10.4萬 | 27.85%83.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -130.84%-303萬 | 500.25%240.1萬 | 839.17%498.2萬 | 89.87%1,419.5萬 | 7.62%464.4萬 | 140.51%982.5萬 | 145.20%40萬 | -1,628.21%-67.4萬 | 170.46%747.6萬 | 22.38%431.5萬 |
-其他營運資本變化 | 2,981.08%106.6萬 | -93.80%-103.1萬 | 883.33%23.5萬 | -142.12%-103.9萬 | -158.82%-44萬 | -103.62%-3.7萬 | -171.22%-53.2萬 | 41.18%-3萬 | 134.34%246.7萬 | 138.68%74.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.35%-765.4萬 | 30.37%-636.8萬 | 40.52%-657.2萬 | -16.52%-3,226.4萬 | -32.84%-704.6萬 | 11.86%-502.4萬 | -30.77%-914.5萬 | -14.00%-1,104.9萬 | -64.29%-2,768.9萬 | -510.36%-530.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.85%1.1萬 | 51.15%-81萬 | -4.99%-126.3萬 | -14.80%-647.1萬 | -139.90%-231.5萬 | 42.72%-129.5萬 | -30.55%-165.8萬 | -5.43%-120.3萬 | -115.99%-563.7萬 | 30.63%-96.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.85%1.1萬 | 51.15%-81萬 | -4.99%-126.3萬 | -27.36%-647.1萬 | -139.90%-231.5萬 | 24.05%-129.5萬 | -30.55%-165.8萬 | -5.43%-120.3萬 | 10.42%-508.1萬 | 30.63%-96.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.36%-55.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.85%1.1萬 | 51.15%-81萬 | -4.99%-126.3萬 | -14.80%-647.1萬 | -139.90%-231.5萬 | 42.72%-129.5萬 | -30.55%-165.8萬 | -5.43%-120.3萬 | -115.99%-563.7萬 | 30.63%-96.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 574.46%750萬 | -42.5萬 | 2,817.81%2,060.1萬 | -73.38%1,080.1萬 | 202.76%1,044.7萬 | -26.01%111.2萬 | 0 | -271.57%-75.8萬 | 7,411.17%4,057.7萬 | -1,175.53%-1,016.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 2,905.63%2,194萬 | -73.72%1,077.7萬 | 201.67%1,044.7萬 | -26.65%111.2萬 | --0 | -191.79%-78.2萬 | 315,392.31%4,101.4萬 | -1,189.21%-1,027.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -91.75%2.4萬 | --0 | --0 | --0 | -62.50%2.4萬 | 70.18%29.1萬 | --10.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---42.5萬 | ---133.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.49%-72.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 574.46%750萬 | ---42.5萬 | 2,817.81%2,060.1萬 | -73.38%1,080.1萬 | 202.76%1,044.7萬 | -26.01%111.2萬 | --0 | -271.57%-75.8萬 | 7,411.17%4,057.7萬 | -1,175.53%-1,016.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.16%797.4萬 | -13.07%1,594.9萬 | -88.67%355.9萬 | 29.96%3,140.2萬 | -94.91%243.5萬 | -86.17%751.1萬 | 39.75%1,834.6萬 | 29.96%3,140.2萬 | 278.77%2,416.2萬 | 75.31%4,783.1萬 |
當期現金流變化 | 97.25%-14.3萬 | 29.62%-760.3萬 | 198.12%1,276.6萬 | -485.24%-2,793.4萬 | 106.61%108.6萬 | 19.37%-520.7萬 | -126.23%-1,080.3萬 | -17.88%-1,301萬 | -59.37%725.1萬 | -437.62%-1,643.5萬 |
利率變動影響 | -218.32%-15.5萬 | -1,062.50%-37.2萬 | -717.39%-37.6萬 | 927.27%9.1萬 | 533.33%3.8萬 | 695.45%13.1萬 | -1,700.00%-3.2萬 | -1,633.33%-4.6萬 | 82.26%-1.1萬 | 109.38%6,000 |
期末現金流 | 215.24%767.6萬 | 6.16%797.4萬 | -13.07%1,594.9萬 | -88.67%355.9萬 | -88.67%355.9萬 | -94.91%243.5萬 | -86.17%751.1萬 | 39.75%1,834.6萬 | 29.96%3,140.2萬 | 29.96%3,140.2萬 |
自由現金流 | -20.95%-764.3萬 | 33.56%-717.8萬 | 36.05%-783.5萬 | -18.20%-3,873.5萬 | -49.32%-936.1萬 | 14.67%-631.9萬 | -30.74%-1,080.3萬 | -13.10%-1,225.2萬 | -45.48%-3,277萬 | -177.39%-626.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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