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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.83%-43.6萬 | -34.95%-356.8萬 | 178.88%54.9萬 | 11.83%-427.8萬 | -107.36%-6.9萬 | 62.05%-86.9萬 | -129.51%-264.4萬 | 70.36%-69.6萬 | -577.56%-485.2萬 | -40.37%93.8萬 |
持續經營淨收入 | -79.65%3.5萬 | 179.00%17.3萬 | -26.85%18.8萬 | 81.47%56.8萬 | 90.43%35.8萬 | 265.96%17.2萬 | -219.67%-21.9萬 | 344.76%25.7萬 | -71.15%31.3萬 | -18.97%18.8萬 |
折舊和攤銷 | -20.51%3.1萬 | -24.44%3.4萬 | -23.91%3.5萬 | -19.61%16.4萬 | -29.17%3.4萬 | -22.00%3.9萬 | -15.09%4.5萬 | -13.21%4.6萬 | -31.77%20.4萬 | -22.58%4.8萬 |
遞延稅費 | 231.43%4.6萬 | 292.00%4.8萬 | 43.86%-3.2萬 | -297.78%-17.8萬 | -166.30%-6.1萬 | -150.00%-3.5萬 | -219.05%-2.5萬 | -533.33%-5.7萬 | -75.14%9萬 | -68.92%9.2萬 |
其他非現金項目 | 5.26%28萬 | -3.87%27.3萬 | -2.86%27.2萬 | -5.38%110.9萬 | -1.41%27.9萬 | -8.28%26.6萬 | -4.38%28.4萬 | -7.28%28萬 | 0.77%117.2萬 | 5.60%28.3萬 |
營運資金變化 | 46.11%-72.7萬 | -41.58%-391.9萬 | 103.86%4.9萬 | 7.98%-610.2萬 | -319.27%-71.7萬 | 49.34%-134.9萬 | -62.25%-276.8萬 | 51.02%-126.8萬 | -250.29%-663.1萬 | -54.27%32.7萬 |
-存貨(增)減 | 419.27%61.3萬 | 146.56%64.6萬 | -30.61%-64萬 | -66.47%22.8萬 | 20.00%64.8萬 | -244.36%-19.2萬 | 176.38%26.2萬 | -240.00%-49萬 | 143.96%68萬 | 161.93%54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -559.26%-12.4萬 | -24.69%-411.6萬 | 226.38%20.6萬 | -45.65%-398.8萬 | -5,109.09%-55.1萬 | 103.87%2.7萬 | -638.48%-330.1萬 | 89.84%-16.3萬 | -104.48%-273.8萬 | 104.26%1.1萬 |
-其他流動資產變化 | 133.98%3.5萬 | -51.89%-48.3萬 | 191.67%8.8萬 | -178.05%-72.2萬 | -561.29%-20.5萬 | -119.15%-10.3萬 | -123.77%-31.8萬 | 71.34%-9.6萬 | 225.85%92.5萬 | -234.78%-3.1萬 |
-其他流動負債變化 | 5.15%-46萬 | 42.16%-36.9萬 | -12.81%-63.4萬 | 15.86%-218.5萬 | 0.20%-50萬 | 23.02%-48.5萬 | 30.12%-63.8萬 | -1.63%-56.2萬 | 30.82%-259.7萬 | 27.07%-50.1萬 |
-其他營運資本變化 | -32.72%-79.1萬 | -67.16%40.3萬 | 2,293.02%102.9萬 | 119.48%56.5萬 | -135.39%-10.9萬 | 58.06%-59.6萬 | 191.50%122.7萬 | 109.62%4.3萬 | -152.92%-290.1萬 | -87.72%30.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.83%-43.6萬 | -34.95%-356.8萬 | 178.88%54.9萬 | 11.83%-427.8萬 | -107.36%-6.9萬 | 62.05%-86.9萬 | -129.51%-264.4萬 | 70.36%-69.6萬 | -577.56%-485.2萬 | -40.37%93.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54,527.78%979.7萬 | -62,214.29%-436.2萬 | -407,400.00%-2,852.5萬 | 67.83%-4.6萬 | -7.69%-1.4萬 | 65.38%-1.8萬 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3萬 | 78.33%-1.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.11%-7,000 | -171.43%-1.9萬 | -57.14%-1.1萬 | 67.83%-4.6萬 | -7.69%-1.4萬 | 65.38%-1.8萬 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3萬 | 78.33%-1.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --980.4萬 | ---434.3萬 | ---2,851.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54,527.78%979.7萬 | -62,214.29%-436.2萬 | -407,400.00%-2,852.5萬 | 67.83%-4.6萬 | -7.69%-1.4萬 | 65.38%-1.8萬 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3萬 | 78.33%-1.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | -0.84%-921.5萬 | -0.92%-230.4萬 | -0.79%-230.3萬 | -0.83%-230.4萬 | -0.83%-230.4萬 | 0.00%-913.8萬 | 0.00%-228.3萬 |
現金股利支付 | 0.00%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | -0.84%-921.5萬 | -0.92%-230.4萬 | -0.79%-230.3萬 | -0.83%-230.4萬 | -0.83%-230.4萬 | 0.00%-913.8萬 | 0.00%-228.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | 0.04%-230.3萬 | -0.84%-921.5萬 | -0.92%-230.4萬 | -0.79%-230.3萬 | -0.83%-230.4萬 | -0.83%-230.4萬 | 0.00%-913.8萬 | 0.00%-228.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.66%1,561.3萬 | -61.20%2,586.2萬 | -19.40%5,621.7萬 | -17.33%6,974.6萬 | -17.37%5,844.9萬 | -18.63%6,160.5萬 | -16.13%6,664.8萬 | -17.33%6,974.6萬 | -9.18%8,436.5萬 | -16.95%7,073.2萬 |
當期現金流變化 | 321.25%705.8萬 | -106.52%-1,023.3萬 | -906.95%-3,027.9萬 | 4.20%-1,353.9萬 | -75.77%-238.7萬 | 31.06%-319萬 | -42.59%-495.5萬 | 35.65%-300.7萬 | -69.32%-1,413.3萬 | -76.36%-135.8萬 |
利率變動影響 | 682.35%26.6萬 | 81.82%-1.6萬 | 16.48%-7.6萬 | 102.06%1萬 | -58.33%15.5萬 | 109.66%3.4萬 | 68.35%-8.8萬 | 60.09%-9.1萬 | -170.00%-48.6萬 | 1,382.76%37.2萬 |
期末現金流 | -60.76%2,293.7萬 | -74.66%1,561.3萬 | -61.20%2,586.2萬 | -19.40%5,621.7萬 | -19.40%5,621.7萬 | -17.37%5,844.9萬 | -18.63%6,160.5萬 | -16.13%6,664.8萬 | -17.33%6,974.6萬 | -17.33%6,974.6萬 |
自由現金流 | 50.06%-44.3萬 | -35.31%-358.7萬 | 176.53%53.8萬 | 13.43%-432.4萬 | -108.97%-8.3萬 | 62.13%-88.7萬 | -122.77%-265.1萬 | 70.56%-70.3萬 | -731.48%-499.5萬 | -38.86%92.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |