(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 114.38%15.3萬 | -36.68%166.6萬 | -6,344.23%-670.2萬 | -104.28%-58.3萬 | -152.03%-204.6萬 | -143.52%-106.4萬 | 263.1萬 | -10.4萬 | 340.17%1,360.8萬 | 3,717.48%393.2萬 |
持續經營淨收入 | -66.25%119.3萬 | -4,661.94%-3,380.4萬 | -8.38%-170.7萬 | 150.30%357.5萬 | -77.84%87.4萬 | -52.94%353.5萬 | --74.1萬 | ---157.5萬 | 49.15%-710.8萬 | 163.29%394.4萬 |
持續經營損益 | 20.08%-333.2萬 | -1,102.10%-974.9萬 | -135.26%-61.1萬 | -164.46%-1,087.5萬 | -8,866.67%-762.7萬 | 35.19%-416.9萬 | ---81.1萬 | --173.3萬 | 590.59%1,687.1萬 | -95.86%8.7萬 |
折舊和攤銷 | 8.62%186.4萬 | 6.64%244萬 | -25.42%162.5萬 | 28.55%880.3萬 | -5.07%262萬 | -21.93%171.6萬 | --228.8萬 | --217.9萬 | 15.77%684.8萬 | 8.36%276萬 |
其他非現金項目 | -841.60%-117.7萬 | -570.25%-105.9萬 | -507.25%-117.2萬 | 80.35%-64.5萬 | 67.25%-16.9萬 | -45.35%-12.5萬 | ---15.8萬 | ---19.3萬 | -155.87%-328.2萬 | -148.54%-51.6萬 |
營運資金變化 | 160.94%140.7萬 | 1,585.34%977.5萬 | -98.66%-502.2萬 | -2,360.58%-235.1萬 | 171.71%190.6萬 | -136.58%-230.9萬 | --58萬 | ---252.8萬 | 101.54%10.4萬 | -1,013.40%-265.8萬 |
-應收款項(增)減 | -11,294.44%-205.1萬 | 285.00%69.3萬 | -62.17%-67.3萬 | -84.78%4.4萬 | 191.38%29.7萬 | -1,900.00%-1.8萬 | --18萬 | ---41.5萬 | 28,800.00%28.9萬 | -3,711.11%-32.5萬 |
-存貨(增)減 | 136.22%111萬 | 598.34%379.2萬 | 3.51%-236.3萬 | -349.54%-354.6萬 | 172.30%142.5萬 | -6.46%-306.5萬 | --54.3萬 | ---244.9萬 | 118.01%142.1萬 | -22,000.00%-197.1萬 |
-預付費用(增)減 | -83.86%4.1萬 | -500.00%-40.8萬 | -137.44%-7.3萬 | 290.95%44.3萬 | 120.33%6.2萬 | 323.33%25.4萬 | ---6.8萬 | --19.5萬 | -231.82%-23.2萬 | -263.10%-30.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 343.65%230.7萬 | -302.67%-30.2萬 | -1,456.74%-191.3萬 | 151.53%70.8萬 | 314.04%12.2萬 | -71.77%52萬 | ---7.5萬 | --14.1萬 | -245.09%-137.4萬 | -115.97%-5.7萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 114.38%15.3萬 | -36.68%166.6萬 | -6,344.23%-670.2萬 | -104.28%-58.3萬 | -152.03%-204.6萬 | -143.52%-106.4萬 | --263.1萬 | ---10.4萬 | 340.17%1,360.8萬 | 3,717.48%393.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30.42%-488.7萬 | 51.38%-452.6萬 | -139.25%-248萬 | -5.23%-866.5萬 | -11.77%-192.8萬 | -56.19%-374.7萬 | -930.8萬 | 631.8萬 | -23.93%-823.4萬 | 8.15%-172.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -17.89%-492.9萬 | 51.24%-452.6萬 | 60.35%-244.6萬 | -194.65%-2,142.4萬 | -3.77%-179萬 | -96.75%-418.1萬 | ---928.3萬 | ---616.9萬 | -8.95%-727.1萬 | 8.15%-172.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 23,098.11%1,218.9萬 | --0 | --0 | ---- | --1,218.9萬 | ---5.3萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -90.32%4.2萬 | --0 | -111.41%-3.4萬 | 162.64%57萬 | ---13.8萬 | 258.39%43.4萬 | ---2.5萬 | --29.8萬 | -3,133.33%-91萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -30.42%-488.7萬 | 51.38%-452.6萬 | -139.25%-248萬 | -5.23%-866.5萬 | -11.77%-192.8萬 | -56.19%-374.7萬 | ---930.8萬 | --631.8萬 | -23.93%-823.4萬 | 8.15%-172.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 520.45%259萬 | -1,918.55%-837.7萬 | 4,860.54%2,280.3萬 | 153.57%207.8萬 | 64.97%358.8萬 | 41.50%-61.6萬 | -41.5萬 | -47.9萬 | -138.69%-387.9萬 | 330.89%217.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 597.41%288.5萬 | -340.41%-234.3萬 | 50.78%-28.3萬 | 121.97%201.1萬 | 13.37%369.8萬 | 9.23%-58萬 | ---53.2萬 | ---57.5萬 | 47.55%-915.4萬 | 813.79%326.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---5.1萬 | --1,715.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -92.69%45.4萬 | --0 | --5.8萬 | --20.4萬 | --19.2萬 | --620.9萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 520.45%259萬 | -1,918.55%-837.7萬 | 4,860.54%2,280.3萬 | 153.57%207.8萬 | 64.97%358.8萬 | 41.50%-61.6萬 | ---41.5萬 | ---47.9萬 | -138.69%-387.9萬 | 330.89%217.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.09%364.6萬 | 5.59%1,466.8萬 | -87.11%106.8萬 | 22.11%828.5萬 | -42.48%142.3萬 | 107.06%689.1萬 | --1,389.2萬 | --828.5萬 | 18.62%678.5萬 | -60.74%247.4萬 |
當期現金流變化 | 60.49%-214.4萬 | -58.45%-1,123.7萬 | 137.51%1,362.1萬 | -579.60%-717萬 | -108.81%-38.6萬 | -438.93%-542.7萬 | ---709.2萬 | --573.5萬 | 165.46%149.5萬 | 261.28%438.2萬 |
利率變動影響 | -363.41%-19萬 | 136.26%21.5萬 | 83.59%-2.1萬 | -1,040.00%-4.7萬 | 143.66%3.1萬 | -126.80%-4.1萬 | --9.1萬 | ---12.8萬 | -37.50%5,000 | 49.65%-7.1萬 |
期末現金流 | -7.80%131.2萬 | -47.09%364.6萬 | 5.59%1,466.8萬 | -87.11%106.8萬 | -84.26%106.8萬 | -42.48%142.3萬 | --689.1萬 | --1,389.2萬 | 140.56%828.5萬 | 97.01%678.5萬 |
自由現金流 | 8.94%-477.6萬 | 57.01%-286萬 | -45.83%-914.8萬 | -465.44%-2,200.7萬 | -273.81%-383.6萬 | -1,739.06%-524.5萬 | ---665.2萬 | ---627.3萬 | 148.80%602.2萬 | 224.34%220.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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