(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.23%4.46億 | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 |
持續經營淨收入 | 122.68%1.03億 | 18.50%4億 | -14.83%6.74億 | -20.44%1.92億 | 54.96%9,840萬 | -17.03%4,630萬 | -21.68%3.38億 | 34.48%7.92億 | 39.26%2.41億 | 2.09%6,350萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 102.75%290萬 | --340萬 | 33.33%-20萬 | ---- | ---- | -1,980.36%-1.05億 | --0 | 81.25%-30萬 |
折舊和攤銷 | 8.75%2.54億 | 17.01%2.42億 | 10.65%9.08億 | 19.01%2.57億 | 3.79%2.11億 | 11.69%2.33億 | 7.37%2.07億 | 9.67%8.21億 | 14.88%2.16億 | 7.57%2.03億 |
遞延稅費 | 34.29%2,350萬 | -18.41%6,160萬 | -14.53%1.34億 | -17.10%3,200萬 | -48.00%910萬 | 28.68%1,750萬 | -13.42%7,550萬 | 40.21%1.57億 | 68.56%3,860萬 | -3.85%1,750萬 |
其他非現金項目 | -607.50%-2,830萬 | 4.55%-420萬 | -414.04%-1,790萬 | -35.91%-2,990萬 | 50.00%2,040萬 | -165.57%-400萬 | -155.00%-440萬 | 914.29%570萬 | -22.22%-2,200萬 | 61.90%1,360萬 |
營運資金變化 | -57.16%9,210萬 | -460.36%-2.44億 | 170.04%2億 | 29.20%-8,900萬 | 103.74%630萬 | 397.69%2.15億 | 296.51%6,760萬 | -9.60%-2.85億 | -13.04%-1.26億 | -323.37%-1.69億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 185.11%1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.72%-2.16億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 190.34%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.32%-2.59億 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 474.49%3,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.22%-980萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -215.23%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.51%2.38億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 224.74%1,210萬 | -252.00%-880萬 | -1.05%-4,830萬 | 72.53%-1,030萬 | 37.07%-2,580萬 | -124.13%-970萬 | 73.68%-250萬 | -59.33%-4,780萬 | -278.57%-3,750萬 | -42.36%-4,100萬 |
-其他營運資本變化 | -64.40%8,000萬 | -434.95%-2.35億 | 657.78%6,820萬 | -263.32%-2.59億 | 125.18%3,210萬 | 7,390.00%2.25億 | 381.53%7,010萬 | 106.50%900萬 | 493.05%1.58億 | -1,059.09%-1.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.23%4.46億 | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 | -45.41%1.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.46%-8.71億 | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.53%-25.7億 | -9.38%-8.88億 | -37.57%-7.32億 |
資本性支出 | -4.13%-6.3億 | -5.82%-5.9億 | -20.09%-26.46億 | -11.78%-7.6億 | -19.42%-7.24億 | -29.54%-6.05億 | -23.77%-5.57億 | -19.86%-22.03億 | -24.74%-6.8億 | -22.50%-6.06億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -231.82%-290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.14%220萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -460.93%-2.41億 | 21.79%-1.34億 | -149.91%-9.23億 | -45.61%-3.05億 | -221.66%-4.04億 | 62.21%-4,300萬 | -314.18%-1.71億 | -2.07%-3.69億 | 19.51%-2.1億 | -238.54%-1.26億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.46%-8.71億 | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.57%-25.7億 | -9.47%-8.88億 | -37.57%-7.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.00%4.21億 | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -51.61%5.06億 | -565.04%-11.89億 | 84.34%27.42億 | 142.98%11.67億 | -60.82%2.75億 | 195.78%10.45億 | 640.59%2.56億 | 4,652.40%14.88億 | 177.57%4.8億 | 87.79%7.01億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -12.12%290萬 | -10.00%270萬 | -91.64%1,290萬 | -97.73%330萬 | 3.13%330萬 | 6.45%330萬 | 7.14%300萬 | -86.46%1.54億 | -50.07%1.45億 | 14.29%320萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---5億 | ---4億 | --0 | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 2.85%-1.19億 | -13.84%-1.27億 | -4.74%-4.57億 | 2.96%-1.12億 | -7.83%-1.12億 | -7.06%-1.23億 | -7.64%-1.11億 | -9.07%-4.37億 | -8.60%-1.15億 | -9.64%-1.04億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 109.33%3,190萬 | -101.33%-6,060萬 | 3,143.35%19.45億 | 297,400.00%17.85億 | 2,841.24%5.32億 | -1,690.58%-3.42億 | -15.77%-3,010萬 | -134.39%-6,390萬 | -99.72%60萬 | 5.37%-1,940萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.00%4.21億 | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 | 122.53%5.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.26%1.41億 | 2,925.33%22.81億 | -20.55%7,540萬 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540萬 | -24.44%9,490萬 | 39.61%7,860萬 | 10.07%9,950萬 |
當期現金流變化 | -110.75%-460萬 | -3,036.35%-21.41億 | 11,411.28%22.06億 | 68,053.13%21.75億 | -304.31%-8,450萬 | 238.51%4,280萬 | 105.35%7,290萬 | 36.48%-1,950萬 | -108.29%-320萬 | 38.71%-2,090萬 |
期末現金流 | -28.89%1.36億 | -5.26%1.41億 | 2,925.33%22.81億 | 2,925.33%22.81億 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540萬 | -20.55%7,540萬 | 39.61%7,860萬 |
自由現金流 | -89.61%-1.84億 | -205.54%-1.33億 | 10.46%-7.11億 | -17.63%-3.61億 | 20.59%-3.79億 | 30.32%-9,720萬 | -2.62%1.26億 | -28.00%-7.94億 | -15.12%-3.07億 | -84.60%-4.77億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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