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(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -124.20%-1,604.89萬 | -120.40%-923.3萬 | -13.63%-543.24萬 | -715.82萬 | -418.93萬 | -94.15%-2,159.66萬 | -527.27萬 | -478.07萬 | -1,112.35萬 |
持續經營淨收入 | 74.81%-1,774.18萬 | -403.08%-1,915.81萬 | -73.32%-921.66萬 | ---7,042.77萬 | ---380.82萬 | 13.15%-2,105.56萬 | ---958萬 | ---531.78萬 | ---2,424.35萬 |
持續經營損益 | -17,786.80%-274.02萬 | -329.60%-730.42萬 | 42.13%-94.23萬 | --1.55萬 | ---170.02萬 | -226.88%-66.63萬 | --225.71萬 | ---162.83萬 | --52.51萬 |
折舊和攤銷 | 15.01%271.68萬 | 14.42%272.25萬 | 1.19%237.75萬 | --236.22萬 | --237.93萬 | 7,268.24%823.06萬 | --237.81萬 | --234.95萬 | --11.17萬 |
其他非現金項目 | 234.78%30.16萬 | 659.20%54.18萬 | -56.91%11.12萬 | ---22.38萬 | ---9.69萬 | 162.92%124.83萬 | --12.9萬 | --25.81萬 | --47.48萬 |
營運資金變化 | -57.59%-408.3萬 | 845.23%809萬 | 149.99%48.96萬 | ---259.08萬 | ---108.56萬 | -192.18%-950.32萬 | ---5.14萬 | ---97.95萬 | --1,030.96萬 |
-應收款項(增)減 | 117.49%160.19萬 | 132.94%84.44萬 | -86.44%-244.71萬 | ---915.84萬 | ---256.38萬 | -75.94%-161.55萬 | --176.62萬 | ---131.25萬 | ---91.82萬 |
-預付費用(增)減 | -267.09%-235.36萬 | -30.89%-82.85萬 | -192.59%-103.61萬 | ---64.12萬 | ---63.3萬 | -490.47%-51.68萬 | --16.25萬 | ---35.41萬 | ---8.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.20%-349.45萬 | 329.25%843.64萬 | 507.85%405.44萬 | --710.27萬 | --196.54萬 | -162.99%-703.77萬 | ---194.72萬 | --66.7萬 | --1,117.23萬 |
-其他流動資產變化 | 95.37%35.28萬 | -52.27%13.96萬 | 106.42%9.29萬 | --18.06萬 | --29.25萬 | -635.96%-155.14萬 | --8萬 | ---144.83萬 | --28.95萬 |
-其他流動負債變化 | -154.21%-18.94萬 | -241.98%-50.19萬 | -111.89%-17.46萬 | ---7.45萬 | ---14.68萬 | 931.65%121.82萬 | ---11.29萬 | --146.84萬 | ---14.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -124.20%-1,604.89萬 | -120.40%-923.3萬 | -13.63%-543.24萬 | ---715.82萬 | ---418.93萬 | -94.15%-2,159.66萬 | ---527.27萬 | ---478.07萬 | ---1,112.35萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.74%-2.2萬 | 45.89%182.58萬 | -499.28%-185.21萬 | -4.05萬 | 125.15萬 | 126.01%137.27萬 | -2,687 | -30.91萬 | -527.86萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.74%-2.2萬 | -112.15%-15.67萬 | -67.47%-7.44萬 | ---4.05萬 | ---7.39萬 | 98.73%-8.8萬 | ---2,687 | ---4.44萬 | ---690.17萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --20.49萬 | --0 | --0 | --0 | 3,138.57%270.79萬 | --0 | --0 | --8.36萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --132.54萬 | -181.01%-124.72萬 | --0 | ---26.46萬 | --153.95萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --177.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 45.74%-2.2萬 | 45.89%182.58萬 | -499.28%-185.21萬 | ---4.05萬 | --125.15萬 | 126.01%137.27萬 | ---2,687 | ---30.91萬 | ---527.86萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.17%1,362.34萬 | 281.60%291.18萬 | -53.30%177.5萬 | 1,845.15萬 | -160.34萬 | 95.12%821.01萬 | -89.55萬 | 380.12萬 | 420.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -28.26%1,362.34萬 | 281.25%291.18萬 | -53.90%175.22萬 | --1,899萬 | ---160.65萬 | 391.21%814.95萬 | ---90.59萬 | --380.12萬 | ---279.85萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --700萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --2.28萬 | --0 | --3,035 | 868.68%6.06萬 | --1.04萬 | --0 | --6,252 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -26.17%1,362.34萬 | 281.60%291.18萬 | -53.30%177.5萬 | --1,845.15萬 | ---160.34萬 | 95.12%821.01萬 | ---89.55萬 | --380.12萬 | --420.77萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 1,221.61%5,652.88萬 | 581.52%6,099.8萬 | -7.09%1,542.91萬 | --427.73萬 | --895.03萬 | -34.82%2,145.14萬 | --1,522.83萬 | --1,660.58萬 | --3,291.12萬 |
當期現金流變化 | -121.75%-244.75萬 | 1.01%-449.54萬 | -327.56%-550.95萬 | --1,125.27萬 | ---454.12萬 | 1.48%-1,201.38萬 | ---617.08萬 | ---128.86萬 | ---1,219.44萬 |
利率變動影響 | 115.05%1.52萬 | 119.88%2.62萬 | -36.49%-12.14萬 | ---10.1萬 | ---13.19萬 | -166.32%-48.72萬 | ---10.71萬 | ---8.89萬 | --73.46萬 |
期末現金流 | 250.61%5,409.66萬 | 1,221.61%5,652.88萬 | -35.66%979.82萬 | --1,542.91萬 | --427.73萬 | -58.28%895.03萬 | --895.03萬 | --1,522.83萬 | --2,145.14萬 |
自由現金流 | -123.25%-1,607.09萬 | -120.25%-938.97萬 | -14.13%-550.68萬 | ---719.87萬 | ---426.31萬 | -21.25%-2,185.59萬 | ---544.66萬 | ---482.52萬 | ---1,802.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |