(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600萬 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 | -67.87%3.57億 | -22.07%51.88億 | -42.79%11.51億 |
持續經營淨收入 | -5.48%11.72億 | 18.56%15.78億 | -1.23%14.5億 | -16.14%50.7億 | -28.35%10.31億 | -11.17%12.4億 | -0.45%13.31億 | -21.66%14.68億 | 5.57%60.46億 | -4.64%14.39億 |
持續經營損益 | 47.22%-3,800萬 | 74.47%-3,600萬 | -143.75%-700萬 | -719.23%-2.13億 | 44.83%-1,600萬 | -60.00%-7,200萬 | -2,920.00%-1.41億 | -62.79%1,600萬 | 81.16%-2,600萬 | -262.50%-2,900萬 |
折舊和攤銷 | 87.50%2.7億 | -42.32%1.84億 | 16.25%1.86億 | 2.26%8.59億 | -20.27%2.36億 | -21.31%1.44億 | 65.28%3.19億 | -4.76%1.6億 | 5.40%8.4億 | 33.94%2.96億 |
遞延稅費 | -107.58%-1.37億 | 28.97%-7,600萬 | -58.14%-6,800萬 | 82.00%-1.17億 | 123.80%9,900萬 | -450.00%-6,600萬 | -38.96%-1.07億 | 70.34%-4,300萬 | -68.83%-6.5億 | -342.55%-4.16億 |
營運資金變化 | -27.27%5.76億 | 261.51%9.61億 | -28.93%-18.23億 | 69.10%-5.13億 | 327.10%7.04億 | 152.31%7.92億 | -152.70%-5.95億 | -46.53%-14.14億 | -3,788.89%-16.6億 | -229.17%-3.1億 |
-應收款項(增)減 | -77.71%2.2億 | 93.95%-2,800萬 | -49.64%-6.21億 | 197.02%4.89億 | 139.18%3.8億 | 1,381.82%9.87億 | -191.32%-4.63億 | -1,252.78%-4.15億 | 68.62%-5.04億 | -26.14%-9.7億 |
-存貨(增)減 | -51.31%2.05億 | 82.17%7.56億 | 80.70%-2.63億 | 92.06%-1.33億 | 149.00%3.94億 | 136.93%4.21億 | 148.50%4.15億 | -1,449.50%-13.63億 | -430.57%-16.76億 | -381.44%-8.04億 |
-預付費用(增)減 | 252.94%5,200萬 | -52.25%-1.69億 | -75.78%-2.25億 | 23.79%-6.44億 | -80.10%-3.71億 | 82.56%-3,400萬 | 45.05%-1.11億 | 47.11%-1.28億 | -364.29%-8.45億 | -191.96%-2.06億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 117.01%9,900萬 | 192.20%4.02億 | -245.12%-7.14億 | -116.48%-2.25億 | -81.98%3.01億 | -470.59%-5.82億 | -166.36%-4.36億 | 157.21%4.92億 | 2.94%13.65億 | 75.42%16.7億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600萬 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 | -67.87%3.57億 | -22.07%51.88億 | -42.79%11.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 | -142.71%-2.14億 | 59.89%-15.24億 | 0.00%1.87億 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.50%-1.41億 | 13.14%-2.05億 | 4.17%-2.53億 | -27.84%-9.69億 | -11.16%-2.69億 | -29.87%-2億 | -32.58%-2.36億 | -43.48%-2.64億 | -9.06%-7.58億 | -39.08%-2.42億 |
投資產品交易的淨現金流 | 27.56%4.49億 | 31.05%6.71億 | 855.06%6.72億 | 298.26%14.81億 | 72.62%7.06億 | 192.63%3.52億 | 137.67%5.12億 | -115.27%-8,900萬 | 77.20%-7.47億 | 9.36%4.09億 |
其他投資活動的淨現金流 | -87.50%100萬 | 89.41%-900萬 | -100.72%-100萬 | 373.68%5,200萬 | -150.00%-1,000萬 | 111.11%800萬 | -23.19%-8,500萬 | 36.27%1.39億 | -111.11%-1,900萬 | 253.85%2,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 | -142.71%-2.14億 | 59.89%-15.24億 | 0.00%1.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 | -88.96%-14.04億 | -231.46%-48.36億 | -62.93%-13.8億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -3,460.00%-5.04億 | -4,718.18%-5.08億 | 177.78%700萬 | ---200萬 | -107.69%-100萬 | 106.02%1,500萬 | 650.00%1,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 43.07%-8.83億 | 23.55%-11.98億 | -15.26%-11.33億 | -36.52%-54.8億 | -26.40%-13.79億 | -29.25%-15.51億 | -61.38%-15.67億 | -30.72%-9.83億 | -560.20%-40.14億 | -79.44%-10.91億 |
現金股利支付 | -6.44%-5.62億 | -8.96%-5.23億 | -9.17%-5.24億 | -9.53%-20.12億 | -8.94%-5.24億 | -9.32%-5.28億 | -9.59%-4.8億 | -10.34%-4.8億 | -12.15%-18.37億 | -10.57%-4.81億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.96%1.5億 | 28.09%2.28億 | 20.73%9,900萬 | -43.44%6.51億 | 23.96%2.38億 | 35.40%1.53億 | -52.28%1.78億 | -82.66%8,200萬 | -1.79%11.51億 | -5.42%1.92億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.38%-2,200萬 | -28.26%-5,900萬 | -86.36%-4,100萬 | 32.45%-1.02億 | 27.27%-800萬 | 16.13%-2,600萬 | 31.34%-4,600萬 | 47.62%-2,200萬 | -11.03%-1.51億 | -120.00%-1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 | -88.96%-14.04億 | -231.46%-48.36億 | -62.93%-13.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.30%85.74億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 | -32.59%72.26億 | -13.30%85.74億 | 18.46%98.89億 | 2.21%87.04億 |
當期現金流變化 | 136.18%10.51億 | 337.52%17.22億 | 1.11%-12.47億 | 11.09%-10.42億 | 1,288.10%4.99億 | 121.74%4.45億 | -1,610.42%-7.25億 | -245.11%-12.61億 | -183.83%-11.72億 | -103.11%-4,200萬 |
利率變動影響 | -150.00%-1,000萬 | 272.73%1,900萬 | 81.61%-1,600萬 | 36.36%-9,100萬 | 85.23%-1,300萬 | --2,000萬 | 35.29%-1,100萬 | -128.95%-8,700萬 | -200.00%-1.43億 | -519.05%-8,800萬 |
期末現金流 | 28.83%89.6億 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.21%74.41億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 | -32.59%72.26億 | -13.30%85.74億 | -13.30%85.74億 |
自由現金流 | -5.52%19.18億 | 241.44%26.12億 | -443.01%-3.19億 | 9.98%48.72億 | 118.26%19.84億 | 13,433.33%20.3億 | -70.34%7.65億 | -89.97%9,300萬 | -25.70%44.3億 | -50.54%9.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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