(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.91%-403.4萬 | 2.70%-2,194.8萬 | -26.95%-693.9萬 | -491.4萬 | -15.39%-2,255.7萬 | -546.6萬 | -1,954.8萬 |
持續經營淨收入 | 35.33%-538.2萬 | -210.06%-8,295.4萬 | -383.68%-3,360.6萬 | ---832.2萬 | -15.00%-2,675.4萬 | ---694.8萬 | ---2,326.5萬 |
持續經營損益 | ---452.6萬 | --4,820.4萬 | --2,372.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.24%32.6萬 | -0.58%120.3萬 | -1.96%30萬 | --30.4萬 | -2.73%121萬 | --30.6萬 | --124.4萬 |
其他非現金項目 | 32.27%215.6萬 | 54.74%419.5萬 | -59.14%29.3萬 | --163萬 | 107.74%271.1萬 | --71.7萬 | --130.5萬 |
營運資金變化 | 953.24%227.5萬 | 7,320.00%222.6萬 | 299.15%141.7萬 | --21.6萬 | -96.78%3萬 | --35.5萬 | --93.2萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 200.00%2.9萬 | --0 | --2.9萬 | -126.13%-2.9萬 | --1.6萬 | --11.1萬 |
-預付費用(增)減 | 340.88%33萬 | -2,561.40%-140.3萬 | -451.92%-36.6萬 | ---13.7萬 | 218.75%5.7萬 | --10.4萬 | ---4.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 325.00%185.3萬 | 801.35%399.3萬 | 437.78%189.3萬 | --43.6萬 | -53.81%44.3萬 | --35.2萬 | --95.9萬 |
-其他流動負債變化 | 193.94%9.3萬 | 13.27%-37.9萬 | 12.73%-9.6萬 | ---9.9萬 | -276.72%-43.7萬 | ---11萬 | ---11.6萬 |
-其他營運資本變化 | 92.31%-1,000 | -250.00%-1.4萬 | ---- | ---1.3萬 | -115.38%-4,000 | ---7,000 | --2.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 17.91%-403.4萬 | 2.70%-2,194.8萬 | -26.95%-693.9萬 | ---491.4萬 | -15.39%-2,255.7萬 | ---546.6萬 | ---1,954.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 369.23%3.5萬 | 70.55%-4.8萬 | -260.00%-1.8萬 | -1.3萬 | 64.49%-16.3萬 | -5,000 | -45.9萬 |
資本性支出 | --0 | 22.58%-4.8萬 | -38.46%-1.8萬 | ---1.3萬 | -10.71%-6.2萬 | ---1.3萬 | ---5.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --3.5萬 | --0 | --0 | --0 | 74.94%-10.1萬 | --8,000 | ---40.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 369.23%3.5萬 | 70.55%-4.8萬 | -260.00%-1.8萬 | ---1.3萬 | 64.49%-16.3萬 | ---5,000 | ---45.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.91%400.7萬 | -1.47%2,215.5萬 | -132.78%-180.3萬 | 555.8萬 | 11.54%2,248.6萬 | 550.1萬 | 2,015.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -73.46%147.4萬 | 17.38%2,620.6萬 | -104.36%-24萬 | --555.4萬 | 11.09%2,232.5萬 | --550萬 | --2,009.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --166.8萬 | --1,000 | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 6,150.00%25萬 | 6,249.07%1,022.2萬 | --0 | --4,000 | 155.56%16.1萬 | --1,000 | --6.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --228.3萬 | ---1,594.1萬 | ---156.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -27.91%400.7萬 | -1.47%2,215.5萬 | -132.78%-180.3萬 | --555.8萬 | 11.54%2,248.6萬 | --550.1萬 | --2,015.9萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 135.90%27.6萬 | -66.67%11.7萬 | 10,286.21%903.6萬 | --11.7萬 | 76.38%35.1萬 | --8.7萬 | --19.9萬 |
當期現金流變化 | -98.73%8,000 | 167.95%15.9萬 | -29,300.00%-876萬 | --63.1萬 | -253.95%-23.4萬 | --3萬 | --15.2萬 |
期末現金流 | -62.03%28.4萬 | 135.90%27.6萬 | 135.90%27.6萬 | --74.8萬 | -66.67%11.7萬 | --11.7萬 | --35.1萬 |
自由現金流 | 18.12%-403.4萬 | 3.19%-2,199.6萬 | -27.16%-695.7萬 | ---492.7萬 | -13.56%-2,272萬 | ---547.1萬 | ---2,000.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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