(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.41%-110.4萬 | -17.26%-836.78萬 | 74.21%-104.81萬 | -45.27%-141.99萬 | -296.19%-437.89萬 | -53.62%-152.09萬 | -25.14%-713.63萬 | -406.36萬 | -27.73%-97.74萬 | -36.88%-110.52萬 |
持續經營淨收入 | -271.34%-85.58萬 | -201.20%-618.42萬 | -401.51%-843.34萬 | -85.28%112.14萬 | -78.93%62.83萬 | 117.80%49.95萬 | -45.31%611.08萬 | ---168.16萬 | 31.12%761.77萬 | -51.46%298.12萬 |
持續經營損益 | 71.92%-127.43萬 | 54.07%-1,042.62萬 | 135.05%287.43萬 | 63.24%-366.55萬 | -0.08%-509.63萬 | -902.07%-453.87萬 | 17.38%-2,270.01萬 | ---820.17萬 | -28.78%-997.2萬 | 39.45%-509.23萬 |
投資證券未實現損益 | -93.37%758 | -108.07%-7,385 | 436.20%1.7萬 | -180.36%-1,326 | -275.86%-3.45萬 | -82.97%1.14萬 | 234.38%9.15萬 | --3,171 | 106.79%1,650 | -77.14%1.96萬 |
以股票支付的報酬 | -78.06%15.55萬 | 12.79%265.76萬 | -60.44%54.99萬 | 129.44%70.27萬 | 117.28%69.64萬 | 108.84%70.86萬 | -27.81%235.63萬 | --139.02萬 | 137.52%30.62萬 | 87.01%32.05萬 |
遞延稅費 | ---- | -43.63%280.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.31%497.13萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -20.60%57.07萬 | -28.23%270.01萬 | -33.71%62.96萬 | -31.84%62.4萬 | -23.86%72.76萬 | -23.63%71.88萬 | -13.93%376.22萬 | --94.99萬 | -18.34%91.55萬 | -19.53%95.56萬 |
營運資金變化 | -72.29%29.91萬 | 105.20%8.99萬 | 134.24%51.19萬 | -231.02%-20.1萬 | -348.65%-130.05萬 | 1,212.34%107.96萬 | -992.00%-172.84萬 | ---149.49萬 | 367.94%15.34萬 | -1,975.57%-28.99萬 |
-應收款項(增)減 | 49.84%-8.03萬 | 97.33%-4.67萬 | 118.26%22.12萬 | 140.82%10.36萬 | 20.90%-21.15萬 | -1,033.60%-16萬 | -2,946.99%-174.68萬 | ---121.16萬 | -587.15%-25.38萬 | -6,822.23%-26.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.39%37.94萬 | 641.19%13.66萬 | 202.61%29.07萬 | -174.81%-30.46萬 | -4,734.56%-108.9萬 | 1,594.64%123.96萬 | -92.66%1.84萬 | ---28.33萬 | 2,102.04%40.72萬 | -296.25%-2.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.41%-110.4萬 | -17.26%-836.78萬 | 74.21%-104.81萬 | -45.27%-141.99萬 | -296.19%-437.89萬 | -53.62%-152.09萬 | -25.14%-713.63萬 | ---406.36萬 | -27.73%-97.74萬 | -36.88%-110.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.55%296.25萬 | 109.46%1,451.13萬 | 0 | 9,798.12%478.09萬 | 0 | 181.02%973.04萬 | 117.89%692.8萬 | 351.65萬 | -1,973.92%-4.93萬 | -1,722 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12.35%-3,893 | --4.71萬 | -1,973.92%-4.93萬 | ---- |
業務交易淨額 | -69.55%296.25萬 | 109.34%1,451.13萬 | --0 | --478.09萬 | --0 | 181.02%973.04萬 | --693.19萬 | --346.94萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.55%296.25萬 | 109.46%1,451.13萬 | --0 | 9,798.12%478.09萬 | --0 | 181.02%973.04萬 | 117.89%692.8萬 | --351.65萬 | -1,973.92%-4.93萬 | ---1,722 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -224.74%-8,875 | 51.04%-67.82萬 | -48.73%-92.35萬 | -501.69%-8,875 | 135.70%24.71萬 | 110.09%7,115 | -1,348.09%-138.51萬 | -62.09萬 | 95.36%-1,475 | -5,835.22%-69.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-8,875 | 11.93%-3.55萬 | 49.91%-8,875 | -501.69%-8,875 | 20.16%-8,875 | 11.25%-8,875 | 13.56%-4.03萬 | ---1.77萬 | 78.93%-1,475 | 4.68%-1.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 136.67%27.2萬 | --0 | --0 | 137.58%25.6萬 | 126.43%1.6萬 | -207.72%-74.15萬 | --0 | --0 | ---68.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -63.30%-81.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%-50.15萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 5.93%-9.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.40%-10.17萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -224.74%-8,875 | 51.04%-67.82萬 | -48.73%-92.35萬 | -501.69%-8,875 | 135.70%24.71萬 | 110.09%7,115 | -1,348.09%-138.51萬 | ---62.09萬 | 95.36%-1,475 | -5,835.22%-69.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 230.77%783.36萬 | -40.22%236.83萬 | 177.27%980.52萬 | 41.38%645.31萬 | 66.33%1,058.5萬 | -40.22%236.83萬 | -37.85%396.16萬 | --353.63萬 | -1.69%456.45萬 | 16.48%636.36萬 |
當期現金流變化 | -77.49%184.96萬 | 443.01%546.53萬 | -68.80%-197.17萬 | 426.02%335.21萬 | -129.66%-413.18萬 | 242.07%821.67萬 | 33.95%-159.33萬 | ---116.8萬 | -28.62%-102.82萬 | -119.29%-179.91萬 |
期末現金流 | -8.52%968.32萬 | 230.77%783.36萬 | 230.77%783.36萬 | 177.27%980.52萬 | 41.38%645.31萬 | 66.33%1,058.5萬 | -40.22%236.83萬 | --236.83萬 | -7.99%353.63萬 | -1.69%456.45萬 |
自由現金流 | 27.41%-110.4萬 | -17.19%-836.78萬 | 73.90%-104.81萬 | -38.29%-141.99萬 | -295.58%-437.89萬 | -53.62%-152.09萬 | -25.13%-714.02萬 | ---401.65萬 | -33.75%-102.67萬 | -36.87%-110.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。