(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.21%-1.49億 | -21.97%-1.35億 | 34.32%-1.16億 | 14.68%-4.96億 | 21.55%-1.18億 | 41.58%-9,209.7萬 | 22.59%-1.1億 | -34.04%-1.76億 | -89.34%-5.82億 | -34.28%-1.5億 |
持續經營淨收入 | 53.08%-2億 | 4.53%-1.34億 | -1.70%-1.48億 | -17.14%-8.65億 | 12.71%-1.54億 | -80.23%-4.26億 | 19.07%-1.4億 | 5.03%-1.45億 | -6.91%-7.38億 | -10.38%-1.76億 |
持續經營損益 | -52.86%46.1萬 | 114.57%366.4萬 | -66.16%284.5萬 | -73.73%542.8萬 | 45.26%2,119.5萬 | -50.71%97.8萬 | -2,080.55%-2,515.3萬 | 198.16%840.8萬 | 477.23%2,066.5萬 | 2,744.25%1,459.1萬 |
折舊和攤銷 | -27.54%1,170.8萬 | 74.54%1,110.4萬 | 69.86%1,059.6萬 | 57.65%3,589萬 | 13.33%713.2萬 | 137.76%1,615.8萬 | -3.09%636.2萬 | 100.51%623.8萬 | 176.58%2,276.5萬 | 176.98%629.3萬 |
其他非現金項目 | -61.26%607.7萬 | -23.84%500.7萬 | -38.10%649.6萬 | 141.92%3,956.3萬 | -2.55%681萬 | 136.36%1,568.5萬 | 151.01%657.4萬 | 9,354.05%1,049.4萬 | -69.41%1,635.4萬 | 4.97%698.8萬 |
營運資金變化 | -184.75%-3,730.4萬 | -1,234.66%-4,316.3萬 | 78.81%-1,747.4萬 | 63.10%-6,463.6萬 | 50.39%-2,294.5萬 | 197.56%4,401.7萬 | 92.37%-323.4萬 | -99.11%-8,247.4萬 | -258.65%-1.75億 | -124.06%-4,624.9萬 |
-應收款項(增)減 | -228.42%-1,193.3萬 | -317.60%-1,597.4萬 | -237.06%-589.2萬 | 143.19%1,366.5萬 | -220.63%-726.7萬 | 144.38%929.2萬 | 147.71%734.1萬 | 421.06%429.9萬 | ---3,163.8萬 | --602.4萬 |
-存貨(增)減 | -51.80%-3,295.3萬 | -215.39%-2,034.4萬 | -201.24%-1,778.8萬 | 83.17%-2,375.6萬 | 68.13%-1,377.3萬 | 42.09%-2,170.8萬 | 146.32%1,763萬 | 73.64%-590.5萬 | -710.75%-1.41億 | -213.89%-4,321.6萬 |
-預付費用(增)減 | 3,509.58%602.8萬 | 1.52%-1,001萬 | 74.07%-1,029.7萬 | -44.15%-4,610.9萬 | 127.15%360萬 | -92.36%16.7萬 | -63.90%-1,016.5萬 | -169.96%-3,971.1萬 | -103.89%-3,198.7萬 | -240.61%-1,326萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.80%-971.2萬 | 71.18%-558.5萬 | 129.48%1,181.9萬 | -149.25%-1,461.3萬 | -384.98%-1,294.1萬 | 493.88%5,780.2萬 | -210.59%-1,938.2萬 | -1,781.37%-4,009.2萬 | -69.14%2,966.9萬 | 108.90%454.1萬 |
-其他流動資產變化 | -84.55%-63.3萬 | -411.61%-57.3萬 | 79.83%-38.9萬 | -67.76%-153萬 | --85.4萬 | -12.83%-34.3萬 | 63.16%-11.2萬 | -534.54%-192.9萬 | 25.00%-91.2萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 1,097.40%1,189.9萬 | 541.20%932.3萬 | 487.15%507.3萬 | 805.64%770.7萬 | 2,047.34%658.2萬 | -170.59%-119.3萬 | 4,306.06%145.4萬 | 261.80%86.4萬 | -98.25%85.1萬 | -100.69%-33.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.68%-1.49億 | -21.06%-1.35億 | 34.32%-1.16億 | 14.68%-4.96億 | 21.55%-1.18億 | 42.11%-9,125.9萬 | 22.00%-1.11億 | -34.04%-1.76億 | -89.34%-5.82億 | -34.28%-1.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11,689.57%-1,355.8萬 | -173.93%-1,372.4萬 | 109.78%494萬 | 70.42%-6,674.9萬 | 80.06%-1,110.7萬 | 99.86%-11.5萬 | 91.19%-501萬 | -51.00%-5,051.7萬 | -8.75%-2.26億 | 19.27%-5,570.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.47%-1,355.8萬 | 63.11%-1,372.4萬 | 67.42%-1,645.8萬 | 28.37%-1.21億 | 75.70%-1,210.7萬 | 59.53%-2,069萬 | 0.02%-3,720.2萬 | -67.80%-5,051.7萬 | 6.14%-1.68億 | 24.27%-4,982.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 255.25%3,575萬 | --100萬 | ---16.6萬 | ---- | ---- | 7.89%-2,302.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --2,139.8萬 | 152.43%1,801.7萬 | --0 | --2,074.1萬 | ---- | ---- | -969.77%-3,436.1萬 | ---588.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11,689.57%-1,355.8萬 | -173.93%-1,372.4萬 | 109.78%494萬 | 70.42%-6,674.9萬 | 80.06%-1,110.7萬 | 99.86%-11.5萬 | 91.19%-501萬 | -51.00%-5,051.7萬 | -8.75%-2.26億 | 19.27%-5,570.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.86%9,808萬 | -74.72%5,264.6萬 | -104.36%-505.5萬 | 24.06%7.43億 | 99.03%2.31億 | 68.24%1.88億 | -39.38%2.08億 | 319.17%1.16億 | 219.23%5.99億 | -0.10%1.16億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -38.78%7,969.1萬 | -101.92%-141.9萬 | -106.31%-140.6萬 | 32.60%3.4億 | 15,219.87%1.13億 | 1,173.55%1.3億 | -69.99%7,409.4萬 | 74,346.67%2,227.4萬 | 1,203.43%2.56億 | -103.06%-75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -59.97%2,126.3萬 | -59.83%5,220.1萬 | --0 | 29.80%3.75億 | 49.41%9,656.4萬 | -47.16%5,311.2萬 | 34.96%1.3億 | 247.89%9,523.7萬 | 76.33%2.89億 | -28.92%6,463.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 7.69%739.5萬 | -99.96%2,000 | 488.24%635.3萬 | 147.47%63.6萬 | 31.17%40.4萬 | 43.51%686.7萬 | 783.59%522.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---287.4萬 | -47.15%186.4萬 | -82.54%-364.9萬 | -55.66%2,076.1萬 | ---- | ---- | --352.7萬 | ---199.9萬 | 7,370.50%4,682.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.86%9,808萬 | -74.72%5,264.6萬 | -104.36%-505.5萬 | 24.06%7.43億 | 99.03%2.31億 | 68.24%1.88億 | -39.38%2.08億 | 319.17%1.16億 | 219.23%5.99億 | -0.10%1.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.31%2.83億 | 86.07%3.78億 | 57.36%4.94億 | -39.89%3.14億 | -2.90%3.92億 | -44.19%2.95億 | -47.21%2.03億 | -39.89%3.14億 | -38.51%5.22億 | -31.21%4.04億 |
當期現金流變化 | -167.04%-6,485.5萬 | -203.87%-9,563.1萬 | -4.61%-1.16億 | 186.43%1.8億 | 213.33%1.02億 | 177.13%9,674.5萬 | -36.11%9,206.9萬 | 19.33%-1.11億 | 36.30%-2.08億 | -38.82%-8,988.1萬 |
期末現金流 | -44.46%2.18億 | -4.31%2.83億 | 86.07%3.78億 | 57.36%4.94億 | 57.36%4.94億 | -2.90%3.92億 | -44.19%2.95億 | -47.21%2.03億 | -39.89%3.14億 | -39.89%3.14億 |
自由現金流 | -45.54%-1.63億 | 0.05%-1.48億 | 41.70%-1.32億 | 17.75%-6.17億 | 35.05%-1.3億 | 46.38%-1.12億 | 17.45%-1.48億 | -40.33%-2.27億 | -54.15%-7.5億 | -12.71%-2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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