(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.43%-8.06萬 | -4.10%-11.38萬 | 26.41%-6.39萬 | -34.64%-25.36萬 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87萬 | -63.20%-10.93萬 | -65.96%-8.68萬 | -41.09%-18.84萬 | 68.87%-2.76萬 |
持續經營淨收入 | -21.34%-10.04萬 | 39.62%-5.29萬 | 11.88%-8.66萬 | 15.92%-33.79萬 | 37.88%-6.93萬 | 7.49%-8.27萬 | 25.53%-8.76萬 | -18.02%-9.83萬 | -36.40%-40.19萬 | 13.61%-11.16萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -61.45%7萬 | -56.25%1.75萬 | -56.25%1.75萬 | -65.54%1.75萬 | -65.54%1.75萬 | -7.89%18.16萬 | -18.83%4萬 |
營運資金變化 | 19.83%1.98萬 | -55.32%-6.09萬 | 475.59%2.27萬 | -55.25%1.43萬 | -2.18%4.3萬 | 108.17%1.65萬 | -31,500.00%-3.92萬 | 69.50%-6,047 | 188.81%3.2萬 | 601.75%4.4萬 |
-應收款項(增)減 | -451.34%-2,881 | 75.60%1,022 | -55.26%-1,964 | 489.19%218 | -92.83%81 | -17.84%820 | 156.89%582 | -18.45%-1,265 | -99.90%37 | 238.82%1,130 |
-預付費用(增)減 | -73.00%2,466 | -120.41%-1,844 | 49.52%-5,098 | -8.34%1.59萬 | -7.38%7,852 | 3.83%9,133 | 2.71%9,034 | -16.05%-1.01萬 | 164.56%1.74萬 | -32.94%8,478 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 208.28%2.02萬 | -23.03%-6萬 | 459.98%2.98萬 | -112.61%-1,836 | 2.09%3.51萬 | 450.78%6,549 | -517.96%-4.88萬 | 152.86%5,317 | 132.16%1.46萬 | 266.93%3.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.43%-8.06萬 | -4.10%-11.38萬 | 26.41%-6.39萬 | -34.64%-25.36萬 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87萬 | -63.20%-10.93萬 | -65.96%-8.68萬 | -41.09%-18.84萬 | 68.87%-2.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.29萬 | -6.2萬 | -5.11%23.73萬 | 23.88萬 | -1.12萬 | 0 | 0 | 25萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --10.29萬 | ---4.2萬 | --6,269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --23.88萬 | ---1.12萬 | --0 | --0 | --25萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --23.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --12.29萬 | ---6.2萬 | -5.11%23.73萬 | --23.88萬 | ---1.12萬 | --0 | --0 | --25萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.48%3.27萬 | -2.18%20.85萬 | -29.67%3.51萬 | -79.05%4.99萬 | -28.88%5.51萬 | -12.74%10.39萬 | 14.60%21.31萬 | -79.05%4.99萬 | 359.87%23.83萬 | -8.04%7.75萬 |
當期現金流變化 | 186.76%4.23萬 | -60.83%-17.57萬 | 6.22%17.34萬 | 92.14%-1.48萬 | 27.46%-2萬 | -17.42%-4.87萬 | -63.20%-10.93萬 | 411.96%16.32萬 | -201.02%-18.84萬 | -117.91%-2.76萬 |
期末現金流 | 36.10%7.5萬 | -68.48%3.27萬 | -2.18%20.85萬 | -29.67%3.51萬 | -29.67%3.51萬 | -28.88%5.51萬 | -12.74%10.39萬 | 14.60%21.31萬 | -79.05%4.99萬 | -79.05%4.99萬 |
自由現金流 | -65.43%-8.06萬 | -4.10%-11.38萬 | 26.41%-6.39萬 | -34.64%-25.36萬 | 68.16%-8,783 | -17.42%-4.87萬 | -63.20%-10.93萬 | -65.96%-8.68萬 | -41.09%-18.84萬 | 68.87%-2.76萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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