(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.17%37.43萬 | -58.08%64.05萬 | 197.42%66.47萬 | -20.10%29.43萬 | -53.18%102.07萬 | -19.31萬 | -3.96%152.78萬 | -748.51%-68.23萬 | 495.34%36.84萬 | -27.63%217.99萬 |
持續經營淨收入 | 259.35%47.31萬 | -30.73%38.04萬 | -641.54%-18.35萬 | 23.81%-29.69萬 | -147.47%-83.57萬 | ---97.04萬 | -56.40%54.91萬 | -107.16%-2.47萬 | -144.17%-38.97萬 | 40.15%176.07萬 |
持續經營損益 | -5,746.88%-40.62萬 | 64.59%-32.39萬 | 120.56%8.75萬 | -95.68%7,193 | -4,420.83%-99.63萬 | --17.72萬 | -278.68%-91.46萬 | -591.65%-42.54萬 | 83.48%16.65萬 | -89.44%2.31萬 |
折舊攤銷及損耗 | -35.79%15.03萬 | -40.46%20.46萬 | -31.27%25.68萬 | -29.27%23.4萬 | 57.40%135.59萬 | --30.77萬 | 66.96%34.36萬 | 67.86%37.37萬 | 53.89%33.09萬 | 58.29%86.15萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | --35.06萬 | ---- | -15.07%51.44萬 | --51.44萬 | --0 | --0 | ---- | -24.29%60.57萬 |
以股票支付的報酬 | -28.81%2.48萬 | -77.24%2.11萬 | -86.19%1.26萬 | -63.50%3.49萬 | -2.64%36.45萬 | --8.5萬 | 2.62%9.28萬 | 57.35%9.12萬 | 77.44%9.55萬 | 19.29%37.44萬 |
遞延稅費 | -36.92%7.74萬 | -90.24%9.32萬 | 479.30%35.03萬 | 158.03%12.26萬 | 139.85%48.69萬 | ---31.69萬 | 911.80%95.47萬 | 103.59%6.05萬 | -168.95%-21.13萬 | -2.14%-122.18萬 |
其他非現金項目 | -73.35%1.95萬 | -61.31%4.01萬 | 126.82%4.98萬 | 199.17%7.3萬 | -35.24%24.14萬 | --9.13萬 | -14.11%10.37萬 | -78.27%2.2萬 | 101.64%2.44萬 | -12.78%37.27萬 |
營運資金變化 | -70.28%3.55萬 | -43.52%22.5萬 | 66.72%-25.94萬 | -66.07%11.95萬 | 81.48%-11.04萬 | ---8.14萬 | 45.71%39.84萬 | -311.77%-77.95萬 | 324.35%35.21萬 | -191.95%-59.63萬 |
-應收款項(增)減 | -31.19%8.44萬 | -50.55%8.03萬 | 54.80%-4.23萬 | 86.93%12.26萬 | 154.70%41.74萬 | --28.3萬 | 147.65%16.25萬 | -162.77%-9.36萬 | 127.87%6.56萬 | -379.96%-76.31萬 |
-預付費用(增)減 | 1.21%-4.73萬 | 92.06%9.32萬 | -128.69%-5.65萬 | -9,005.76%-4.79萬 | 94.28%-7,394 | ---3.18萬 | 240.31%4.85萬 | 61.62%-2.47萬 | -96.32%538 | -781.57%-12.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.39%-1,520 | -72.55%5.14萬 | 75.71%-16.06萬 | -84.34%4.48萬 | -160.51%-31.26萬 | ---12.48萬 | -71.12%18.74萬 | -333.40%-66.12萬 | 124.72%28.59萬 | 6,639.53%51.66萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.72%-20.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.42%-22.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.17%37.43萬 | -58.08%64.05萬 | 197.42%66.47萬 | -20.10%29.43萬 | -53.18%102.07萬 | ---19.31萬 | -3.96%152.78萬 | -748.51%-68.23萬 | 495.34%36.84萬 | -27.63%217.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -5.88%-2.31萬 | 99.24%-5.62萬 | -8,707 | 99.21%-9,679 | -1.6萬 | -2.18萬 | -373.58%-740.17萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 24.03%-2.8萬 | ---7.12萬 | ---8,707 | ---9,679 | ---1.6萬 | ---3.68萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -359.01%-740.17萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | -67.59%4,861 | --1.5萬 | --0 | ---- | ---- | --1.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -5.88%-2.31萬 | 99.24%-5.62萬 | ---8,707 | 99.21%-9,679 | ---1.6萬 | ---2.18萬 | -373.58%-740.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.28%-14.77萬 | -252.45%-41.9萬 | -36.17%-67.44萬 | -45.49%-65.02萬 | -132.64%-141.36萬 | -74.63萬 | 171.45%27.49萬 | -112.21%-49.53萬 | -25.49%-44.69萬 | 1,430.55%433.05萬 |
債務發行/償還的淨額 | 76.34%-14.77萬 | 72.49%-40.86萬 | -60.97%-65.85萬 | -54.99%-62.43萬 | -2,015.76%-293.62萬 | ---63.88萬 | -412.02%-148.54萬 | -14.24%-40.91萬 | -37.80%-40.28萬 | 117.04%15.33萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -59.17%178.83萬 | --0 | 2,513.82%178.83萬 | ---- | ---- | --438.01萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -25.31%1.93萬 | --0 | 92.83%1.93萬 | ---- | ---- | -97.28%2.58萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 77.91%-1.04萬 | 55.47%-1.59萬 | 41.28%-2.59萬 | 11.28%-15.84萬 | ---3.14萬 | -54.91%-4.72萬 | 12.99%-3.56萬 | 44.59%-4.41萬 | 40.15%-17.85萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.53%-12.66萬 | ---7.61萬 | ---- | ---5.05萬 | ---- | 34.64%-5.01萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.28%-14.77萬 | -252.45%-41.9萬 | -36.17%-67.44萬 | -45.49%-65.02萬 | -132.64%-141.36萬 | ---74.63萬 | 171.45%27.49萬 | -112.21%-49.53萬 | -25.49%-44.69萬 | 1,430.55%433.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.69%89.48萬 | 97.86%88.83萬 | -45.69%89.44萬 | -26.58%127.26萬 | -37.62%173.34萬 | --220.74萬 | -93.05%44.89萬 | -29.96%164.68萬 | -37.62%173.34萬 | 69.94%277.88萬 |
當期現金流變化 | 159.79%22.66萬 | -87.65%22.15萬 | 99.19%-9,727 | -277.69%-37.9萬 | 49.62%-44.91萬 | ---94.81萬 | 9,547.49%179.29萬 | -128.69%-119.36萬 | 77.67%-10.03萬 | -179.31%-89.14萬 |
利率變動影響 | -768.21%-4,604 | 91.41%-2,960 | 184.22%3,619 | -94.98%689 | 92.40%-1.17萬 | --1.33萬 | 70.26%-3.44萬 | 92.38%-4,297 | -36.38%1.37萬 | -880.98%-15.4萬 |
期末現金流 | 24.87%111.68萬 | -49.86%110.68萬 | 97.86%88.83萬 | -45.69%89.44萬 | -26.58%127.26萬 | --127.26萬 | -65.07%220.74萬 | -93.05%44.89萬 | -29.96%164.68萬 | -37.62%173.34萬 |
自由現金流 | 40.54%37.43萬 | -57.81%64.05萬 | 195.18%66.47萬 | -19.67%26.63萬 | -56.44%94.95萬 | ---20.18萬 | -4.57%151.81萬 | -763.73%-69.83萬 | 455.80%33.15萬 | -27.47%217.99萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。