(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 86.87%-4,524.1萬 | 87.54%-2,422.2萬 | 26.49%-8.73億 | 85.61%-1.05億 | 12.70%-2.28億 | -24.61%-3.45億 | -337.43%-1.94億 | 29.51%-11.87億 | -160.06%-7.31億 | 48.57%-2.62億 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 38.46%1,546.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.59%1,116.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 124.70%5,877.6萬 | -643.67%-1.22億 | -632.81%-3.85億 | 50.85%-4,825.7萬 | -247.46%-1.21億 | -437.10%-2.38億 | 177.64%2,243.6萬 | -630.97%-5,248.6萬 | -263.90%-9,818.6萬 | 946.81%8,192.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -281.29%-2.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,969.41%1.45億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -13.21%-1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.84%-1.76億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 161.59%9,549.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -626.15%-1.55億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.52%-1.58億 | -115.74%-6,153.2萬 | 3.03%-6.7億 | 27.64%-1.4億 | -64.67%-1.95億 | -39.29%-3.06億 | 82.04%-2,852.2萬 | -53.65%-6.91億 | -90.07%-1.94億 | -2.25%-1.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -100.51%-5,537.6萬 | -7.44%-3,501.5萬 | -40.58%-1.66億 | -150.28%-7,226.2萬 | 5.57%-3,377.2萬 | -12.86%-2,761.7萬 | -11.83%-3,259.1萬 | 0.52%-1.18億 | -21.10%-2,887.3萬 | -4.85%-3,576.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -38.41%-1.98億 | -46.87%-1.13億 | -257.41%-5.74億 | -254.51%-2.52億 | -86.86%-1.02億 | -1,046.01%-1.43億 | -242.39%-7,687.7萬 | 30.89%-1.6億 | -10.01%-7,103.8萬 | -5.60%-5,451.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 16.12%-97.3萬 | --0 | --0 | ---97.3萬 | --0 | 8.81%-116萬 | ---116萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 210.89%1,229.4萬 | 194.14%1.16億 | 176.30%9,399.2萬 | 157.43%4,555.6萬 | -34.17%2,016.2萬 | 46.19%-1,108.7萬 | 173.04%3,936.1萬 | -479.80%-1.23億 | -727.36%-7,932.7萬 | -19.78%3,062.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.93%-2.41億 | 54.14%-3,215萬 | -60.46%-6.47億 | -54.40%-2.79億 | -93.58%-1.15億 | -217.43%-1.83億 | 33.54%-7,010.7萬 | -7.89%-4.03億 | -84.07%-1.8億 | -23.95%-5,965.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6.25億 | --0 | 4.10%16.09億 | --0 | --0 | --0 | 7.28%16.09億 | 23.17%15.46億 | -87.29%26.7萬 | 63.57%4,559.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,433.33%-38萬 | 25.83%-37.9萬 | 18.85%-153.3萬 | 32.43%-77.3萬 | ---23.4萬 | ---1.5萬 | 31.41%-51.1萬 | 57.68%-188.9萬 | 63.06%-114.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,679.03%-6.34億 | -100.70%-1,104.4萬 | 3.13%15.42億 | -48.66%-1,240.3萬 | -126.33%-1,035萬 | 38.20%-1,096.7萬 | 6.32%15.75億 | 22.95%14.95億 | -29.61%-834.3萬 | 80.10%3,930.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.46%32.6億 | 7.17%33.63億 | 15.27%31.39億 | 7.92%37.99億 | 13.05%41.22億 | 17.29%46.21億 | 15.27%31.39億 | 16.71%27.23億 | 20.13%35.2億 | 18.62%36.46億 |
當期現金流變化 | -106.62%-10.32億 | -107.09%-1.05億 | -43.87%2.25億 | -12.72%-4.31億 | -131.20%-3.21億 | -69.39%-5億 | 21.30%14.77億 | 2.15%4.01億 | -85.34%-3.82億 | 2.35%-1.39億 |
利率變動影響 | -86.27%9.5萬 | -77.82%129.4萬 | -102.60%-37.6萬 | -688.98%-448.8萬 | -119.12%-241.5萬 | -46.97%69.2萬 | 2,562.03%583.5萬 | 591.47%1,446.4萬 | 160.28%76.2萬 | 936.69%1,263.4萬 |
期末現金流 | -45.96%22.28億 | -29.46%32.6億 | 7.17%33.63億 | 7.17%33.63億 | 7.92%37.99億 | 13.05%41.22億 | 17.29%46.21億 | 15.27%31.39億 | 15.27%31.39億 | 20.13%35.2億 |
自由現金流 | 13.80%-4.11億 | -51.79%-2.09億 | -45.41%-14.09億 | -58.11%-4.64億 | -58.43%-3.31億 | -85.73%-4.77億 | 34.41%-1.38億 | -17.26%-9.69億 | -46.53%-2.94億 | -3.55%-2.09億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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