(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,015.97%-3.96萬 | 11.39%-3.75萬 | 187.93%2.41萬 | 83.18%-2.28萬 | -135.23%-3.52萬 | -117.07%-3,545 | 4.34%-4.23萬 | -51.94%-2.74萬 | -10,409.05%-13.56萬 | 503.05%9.99萬 |
持續經營淨收入 | -19.78%-77.44萬 | 42.28%-26.81萬 | 77.39%-8.66萬 | 118.21%5.8萬 | 1,187.84%40.71萬 | -335.50%-64.65萬 | -284.20%-46.44萬 | -36.63%-38.31萬 | -403.18%-31.84萬 | 81.43%-3.74萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,422.26%42.06萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -45.51%540 | -14.09%2,488 | -117.83%-485 | 3,317.24%991 | --991 | 574.15%991 | 604.62%2,896 | 970.87%2,720 | 190.00%29 | --0 |
其他非現金項目 | 15.14%73.89萬 | --23.22萬 | --7.82萬 | -116.74%-6.66萬 | -236.15%-42.11萬 | 301.58%64.17萬 | ---- | ---- | 590.29%39.77萬 | -174.59%-12.53萬 |
營運資金變化 | -1,866.02%-4,574 | -202.44%-4,095 | 129.10%3.3萬 | -157.44%-1.52萬 | -135.35%-2.22萬 | -98.87%259 | -154.86%-1,354 | -561.50%-11.35萬 | 280.01%2.64萬 | 615.11%6.28萬 |
-應收款項(增)減 | -1,425.36%-1,829 | -6,677.27%-1,447 | -77.16%-1,520 | 97.08%1,352 | -1,044.67%-1,417 | 213.64%138 | -91.82%22 | -266.67%-858 | 9,900.00%686 | --150 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,368.60%-2,745 | -92.44%-2,648 | 130.67%3.45萬 | -164.22%-1.65萬 | -133.17%-2.08萬 | -99.47%121 | -162.57%-1,376 | -565.58%-11.26萬 | 269.79%2.58萬 | 613.40%6.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,015.97%-3.96萬 | 11.39%-3.75萬 | 187.92%2.41萬 | -121.54%-2.28萬 | 64.77%-3.52萬 | 82.93%-3,545 | 4.34%-4.23萬 | -51.94%-2.74萬 | 7,948.67%10.58萬 | -303.05%-9.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17,666.20%-1.26萬 | -41.85%-3.53萬 | -1,029.67%-3.42萬 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49萬 | 73.25%-3,027 | -1,500.31%-2.06萬 | 10.82%-1,096 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -17,666.20%-1.26萬 | -41.85%-3.53萬 | -1,029.67%-3.42萬 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49萬 | 74.33%-3,027 | -1,800.28%-2.06萬 | 10.82%-1,096 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17,666.20%-1.26萬 | -41.85%-3.53萬 | -1,029.67%-3.42萬 | 97.02%-613 | 58.76%-452 | 65.37%-71 | -68.60%-2.49萬 | 73.25%-3,027 | -1,500.31%-2.06萬 | 10.82%-1,096 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,325.22%5.24萬 | 8.99%7.29萬 | 319.60%1.03萬 | 47.35%2.32萬 | 333.28%3.57萬 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69萬 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57萬 | -71.80%8,249 |
債務發行/償還的淨額 | 1,325.22%5.24萬 | 8.99%7.29萬 | 319.60%1.03萬 | 47.35%2.32萬 | 333.28%3.57萬 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69萬 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57萬 | -71.80%8,249 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,325.22%5.24萬 | 8.99%7.29萬 | 365.89%1.14萬 | 43.45%2.26萬 | 326.94%3.52萬 | -90.91%3,676 | 13.95%6.69萬 | -83.12%2,454 | 37.15%1.57萬 | -71.80%8,249 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.66%466 | -44.91%341 | -99.06%266 | -99.12%481 | -97.87%401 | -44.91%341 | -29.18%619 | 2,242.51%2.83萬 | 7,514.27%5.44萬 | 2,601.86%1.89萬 |
當期現金流變化 | 260.00%216 | 144.96%125 | 100.71%200 | 98.03%-155 | -99.88%20 | -99.67%60 | -9.02%-278 | -3,635.65%-2.8萬 | -1,752.20%-7,881 | 8,886.01%1.73萬 |
期末現金流 | 70.07%682 | 36.66%466 | 36.66%466 | -99.06%266 | -99.12%481 | -97.87%401 | -44.91%341 | -44.91%341 | 2,242.51%2.83萬 | 7,514.27%5.44萬 |
自由現金流 | -1,015.97%-3.96萬 | 11.39%-3.75萬 | 187.92%2.41萬 | -121.54%-2.28萬 | 64.77%-3.52萬 | 82.93%-3,545 | 4.34%-4.23萬 | -56.02%-2.74萬 | 9,417.99%10.58萬 | -303.05%-9.99萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。