(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -163.57%-4,449 | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63萬 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65萬 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 |
持續經營淨收入 | 349.68%45.96萬 | 70.09%-9.06萬 | 72.66%-14.44萬 | 54.32%-18.41萬 | 17.45%-30.28萬 | 15.78%-52.8萬 | 8.15%-246.59萬 | -338.91%-106.92萬 | 71.28%-40.29萬 | 12.87%-36.68萬 |
折舊和攤銷 | -21.47%578 | -21.50%577 | -21.36%578 | -22.36%736 | -22.47%735 | -22.47%735 | -24.13%3,792 | -24.16%948 | -24.10%948 | -53.60%948 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 327.38%8萬 | 68.00%-7.23萬 | 123.95%5.3萬 | ---5.27萬 | -835.06%-3.75萬 |
營運資金變化 | -42.16%11.01萬 | -60.97%8.02萬 | 4,301.35%9.75萬 | 32.11%19.03萬 | 283.87%20.56萬 | 102.82%2,216 | -100.39%-2,433 | 109.97%4.4萬 | -76.32%14.41萬 | -458.15%-11.18萬 |
-應收款項(增)減 | -164.64%-1,559 | 929.93%3,411 | 63.62%-501 | -97.03%2,412 | -111.97%-411 | 94.83%-1,377 | 218.07%6.25萬 | 121.58%4,314 | 696.26%8.13萬 | 138.05%3,435 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | 105.47%4,618 | 461.38%1.14萬 | 709.51%7.1萬 | -558.51%-8.44萬 | -91.92%3.06萬 | -86.78%1,421 | -99.22%2,038 | 876,800.00%8,767 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.74%11.16萬 | -43.09%7.68萬 | 6.14%9.34萬 | 190.85%17.65萬 | 208.87%13.5萬 | 224.89%8.8萬 | -131.45%-9.55萬 | 26.72%3.83萬 | -83.22%6.07萬 | -408.11%-12.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -163.57%-4,449 | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63萬 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65萬 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | |||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 214.14%6萬 | 0 | 0 | -98.71%1.91萬 | 149.14萬 | 8,400 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --6萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.3萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.91萬 | --8,400 | --8,400 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 214.14%6萬 | --0 | --0 | -98.71%1.91萬 | --149.14萬 | --8,400 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.86%1.21萬 | -80.85%2.18萬 | -96.97%8,088 | -97.25%1.74萬 | -89.92%11.39萬 | 21.85%26.65萬 | -89.76%21.87萬 | -39.79%46.2萬 | -43.44%63.44萬 | -24.97%112.98萬 |
當期現金流變化 | -163.57%-4,449 | 89.88%-9,761 | 109.00%1.37萬 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65萬 | -116.75%-15.26萬 | 102.49%4.78萬 | 64.37%-19.54萬 | 51.34%-17.24萬 | -28.93%-49.54萬 |
期末現金流 | -68.86%7,611 | -30.86%1.21萬 | -80.85%2.18萬 | -94.71%2.44萬 | -97.25%1.74萬 | -89.92%11.39萬 | 21.85%26.65萬 | 21.85%26.65萬 | -39.79%46.2萬 | -43.44%63.44萬 |
自由現金流 | -163.57%-4,449 | 89.88%-9,761 | 73.05%-4.63萬 | 104.06%6,999 | 80.52%-9.65萬 | 69.98%-17.17萬 | 25.82%-144.36萬 | 62.77%-20.38萬 | 54.67%-17.24萬 | -27.42%-49.54萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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