(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.84%-1,390.8萬 | 37.10%-1,771.4萬 | 53.58%-1,297.6萬 | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8萬 | 12.53%-1,954.5萬 | -28.20%-2,816.3萬 | -30.24%-2,795.3萬 | -115.84%-9,205.4萬 | -80.10%-2,627.8萬 |
持續經營淨收入 | 87.08%-864萬 | -370.56%-4,426.1萬 | -259.21%-3,496.2萬 | 75.62%-5,566萬 | 98.48%-134萬 | 0.39%-6,687.3萬 | 76.47%-940.6萬 | 165.97%2,195.9萬 | -13.68%-2.28億 | 44.94%-8,790萬 |
持續經營損益 | 650.00%6.6萬 | --0 | -95.16%6,000 | -65.61%32.6萬 | -100.82%-7,000 | -112.37%-1.2萬 | 7,466.67%22.1萬 | 4,233.33%12.4萬 | 67.20%94.8萬 | 73.13%85.7萬 |
折舊和攤銷 | -3.65%153萬 | -11.36%136.5萬 | 45.19%206.6萬 | -10.15%654.4萬 | 66.22%199.3萬 | -50.81%158.8萬 | -10.20%154萬 | 24.72%142.3萬 | -1.35%728.3萬 | -50.15%119.9萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 98.11%-1.1萬 | -90.23%8.4萬 | --0 | 89.44%-9.2萬 | 99.35%-3,000 | 88.41%-58.1萬 | 120.10%86萬 |
其他非現金項目 | -36.69%-1,232.5萬 | 12.66%-799.4萬 | -23.03%-973.9萬 | -646.13%-4,565.6萬 | -86.77%-1,957萬 | -67.23%-901.7萬 | -203.62%-915.3萬 | -962.31%-791.6萬 | 65.14%-611.9萬 | -94.18%-1,047.8萬 |
營運資金變化 | -92.92%72.7萬 | 68.28%-151.2萬 | 109.21%40.4萬 | -521.34%-725.1萬 | -320.72%-836.4萬 | 944.46%1,026.7萬 | -1,671.75%-476.6萬 | -4,200.93%-438.8萬 | -142.95%-116.7萬 | -160.83%-198.8萬 |
-應收款項(增)減 | -80.28%60.7萬 | 216.65%94.6萬 | 207.52%490.2萬 | -186.60%-1,137.8萬 | -57.12%-908.6萬 | -24.35%307.8萬 | -205.32%-81.1萬 | -50.66%-455.9萬 | -352.16%-397萬 | -1,510.86%-578.3萬 |
-存貨(增)減 | 114.21%29萬 | 158.17%38.8萬 | -319.63%-228.7萬 | 92.61%-34萬 | 338.97%291.3萬 | -35.52%-204.1萬 | 52.70%-66.7萬 | -16.45%-54.5萬 | -293.24%-460.3萬 | -141.00%-121.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.52%24.4萬 | 15.16%-292.7萬 | -277.13%-226.2萬 | 0.61%594.5萬 | -136.92%-170.5萬 | 1,139.47%982.3萬 | -1,489.86%-345萬 | -47.94%127.7萬 | 387.14%590.9萬 | 606.12%461.8萬 |
-其他營運資本變化 | 30.19%-41.4萬 | -50.00%8.1萬 | 109.09%5.1萬 | -198.73%-147.8萬 | -222.73%-48.6萬 | 6.61%-59.3萬 | -72.45%16.2萬 | -148.87%-56.1萬 | --149.7萬 | --39.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.84%-1,390.8萬 | 37.10%-1,771.4萬 | 53.58%-1,297.6萬 | -14.14%-1.05億 | -11.91%-2,940.8萬 | 12.53%-1,954.5萬 | -28.20%-2,816.3萬 | -30.24%-2,795.3萬 | -115.84%-9,205.4萬 | -80.10%-2,627.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.71%-333.1萬 | -77.29%1,716萬 | 104.02%906.2萬 | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7萬 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3萬 | 229.78%3.41億 |
資本性支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 74.81%-49萬 | 87.63%-39.3萬 | 80.32%-77.6萬 | 3.09%-909.8萬 | 99.04%-3.2萬 | -27.96%-194.5萬 | -23.91%-317.7萬 | -99.70%-394.4萬 | 3.82%-938.8萬 | 56.17%-332.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---71.1萬 | ---152.4萬 | --0 | ---152.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | 925,400.00%925.5萬 | --0 | -15,028.57%-529.5萬 | ---- | 58.35%-3,105.7萬 | 100.01%1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | -111.34%-1,297.5萬 | -84.43%1,200.6萬 | 97.11%-659.4萬 | -421.98%-1.89億 | -146.22%-1.52億 | 138.01%1.14億 | 281.91%7,710.6萬 | -943.03%-2.28億 | 91.29%-3,622萬 | 234.77%3.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | 450.00%1.4萬 | -105.91%-1.4萬 | 99.74%-1.1萬 | 0.31%-844.7萬 | -473.57%-840.9萬 | 99.38%-4,000 | 102.35%23.7萬 | -21,255.00%-423.1萬 | -26,378.13%-847.3萬 | 225,200.00%225.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.71%-333.1萬 | -77.29%1,716萬 | 104.02%906.2萬 | -146.18%-1.67億 | -140.94%-1.4億 | 139.10%1.23億 | 241.66%7,557.7萬 | -446.72%-2.25億 | 86.37%-6,767.3萬 | 229.78%3.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.01%-66.9萬 | -391.78%-1,945.5萬 | -169.20%-5,317.7萬 | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440萬 | -8,097.81%-6,730.4萬 | -96.33%-395.6萬 | -2,044.84%-1,975.4萬 | -100.66%-527.3萬 | -107.67%-151.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6.16%-118.8萬 | 6.98%-120萬 | 5.01%-121.3萬 | -17.60%-535.9萬 | -30.87%-152.6萬 | 2.01%-126.6萬 | -5.48%-129萬 | -45.78%-127.7萬 | -97.44%-455.7萬 | -9.79%-116.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -1,248.41%-1,819萬 | -180.37%-5,156.5萬 | ---9,638.7萬 | ---1,066.1萬 | ---6,598.5萬 | -81.32%-134.9萬 | ---1,839.2萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,079.25%51.9萬 | 95.06%-6.5萬 | -369.41%-39.9萬 | -412.29%-366.8萬 | -532.29%-221.3萬 | -111.25%-5.3萬 | -2,643.75%-131.7萬 | -88.89%-8.5萬 | -184.43%-71.6萬 | -232.08%-35萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.01%-66.9萬 | -391.78%-1,945.5萬 | -169.20%-5,317.7萬 | -1,899.13%-1.05億 | -849.87%-1,440萬 | -8,097.81%-6,730.4萬 | -96.33%-395.6萬 | -2,044.84%-1,975.4萬 | -100.66%-527.3萬 | -107.67%-151.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.01%2.32億 | -38.89%2.52億 | -54.83%3.1億 | -19.71%6.85億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | 45.83%8.54億 | -67.17%3.7億 |
當期現金流變化 | -149.94%-1,790.8萬 | -146.04%-2,000.9萬 | 79.09%-5,709.1萬 | -128.54%-3.77億 | -158.58%-1.83億 | 110.64%3,585.9萬 | 156.20%4,345.8萬 | -329.33%-2.73億 | -162.28%-1.65億 | 212.62%3.13億 |
利率變動影響 | 80.84%-20.9萬 | 93.30%-7.2萬 | -503.88%-62.2萬 | 139.58%129.2萬 | 59.12%356.1萬 | -213.41%-109.1萬 | 76.56%-107.5萬 | 94.51%-10.3萬 | -196.91%-326.4萬 | -39.53%223.8萬 |
期末現金流 | -56.34%2.14億 | -49.01%2.32億 | -38.89%2.52億 | -54.83%3.1億 | -54.83%3.1億 | 32.18%4.89億 | -35.64%4.55億 | -47.70%4.12億 | -19.71%6.85億 | -19.71%6.85億 |
自由現金流 | 37.44%-1,439.8萬 | 42.22%-1,810.7萬 | 54.66%-1,446.3萬 | -14.05%-1.16億 | 0.56%-2,944萬 | 3.57%-2,301.4萬 | -27.75%-3,134萬 | -36.09%-3,189.7萬 | -93.55%-1.01億 | -33.44%-2,960.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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