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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.77%6.36億 | -3.22%1.18億 | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 |
持續經營淨收入 | 1.15%3.97億 | 1.25%9,789.4萬 | -8.32%9,790.4萬 | 8.07%1.07億 | 4.66%9,437.1萬 | 17.25%3.92億 | 6.64%9,668.2萬 | 20.77%1.07億 | 33.09%9,870.4萬 | 10.81%9,016.7萬 |
持續經營損益 | 13.65%-2,945.5萬 | -219.72%-922.4萬 | 73.15%-464.1萬 | -32.05%-1,466.6萬 | 67.40%-92.4萬 | -30,085.84%-3,411萬 | 16.55%-288.5萬 | -534.08%-1,728.5萬 | -391.04%-1,110.6萬 | -225.73%-283.4萬 |
折舊和攤銷 | 4.63%2.5億 | 5.18%6,319.4萬 | 6.46%6,336.9萬 | 4.39%6,250.3萬 | 2.48%6,061.5萬 | 6.61%2.39億 | 4.81%6,007.9萬 | 5.56%5,952.3萬 | 4.23%5,987.5萬 | 12.28%5,914.8萬 |
其他非現金項目 | 14.57%979.7萬 | 4.30%269.2萬 | 10.40%266.5萬 | 38.36%312萬 | 1.46%132萬 | -0.67%855.1萬 | 16.68%258.1萬 | 10.63%241.4萬 | 3.92%225.5萬 | -36.38%130.1萬 |
營運資金變化 | 98.62%201.4萬 | -9.22%-4,060.2萬 | 19.18%4,657.5萬 | -21.73%-3,808.8萬 | 12.27%3,412.9萬 | -67.24%101.4萬 | -7.00%-3,717.5萬 | -12.62%3,907.9萬 | -0.16%-3,129萬 | 24.83%3,040萬 |
-應收款項(增)減 | 104.58%38萬 | 85.89%-105.3萬 | 152.44%20.4萬 | 446.73%111.3萬 | 187.88%11.6萬 | -312.05%-830.6萬 | -1,057.21%-746.4萬 | -128.25%-38.9萬 | -118.33%-32.1萬 | -109.21%-13.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -144.32%-467.5萬 | -73.17%-4,570萬 | 23.57%4,446.8萬 | -33.25%-4,455.6萬 | 19.54%4,111.3萬 | 10,974.23%1,054.8萬 | 21.36%-2,639.1萬 | 5.20%3,598.6萬 | 4.03%-3,343.9萬 | 0.86%3,439.2萬 |
-其他流動資產變化 | -178.19%-19萬 | 16.69%86.7萬 | 146.61%54.5萬 | -22.67%-190.5萬 | -63.58%30.3萬 | -42.69%24.3萬 | -40.37%74.3萬 | -59.60%22.1萬 | -23.84%-155.3萬 | 823.48%83.2萬 |
-其他流動負債變化 | 524.58%658.1萬 | 229.79%522.8萬 | -59.61%129.2萬 | 82.55%720.9萬 | -53.06%-714.8萬 | -27.36%-155萬 | -116.79%-402.8萬 | -63.01%319.9萬 | 30.12%394.9萬 | 57.71%-467萬 |
-其他營運資本變化 | -203.80%-8.2萬 | 260.00%5.6萬 | 6.45%6.6萬 | -31.08%5.1萬 | -1,059.09%-25.5萬 | 16.18%7.9萬 | -148.61%-3.5萬 | 212.73%6.2萬 | 2.78%7.4萬 | -4.76%-2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.77%6.36億 | -3.22%1.18億 | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.66%-4.24億 | 26.62%-1.79億 | 28.68%-1.06億 | 71.45%-4,161.6萬 | 31.34%-9,773.2萬 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 |
其他投資活動的淨現金流 | -7.73%-129.6萬 | -511.93%-66.7萬 | 100.36%1,000 | -468.75%-36.4萬 | 64.81%-26.6萬 | 30.10%-120.3萬 | 40.11%-10.9萬 | 19.41%-27.4萬 | 91.16%-6.4萬 | -59.16%-75.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.66%-4.24億 | 26.62%-1.79億 | 28.68%-1.06億 | 71.45%-4,161.6萬 | 31.34%-9,773.2萬 | 12.47%-6.81億 | 2.57%-2.44億 | 24.93%-1.48億 | -4.26%-1.46億 | 24.94%-1.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -411.08%-2.07億 | -463.18%-1.08億 | 22.33%6,074.4萬 | -332.17%-6,318.9萬 | -142.96%-9,701萬 | 91.83%6,662.7萬 | -78.98%2,968.4萬 | 572.82%4,965.4萬 | 225.96%2,721.7萬 | 56.73%-3,992.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.33%1,184萬 | --0 | -107.70%-1,200萬 | -65.14%3,964萬 | -137.07%-1,580萬 | 168.36%4.44億 | 11.36%1.32億 | 2,025.44%1.56億 | 185.48%1.14億 | 25,934.55%4,262.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 573.04%2.18億 | -19.13%64.7萬 | 23,729.36%1.82億 | -1.12%1,342.3萬 | 26.20%2,169.3萬 | -87.27%3,232.8萬 | -99.35%80萬 | -99.22%76.3萬 | -57.97%1,357.5萬 | 2,198.13%1,719萬 |
現金股利支付 | -3.90%-4.2億 | -5.51%-1.08億 | -3.34%-1.06億 | -3.42%-1.03億 | -3.30%-1.03億 | -6.29%-4.04億 | -4.87%-1.03億 | -5.81%-1.03億 | -7.39%-9,974.5萬 | -7.17%-9,940.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.27%-1,644.3萬 | 70.29%-13.4萬 | 30.98%-299.7萬 | -3,762.24%-1,309.3萬 | 36.34%-21.9萬 | -29.21%-547.6萬 | 76.92%-45.1萬 | -232.72%-434.2萬 | 60.85%-33.9萬 | -204.42%-34.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -411.08%-2.07億 | -463.18%-1.08億 | 22.33%6,074.4萬 | -332.17%-6,318.9萬 | -142.96%-9,701萬 | 91.83%6,662.7萬 | -78.98%2,968.4萬 | 572.82%4,965.4萬 | 225.96%2,721.7萬 | 56.73%-3,992.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.95%515.5萬 | 81.67%1.79億 | 219.92%1,680.2萬 | -78.82%112.8萬 | -23.95%515.5萬 | -96.04%677.8萬 | 2,898.57%9,826.3萬 | 59.68%525.2萬 | -90.09%532.6萬 | -96.04%677.8萬 |
當期現金流變化 | 340.73%390.7萬 | -81.99%-1.69億 | 73.86%1.62億 | 21,281.08%1,567.4萬 | -177.34%-402.7萬 | 99.01%-162.3萬 | -2,759.47%-9,310.8萬 | 775,191.67%9,301.1萬 | 99.85%-7.4萬 | 98.77%-145.2萬 |
期末現金流 | 75.79%906.2萬 | 75.79%906.2萬 | 81.67%1.79億 | 219.92%1,680.2萬 | -78.82%112.8萬 | -23.95%515.5萬 | -23.95%515.5萬 | 2,898.57%9,826.3萬 | 59.68%525.2萬 | -90.09%532.6萬 |
自由現金流 | 3.77%6.36億 | -3.22%1.18億 | 7.89%2.07億 | 1.69%1.2億 | 5.47%1.91億 | 5.89%6.12億 | 7.53%1.22億 | 0.82%1.92億 | 6.76%1.18億 | 10.03%1.81億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |