(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.17%-812.8萬 | 16.03%-849.3萬 | 11.51%-944.5萬 | -3.21%-4,477.7萬 | 14.45%-1,251.4萬 | -49.94%-1,147.5萬 | 0.35%-1,011.4萬 | 2.57%-1,067.4萬 | -13.99%-4,338.5萬 | 24.24%-1,462.7萬 |
持續經營淨收入 | 36.28%-1,363.9萬 | 21.82%-1,357.5萬 | -4.08%-1,224.1萬 | 46.33%-6,077.6萬 | 80.60%-1,024.8萬 | -11.91%-2,140.3萬 | 11.47%-1,736.4萬 | 45.72%-1,176.1萬 | -83.25%-1.13億 | -139.79%-5,283.7萬 |
持續經營損益 | 223.33%18.5萬 | -105.08%-12.1萬 | -209.43%-17.4萬 | 3,385.11%154.4萬 | 785.56%159.4萬 | -341.18%-15萬 | 60.40%-5.9萬 | 461.36%15.9萬 | -570.00%-4.7萬 | --18萬 |
折舊和攤銷 | 1.17%293.1萬 | 0.72%292.8萬 | 1.07%293.9萬 | 2.59%1,181萬 | 5.81%309.8萬 | 0.77%289.7萬 | 2.00%290.7萬 | 1.71%290.8萬 | 402.27%1,151.2萬 | 53.94%292.8萬 |
遞延稅費 | 0.00%-9.5萬 | 0.00%-9.4萬 | 0.00%-9.4萬 | 89.90%-37.7萬 | 90.67%-9.4萬 | 77.86%-9.5萬 | 95.56%-9.4萬 | 47.19%-9.4萬 | -3,118.10%-373.3萬 | -768.97%-100.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 77.97%-448.8萬 | 100.20%1.8萬 | --1.7萬 | --13.7萬 | -1,345.99%-466萬 | ---2,037.6萬 | ---907.3萬 |
營運資金變化 | 109.82%31.5萬 | -88.40%27.1萬 | -214.90%-145萬 | -165.46%-748.3萬 | -230.91%-787.4萬 | -121.03%-320.7萬 | 122.16%233.6萬 | 77.75%126.2萬 | 316.13%1,143.1萬 | 256.11%601.5萬 |
-應收款項(增)減 | -94.03%1.6萬 | 46.34%-6.6萬 | 112.69%4.2萬 | -785.14%-50.7萬 | -322.92%-32.1萬 | 226.83%26.8萬 | -8.85%-12.3萬 | -748.72%-33.1萬 | 285.00%7.4萬 | 460.00%14.4萬 |
-存貨(增)減 | --17.6萬 | --36萬 | ---67.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 232.70%52.9萬 | -107.21%-6萬 | -47.51%73.7萬 | 57.09%194萬 | 81.26%-45.5萬 | -68.01%15.9萬 | -41.16%83.2萬 | -19.86%140.4萬 | -28.36%123.5萬 | 29.83%-242.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 90.35%-33.8萬 | -97.80%3.3萬 | -1,284.35%-174.1萬 | -183.73%-910.9萬 | -190.49%-725.4萬 | -235.71%-350.4萬 | 222.32%150.2萬 | 179.46%14.7萬 | 985.73%1,087.9萬 | 1,498.95%801.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 18.18%-3.6萬 | 54.23%21.9萬 | 68.63%-25.1萬 | -290.54%-28.9萬 | -262.16%-6萬 | -980.00%-4.4萬 | 118.49%14.2萬 | -113.90%-80萬 | 86.01%-7.4萬 |
-其他流動負債變化 | 2,550.00%5.3萬 | -78.69%1.3萬 | 21.43%1.7萬 | -48.40%12.9萬 | -87.88%5.2萬 | -99.98%2,000 | 100.50%6.1萬 | 227.27%1.4萬 | 7.30%25萬 | -19.21%42.9萬 |
-其他營運資本變化 | -68.06%-12.1萬 | -75.00%2.7萬 | 57.89%-4.8萬 | 252.17%31.5萬 | 645.83%39.3萬 | -1,900.00%-7.2萬 | 208.00%10.8萬 | -192.31%-11.4萬 | -202.48%-20.7萬 | -133.03%-7.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.17%-812.8萬 | 16.03%-849.3萬 | 11.51%-944.5萬 | -3.21%-4,477.7萬 | 14.45%-1,251.4萬 | -49.94%-1,147.5萬 | 0.35%-1,011.4萬 | 2.57%-1,067.4萬 | -13.99%-4,338.5萬 | 24.24%-1,462.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.83%573.6萬 | -83.06%251.9萬 | -121.46%-206.4萬 | 142.59%3,543.3萬 | -82.19%227.4萬 | 322.85%866.9萬 | 117.14%1,487.4萬 | 958.57%961.6萬 | 112.56%1,460.6萬 | 70.46%1,276.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.58%-73.4萬 | -148.55%-85.5萬 | 90.57%-14.1萬 | 53.94%-330.3萬 | -344.44%-52.8萬 | 42.47%-93.6萬 | 82.31%-34.4萬 | 60.81%-149.5萬 | 69.03%-717.1萬 | 103.65%21.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -32.64%647萬 | -77.83%337.4萬 | -117.31%-192.3萬 | 79.59%3,910.9萬 | -74.70%317.5萬 | 524.44%960.5萬 | 73.03%1,521.8萬 | 312.28%1,111.1萬 | 124.12%2,177.7萬 | 0.32%1,255萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.83%573.6萬 | -83.06%251.9萬 | -121.46%-206.4萬 | 142.59%3,543.3萬 | -82.19%227.4萬 | 322.85%866.9萬 | 117.14%1,487.4萬 | 958.57%961.6萬 | 112.56%1,460.6萬 | 70.46%1,276.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.09%162.1萬 | 105.66%2.1萬 | -86.36%2.4萬 | 3,289.55%2,725.2萬 | -81.03%3.3萬 | 26,008.57%2,741.4萬 | -368.84%-37.1萬 | -54.52%17.6萬 | -89.10%80.4萬 | -83.33%17.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,713.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 489.45%162.1萬 | -94.99%2.1萬 | -86.36%2.4萬 | -4.85%90.3萬 | -89.66%3.3萬 | 161.90%27.5萬 | 203.62%41.9萬 | -54.52%17.6萬 | -73.51%94.9萬 | 57.92%31.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -444.83%-79萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.09%162.1萬 | 105.66%2.1萬 | -86.36%2.4萬 | 3,289.55%2,725.2萬 | -81.03%3.3萬 | 26,008.57%2,741.4萬 | -368.84%-37.1萬 | -54.52%17.6萬 | -89.10%80.4萬 | -83.33%17.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.32%3,898.2萬 | 19.36%4,492.1萬 | 46.32%5,637.7萬 | -42.30%3,852.9萬 | 65.21%6,673.7萬 | -18.80%4,206.1萬 | -31.63%3,763.6萬 | -42.30%3,852.9萬 | -68.77%6,677.2萬 | -47.91%4,039.6萬 |
當期現金流變化 | -103.13%-77.1萬 | -235.63%-595.3萬 | -1,202.15%-1,148.5萬 | 164.01%1,790.8萬 | -505.04%-1,020.7萬 | 315.14%2,460.8萬 | 238.80%438.9萬 | 92.45%-88.2萬 | 80.97%-2,797.5萬 | 84.34%-168.7萬 |
利率變動影響 | -126.47%-1.8萬 | -61.11%1.4萬 | 363.64%2.9萬 | 77.61%-6萬 | 15.00%-15.3萬 | 100.00%6.8萬 | 141.86%3.6萬 | 69.44%-1.1萬 | -2,580.00%-26.8萬 | ---18萬 |
期末現金流 | -42.77%3,819.3萬 | -7.32%3,898.2萬 | 19.36%4,492.1萬 | 46.32%5,637.7萬 | 46.32%5,637.7萬 | 65.21%6,673.7萬 | -18.80%4,206.1萬 | -31.63%3,763.6萬 | -42.30%3,852.9萬 | -42.30%3,852.9萬 |
自由現金流 | 28.60%-886.2萬 | 10.61%-934.8萬 | 21.23%-958.6萬 | 4.90%-4,808萬 | 9.50%-1,304.2萬 | -33.74%-1,241.1萬 | 13.53%-1,045.8萬 | 17.61%-1,216.9萬 | 17.42%-5,055.6萬 | 42.86%-1,441.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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