(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -121.86%-173.56萬 | -928.47%-695.89萬 | -868.04%-191.45萬 | -427.19%-155.92萬 | -270.29萬 | -78.23萬 | -67.66萬 | -19.78萬 | -29.58萬 | 0 |
持續經營淨收入 | -5.54%-296.16萬 | -1,005.50%-1,191.35萬 | -286.31%-213.08萬 | -516.15%-218.67萬 | ---478.98萬 | ---280.62萬 | -171,775.60%-107.77萬 | ---55.16萬 | ---35.49萬 | -14.84%-627 |
持續經營損益 | --17.77萬 | -388.16%-33.51萬 | --3.46萬 | ---13.47萬 | ---- | ---- | --11.63萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 111.05%1.43萬 | --4.92萬 | --3.23萬 | --4,006 | --6,212 | --6,754 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資產減值支出 | ---- | --62.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --125.03萬 | --266.34萬 | ---1.74萬 | --3.19萬 | --264.89萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -99.86%2,509 | --179.92萬 | --5.61萬 | --0 | ---6,400 | --174.95萬 | ---- | ---- | ---- | 14.84%627 |
營運資金變化 | -181.71%-21.87萬 | -47.96%14.82萬 | -318.42%-51.88萬 | 1,128.11%72.62萬 | ---32.69萬 | --26.76萬 | --28.47萬 | --23.75萬 | --5.91萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | 41.80%-8,514 | ---2.22萬 | -59.64%7,125 | -13.69%-5,988 | ---8,739 | ---1.46萬 | --0 | --1.77萬 | ---5,267 | ---- |
-預付費用(增)減 | 100.65%570 | 196.78%3.38萬 | 189.23%3.12萬 | -41.72%1.88萬 | --7.21萬 | ---8.82萬 | ---3.49萬 | ---3.49萬 | --3.22萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -156.88%-21.07萬 | -57.26%13.66萬 | -318.64%-55.71萬 | 2,114.85%71.34萬 | ---39.02萬 | --37.05萬 | --31.97萬 | --25.48萬 | --3.22萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -121.86%-173.56萬 | -928.47%-695.89萬 | -868.04%-191.45萬 | -427.19%-155.92萬 | ---270.29萬 | ---78.23萬 | ---67.66萬 | ---19.78萬 | ---29.58萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.95%-28.38萬 | -117.89%-762.1萬 | -207.72%-262.26萬 | -61.42%-92.59萬 | -93.83萬 | -313.42萬 | -349.77萬 | -85.23萬 | -57.36萬 | |
固定資產交易淨額 | -122.32%-28.04萬 | ---38.01萬 | ---10.58萬 | ---15.27萬 | --4,532 | ---12.61萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --3.36萬 | --0 | --0 | --0 | --3.36萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | 99.89%-3,354 | -107.98%-727.46萬 | -195.31%-251.68萬 | -34.80%-77.32萬 | ---94.28萬 | ---304.16萬 | ---349.77萬 | ---85.23萬 | ---57.36萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.95%-28.38萬 | -117.89%-762.1萬 | -207.72%-262.26萬 | -61.42%-92.59萬 | ---93.83萬 | ---313.42萬 | ---349.77萬 | ---85.23萬 | ---57.36萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.83%151.91萬 | 99.13%1,329.16萬 | -69.88%105.95萬 | 0 | 684.04萬 | 539.18萬 | 667.49萬 | 351.71萬 | 52.48萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --306.43萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 251.53%1,269.23萬 | -13.13%39.33萬 | --0 | --690.71萬 | --539.18萬 | --361.06萬 | --45.28萬 | --52.48萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --151.91萬 | --114.38萬 | --110.38萬 | --0 | --4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---55.44萬 | ---44.77萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.83%151.91萬 | 98.98%1,328.16萬 | -70.16%104.95萬 | --0 | --684.04萬 | --539.18萬 | --667.49萬 | --351.71萬 | --52.48萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.63%135.77萬 | 193,502.73%240.84萬 | 1,262.44%465.13萬 | 1,597.93%712.34萬 | --387.7萬 | --240.84萬 | -18.16%1,244 | --34.14萬 | --41.95萬 | -30.40%1,520 |
當期現金流變化 | -133.91%-50.03萬 | -151.92%-129.83萬 | -241.37%-348.76萬 | -621.19%-248.51萬 | --319.91萬 | --147.53萬 | --250.05萬 | --246.71萬 | ---34.46萬 | ---- |
利率變動影響 | -925.33%-6.91萬 | 365.27%24.77萬 | 148.52%19.41萬 | -95.09%1.31萬 | --4.72萬 | ---6,742 | -33,727.54%-9.34萬 | ---40萬 | --26.65萬 | 58.43%-276 |
期末現金流 | -79.67%78.83萬 | -43.63%135.77萬 | -43.63%135.77萬 | 1,262.44%465.13萬 | --712.34萬 | --387.7萬 | 193,502.73%240.84萬 | --240.84萬 | --34.14萬 | -18.16%1,244 |
自由現金流 | -121.92%-201.6萬 | -984.64%-733.9萬 | -921.51%-202.02萬 | -478.81%-171.19萬 | ---269.84萬 | ---90.85萬 | ---67.66萬 | ---19.78萬 | ---29.58萬 | --0 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。