(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -281.99%-38.23萬 | -453,127.08%-21.75萬 | 29.71%-25.89萬 | 52.80%-10.79萬 | -41.65%-5.09萬 | -128.43%-10.01萬 | 99.92%-48 | -30.44%-36.83萬 | -22.86萬 | -3.59萬 |
持續經營淨收入 | -413.61%-50.74萬 | -540.68%-25.82萬 | 96.48%-29.82萬 | 96.69%-8.41萬 | 91.18%-7.5萬 | -111.67%-9.88萬 | 99.20%-4.03萬 | -2,850.23%-847.22萬 | ---253.98萬 | ---85.06萬 |
折舊和攤銷 | ---- | --1,402 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 10,421.73%13.4萬 | -347.87%-9.98萬 | 204.36%3.93萬 | -701.26%-2.38萬 | 345.32%2.41萬 | -145.45%-1,298 | 216.28%4.02萬 | -885.64%-3.76萬 | --3,958 | ---9,833 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --4.45萬 | --0 | --0 | --0 | --4.45萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 4,291.69%8.02萬 | -645,257.89%-12.26萬 | -221.29%-4,245 | -9.28%1,134 | -146.36%-3,447 | 72.42%-1,913 | -101.09%-19 | 200.00%3,500 | --1,250 | --7,435 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12,942.76%8.02萬 | 820.38%3.04萬 | 79.43%-8,462 | -1,297.64%-3.24萬 | 259.65%2.76萬 | -93.72%615 | 88.41%-4,214 | -596.16%-4.11萬 | --2,708 | ---1.73萬 |
-其他營運資本變化 | --1.5萬 | ---7,500 | --7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -281.99%-38.23萬 | -453,127.08%-21.75萬 | 29.71%-25.89萬 | 52.80%-10.79萬 | -41.65%-5.09萬 | -128.43%-10.01萬 | 99.92%-48 | -30.44%-36.83萬 | ---22.86萬 | ---3.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,374 | 13.46萬 | 0 | 0 | ||||||
業務交易的淨現金流 | --0 | --13.46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,374 | --13.46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 372.79%38.73萬 | 140.00%6萬 | 136.82%30.52萬 | -50.33%11.44萬 | 109.84%8.39萬 | 157.96%8.19萬 | 2.5萬 | -67.78%12.89萬 | 23.02萬 | 4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---775 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.14萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 142.50%19.4萬 | 140.00%6萬 | 166.09%30.6萬 | 9.57%12.6萬 | --7.5萬 | --8萬 | --2.5萬 | --11.5萬 | --11.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,711 | ---- | ---- | --1.39萬 | ---2.61萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 372.79%38.73萬 | 140.00%6萬 | 136.82%30.52萬 | -50.33%11.44萬 | 109.84%8.39萬 | 157.96%8.19萬 | --2.5萬 | -67.78%12.89萬 | --23.02萬 | --4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.59%2.67萬 | 598.46%4.99萬 | -97.09%7,149 | 693.05%3.88萬 | 1,241.47%1.08萬 | -82.77%3.2萬 | -97.09%7,149 | 91.66%24.59萬 | --4,891 | --803 |
當期現金流變化 | 114.50%2,634 | -192.08%-2.3萬 | 119.33%4.63萬 | 304.33%6,441 | 708.90%3.31萬 | 90.19%-1.82萬 | 141.60%2.5萬 | -303.59%-23.95萬 | --1,593 | --4,088 |
利率變動影響 | 640.30%1.68萬 | -277.05%-230 | -628.27%-3,513 | 607.37%4,704 | ---5,052 | ---3,104 | ---61 | --665 | --665 | --0 |
期末現金流 | 328.25%4.61萬 | -16.59%2.67萬 | 598.46%4.99萬 | 598.46%4.99萬 | 693.05%3.88萬 | 1,241.47%1.08萬 | -82.77%3.2萬 | -97.09%7,149 | --7,149 | --4,891 |
自由現金流 | -284.36%-38.47萬 | -453,127.08%-21.75萬 | 29.71%-25.89萬 | 52.80%-10.79萬 | -41.65%-5.09萬 | -128.43%-10.01萬 | 99.92%-48 | -30.44%-36.83萬 | ---22.86萬 | ---3.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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