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5
克萊特
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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.76%-296.2萬 | 49.47%-372.9萬 | 121.37%274.1萬 | 51.13%-3,549.4萬 | 76.50%-355.4萬 | 70.03%-1,173.4萬 | 9.39%-738萬 | -25.71%-1,282.6萬 | -96.04%-7,262.5萬 | -17.56%-1,512.6萬 |
持續經營淨收入 | -3.23%-1,493.5萬 | 58.79%-1,276.4萬 | 362.54%5,059.9萬 | 47.10%-1.15億 | -19.28%-5,074.8萬 | 86.73%-1,446.7萬 | 19.26%-3,097.3萬 | 32.02%-1,927.3萬 | -99.47%-2.18億 | -102.99%-4,254.4萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---7,159.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,203.11%3,758.3萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -38.23%496.1萬 | -17.01%522.6萬 | -5.74%541.7萬 | 38.18%2,871.7萬 | 59.77%864.2萬 | 39.82%803.1萬 | 28.17%629.7萬 | 21.84%574.7萬 | 26.88%2,078.3萬 | 13.11%540.9萬 |
遞延稅費 | 5.78%-27.7萬 | -213.43%-49萬 | 67.43%-7.1萬 | 102.34%7.2萬 | 141.30%15.2萬 | 86.61%-29.4萬 | 440.16%43.2萬 | 43.52%-21.8萬 | 53.60%-307.6萬 | 72.35%-36.8萬 |
其他非現金項目 | 21.62%414萬 | -37.43%438.7萬 | -14.09%407.4萬 | -78.30%1,779.3萬 | -83.72%263.6萬 | -82.53%340.4萬 | -71.58%701.1萬 | -78.10%474.2萬 | 24.97%8,200.3萬 | -16.04%1,619.6萬 |
營運資金變化 | 40.93%-450.6萬 | -329.44%-300.8萬 | 558.98%754.1萬 | 40.50%-1,017.6萬 | 65.64%-221.6萬 | -13.11%-762.8萬 | 172.87%131.1萬 | 22.17%-164.3萬 | -1,916.86%-1,710.3萬 | -163.44%-644.9萬 |
-應收款項(增)減 | 451.03%153.4萬 | -95.37%7.2萬 | 121.30%38.8萬 | 41.39%-473萬 | -283.16%-402.7萬 | 79.72%-43.7萬 | 1,737.89%155.6萬 | 61.79%-182.2萬 | -157.58%-807萬 | 62.28%-105.1萬 |
-預付費用(增)減 | 157.02%19.9萬 | -82.22%29.6萬 | -410.82%-192.4萬 | 710.66%342.1萬 | -5.53%148.6萬 | -110.07%-34.9萬 | 242.43%166.5萬 | 117.95%61.9萬 | 111.73%42.2萬 | 172.62%157.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.90%-38.5萬 | -84.84%-312.2萬 | 114.26%46萬 | -204.12%-642.6萬 | 99.35%-3.7萬 | -130.84%-147.5萬 | -479.55%-168.9萬 | -94.04%-322.5萬 | -153.45%-211.3萬 | -252.78%-567.9萬 |
-其他流動資產變化 | 85.40%-2萬 | 488.89%3.5萬 | 448.15%14.8萬 | 54.43%-18萬 | ---6.1萬 | 65.32%-13.7萬 | ---9,000 | --2.7萬 | ---39.5萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -81.62%-150.2萬 | 243.03%70.8萬 | 86.32%-72.8萬 | 47.66%-618.6萬 | -8.42%45.7萬 | 89.26%-82.7萬 | 82.08%-49.5萬 | -186.54%-532.1萬 | -371.10%-1,182萬 | 122.29%49.9萬 |
-其他營運資本變化 | 1.61%-433.2萬 | -452.30%-99.7萬 | 13.84%919.7萬 | -19.45%392.5萬 | 98.10%-3.4萬 | 7.19%-440.3萬 | -84.12%28.3萬 | -16.07%807.9萬 | 9.78%487.3萬 | -274.56%-179.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.76%-296.2萬 | 49.47%-372.9萬 | 121.37%274.1萬 | 51.13%-3,549.4萬 | 76.50%-355.4萬 | 70.03%-1,173.4萬 | 9.39%-738萬 | -25.71%-1,282.6萬 | -96.04%-7,262.5萬 | -17.56%-1,512.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.57%-244.2萬 | -1.08%-224.1萬 | 1,396.58%8,919.2萬 | -98.37%-2,031.7萬 | 21.01%-198.1萬 | -445.78%-924萬 | 43.34%-221.7萬 | -223.26%-687.9萬 | 79.18%-1,024.2萬 | 86.72%-250.8萬 |
資本性支出 | -30.52%-244.2萬 | -23.64%-274.1萬 | 9.47%-169.2萬 | 30.17%-793.8萬 | 21.01%-198.1萬 | 33.61%-187.1萬 | 43.34%-221.7萬 | 12.17%-186.9萬 | -104.08%-1,136.7萬 | -53.02%-250.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --50萬 | 1,914.05%9,088.4萬 | -545.33%-501萬 | --0 | --0 | --0 | ---501萬 | 102.58%112.5萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---736.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.57%-244.2萬 | -1.08%-224.1萬 | 1,396.58%8,919.2萬 | -98.37%-2,031.7萬 | 21.01%-198.1萬 | -445.78%-924萬 | 43.34%-221.7萬 | -223.26%-687.9萬 | 79.18%-1,024.2萬 | 86.72%-250.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,083.33%25.1萬 | -108.26%-2.7萬 | -1,251.16%-7,179.8萬 | -89.17%1,207.7萬 | 36,613.33%550.7萬 | -99.99%6,000 | 861.76%32.7萬 | -68.33%623.7萬 | 50.09%1.12億 | -99.95%1.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-2.7萬 | -3.85%-2.7萬 | -1,186.99%-6,492.6萬 | 149.34%1,139.3萬 | 6,856.79%547.3萬 | 99.94%-2.7萬 | 13.33%-2.6萬 | -69.33%597.3萬 | -137.75%-2,309.1萬 | -100.29%-8.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 742.42%27.8萬 | --0 | -25.76%19.6萬 | -86.18%68.4萬 | -64.58%3.4萬 | -99.26%3.3萬 | 132.24%35.3萬 | 22.79%26.4萬 | 859.50%495.1萬 | -36.84%9.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---706.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,083.33%25.1萬 | -108.26%-2.7萬 | -1,251.16%-7,179.8萬 | -89.17%1,207.7萬 | 36,613.33%550.7萬 | -99.99%6,000 | 861.76%32.7萬 | -68.33%623.7萬 | 50.09%1.12億 | -99.95%1.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.78%3,132.7萬 | -21.45%3,731.6萬 | -71.74%1,730萬 | 85.47%6,122.3萬 | -78.01%1,733.3萬 | 36.10%3,810.2萬 | 17.22%4,750.4萬 | 85.47%6,122.3萬 | -26.68%3,300.9萬 | 115.62%7,884萬 |
當期現金流變化 | 75.42%-515.3萬 | 35.31%-599.7萬 | 249.50%2,013.5萬 | -252.58%-4,373.4萬 | 99.84%-2.8萬 | -141.16%-2,096.8萬 | 22.90%-927萬 | -282.94%-1,346.8萬 | 340.16%2,866.3萬 | -412.33%-1,761.9萬 |
利率變動影響 | -1.01%19.7萬 | 106.06%8,000 | 52.59%-11.9萬 | 57.91%-18.9萬 | -350.00%-5,000 | 301.01%19.9萬 | 73.86%-13.2萬 | -264.05%-25.1萬 | -490.79%-44.9萬 | 101.72%2,000 |
期末現金流 | 52.14%2,637.1萬 | -17.78%3,132.7萬 | -21.45%3,731.6萬 | -71.74%1,730萬 | -71.74%1,730萬 | -78.01%1,733.3萬 | 36.10%3,810.2萬 | 17.22%4,750.4萬 | 85.47%6,122.3萬 | 85.47%6,122.3萬 |
自由現金流 | 60.28%-540.4萬 | 32.58%-647萬 | 107.14%104.9萬 | 48.29%-4,343.2萬 | 68.61%-553.5萬 | 67.58%-1,360.5萬 | 20.41%-959.7萬 | -19.17%-1,469.5萬 | -97.09%-8,399.2萬 | -21.56%-1,763.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |