(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 111.48%41.35萬 | -4.54%-509.57萬 | -79.63%-188.76萬 | -81.98%-360.22萬 | -9.33%-487.46萬 | -294.79萬 | 65.99%-87.59萬 | -330.15%-105.08萬 | 12.21%-197.94萬 | -445.86萬 |
持續經營淨收入 | 9.39%-151.03萬 | 37.85%-593.39萬 | 55.47%-137.51萬 | 8.44%-166.68萬 | 31.12%-954.75萬 | ---355.67萬 | -111.75%-290.26萬 | 61.35%-308.82萬 | -10.38%-182.05萬 | ---1,386.04萬 |
持續經營損益 | 123.72%80.2萬 | -19.92%-253.63萬 | ---- | -369.65%-338.06萬 | -265.68%-211.5萬 | ---184萬 | --56萬 | ---- | ---71.98萬 | --127.65萬 |
折舊攤銷及損耗 | 11.01%62.84萬 | 48.17%251.83萬 | ---- | 145.47%56.61萬 | 345.29%169.95萬 | --62.27萬 | --43.42萬 | ---- | 251.75%23.06萬 | --38.17萬 |
資產減值支出 | ---- | -90.73%24.11萬 | ---- | ---- | 356.46%260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.96萬 |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | -25.03%5.53萬 | 1.10%51.35萬 | ---- | 0.60%7.38萬 | -50.42%50.79萬 | --27.06萬 | --9.92萬 | ---- | -65.87%7.33萬 | --102.44萬 |
遞延稅費 | 97.47%54.96萬 | 187.66%47.57萬 | ---- | 327.96%27.83萬 | -1,404.41%-54.26萬 | ---10.27萬 | --14.11萬 | ---- | ---12.21萬 | ---3.61萬 |
其他非現金項目 | -77.92%16.23萬 | 301.41%370.43萬 | 114.72%11.03萬 | 573.57%73.5萬 | -75.76%92.28萬 | --98.02萬 | 106.71%5.64萬 | -119.97%-74.9萬 | 106.65%10.91萬 | --380.73萬 |
營運資金變化 | -31.76%-27.39萬 | -354.85%-407.84萬 | -210.72%-308.52萬 | -177.00%-20.78萬 | -32.71%160.03萬 | ---192.2萬 | 145.97%73.59萬 | -12.71%278.65萬 | -64.23%26.99萬 | --237.83萬 |
-應收款項(增)減 | -158.49%-241.94萬 | 118.47%123.28萬 | ---- | -1,264.94%-93.6萬 | 276.46%56.43萬 | ---4.74萬 | --89.21萬 | ---- | 406.28%8.03萬 | ---31.98萬 |
-預付費用(增)減 | -102.82%-1.09萬 | 1,192.74%23.22萬 | ---- | 858.93%38.55萬 | 106.76%1.8萬 | --14.31萬 | ---3.89萬 | ---- | 135.46%4.02萬 | ---26.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.60%96.86萬 | -2,395.80%-409.96萬 | ---- | 638.98%233.94萬 | -92.05%17.86萬 | ---176.22萬 | --106.27萬 | ---- | -72.03%31.66萬 | --224.68萬 |
-其他流動資產變動 | -123.25%-22.79萬 | --43.95萬 | ---- | ---10.21萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | 174.72%141.58萬 | -324.33%-188.33萬 | ---- | -1,033.31%-189.47萬 | 17.05%83.95萬 | ---25.55萬 | ---118萬 | ---- | 29.62%-16.72萬 | --71.72萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 111.48%41.35萬 | -4.54%-509.57萬 | -79.63%-188.76萬 | -81.98%-360.22萬 | -9.33%-487.46萬 | ---294.79萬 | 65.99%-87.59萬 | -330.15%-105.08萬 | 12.21%-197.94萬 | ---445.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 110.61%114.68萬 | 84.71%-60.23萬 | 168.59%162.63萬 | -352.36%-1,081.11萬 | -587.14萬 | -100.15萬 | -393.83萬 | -237.11萬 | -238.99萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | 53.31%-7.57萬 | ---5.65萬 | 27.02%-2.46萬 | -5,606.33%-16.22萬 | ---13.57萬 | ---2.65萬 | --0 | ---3.37萬 | ---2,842 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---9,260 | ---4.07萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | 27.14%-414.56萬 | 99.22%-3.05萬 | -57.48%-368.1萬 | -138.37%-569.01萬 | ---77.68萬 | ---97.5萬 | ---393.83萬 | ---233.74萬 | ---238.71萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---52.46萬 | --19.3萬 | --23萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | 204.27%536.81萬 | --0 | --514.81萬 | ---514.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 110.61%114.68萬 | 84.71%-60.23萬 | 168.59%162.63萬 | -352.36%-1,081.11萬 | ---587.14萬 | ---100.15萬 | ---393.83萬 | ---237.11萬 | ---238.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -142.17%-123.48萬 | -79.54%219.36萬 | 267.47%105.87萬 | 931.21%292.83萬 | -26.68%1,072.06萬 | 1,004.06萬 | 65,609,300.00%131.22萬 | -107.72%-63.22萬 | -127.20%-35.23萬 | 1,462.14萬 |
債務發行/償還的淨額 | -129.52%-99.88萬 | -99.29%8.14萬 | -234.93%-211.74萬 | 1,060.43%338.36萬 | 1,340.64%1,148.01萬 | --1,080.01萬 | 131,218,700.00%131.22萬 | -143.20%-63.22萬 | -123.83%-35.23萬 | --79.69萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --80.68萬 |
已支付現金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---16.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 48.16%-23.6萬 | 398.12%228.02萬 | ---12.5萬 | ---45.53萬 | -105.88%-76.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,301.77萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -142.17%-123.48萬 | -79.54%219.36萬 | 267.47%105.87萬 | 931.21%292.83萬 | -26.68%1,072.06萬 | --1,004.06萬 | 65,609,300.00%131.22萬 | -107.72%-63.22萬 | -127.20%-35.23萬 | --1,462.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.16%277.43萬 | -58.16%380.9萬 | -46.79%484.37萬 | -58.16%380.9萬 | 626.52%910.29萬 | --281.65萬 | -60.95%359.28萬 | 626.52%910.29萬 | 626.52%910.29萬 | --125.29萬 |
當期現金流變化 | -186.23%-82.14萬 | 64.65%-175.53萬 | 74.54%-143.12萬 | 120.25%95.25萬 | -163.88%-496.51萬 | --122.14萬 | 81.11%-56.52萬 | -170.73%-562.13萬 | -390.05%-470.28萬 | --777.28萬 |
利率變動影響 | -99.74%215 | 319.14%72.06萬 | -119.59%-2.18萬 | 340.10%8.22萬 | -526.18%-32.88萬 | ---22.89萬 | ---21.1萬 | --11.11萬 | --1.87萬 | --7.72萬 |
期末現金流 | -59.68%195.32萬 | -27.16%277.43萬 | -5.62%339.07萬 | 9.62%484.37萬 | -58.16%380.9萬 | --380.9萬 | -54.88%281.65萬 | -60.95%359.28萬 | 1,406.69%441.88萬 | --910.29萬 |
自由現金流 | 111.37%41.35萬 | -1.85%-517.14萬 | -84.13%-193.48萬 | -80.62%-363.6萬 | -13.81%-507.75萬 | ---312.43萬 | 64.96%-90.24萬 | -330.15%-105.08萬 | 10.71%-201.31萬 | ---446.15萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。