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(Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -47.83%-166.56萬 | 31.50%-359.17萬 | 61.59%-43.02萬 | 46.76%-77.78萬 | 12.01%-125.7萬 | 8.70%-112.67萬 | -369.39%-524.35萬 | -234.56%-112.01萬 | -88.11%-146.08萬 | -49,981.28%-142.86萬 |
持續經營淨收入 | -131.68%-290.13萬 | 22.94%-788.76萬 | 71.32%-109.46萬 | 28.68%-296.81萬 | -86.34%-257.27萬 | -42.77%-125.23萬 | -389.43%-1,023.5萬 | -161.16%-381.58萬 | -975.07%-416.14萬 | -914.28%-138.06萬 |
折舊和攤銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.05%2,897 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -75.71%-10.43萬 | 186.10%50.75萬 | 120.39%2.54萬 | 531.80%26.53萬 | 284.21%27.61萬 | 83.37%-5.94萬 | -1,223.85%-58.95萬 | -160.95%-12.47萬 | 110.78%4.2萬 | -207.86%-14.99萬 |
-應收款項(增)減 | -25.78%-3.54萬 | -217.17%-10.67萬 | 68.64%-1.12萬 | -125.78%-1.53萬 | -108.22%-5.2萬 | 12.33%-2.82萬 | -146.61%-3.36萬 | -134.80%-3.58萬 | 143.61%5.93萬 | -238.30%-2.5萬 |
-預付費用(增)減 | 258.36%21.69萬 | 179.77%45.46萬 | -207.43%-10.8萬 | 609.11%76.78萬 | -435.16%-6.82萬 | 72.98%-13.7萬 | -4,520.27%-57萬 | 303.33%10.05萬 | -1,010.72%-15.08萬 | -122.96%-1.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -370.12%-28.58萬 | 1,030.35%15.96萬 | 176.38%14.47萬 | -464.91%-48.71萬 | 453.24%39.63萬 | -41.94%10.58萬 | 290.97%1.41萬 | -225.35%-18.94萬 | 155.64%13.35萬 | -271.38%-11.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -47.83%-166.56萬 | 31.50%-359.17萬 | 61.59%-43.02萬 | 46.76%-77.78萬 | 12.01%-125.7萬 | 8.70%-112.67萬 | -369.39%-524.35萬 | -234.56%-112.01萬 | -88.11%-146.08萬 | -49,981.28%-142.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 | -52.34%-31.55萬 | -121.82%-116.22萬 | 11.53%-34.52萬 | -192.39%-148.23萬 | -554.42%-36.12萬 | 61.01%-20.71萬 | -52.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 | -52.34%-31.55萬 | -121.82%-116.22萬 | 11.53%-34.52萬 | -205.03%-148.23萬 | -459.45%-36.12萬 | 61.01%-20.71萬 | ---52.39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -411.96%-176.72萬 | -53.49%-227.52萬 | -25.26%-45.24萬 | -52.34%-31.55萬 | -121.82%-116.22萬 | 11.53%-34.52萬 | -192.39%-148.23萬 | -554.42%-36.12萬 | 61.01%-20.71萬 | ---52.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.12%334.28萬 | -24.71%585.4萬 | -96.20%4.51萬 | -75.26%49.01萬 | 24.49%331.87萬 | 2.98%200.02萬 | 380.32%777.49萬 | 427.14%118.61萬 | 48.28%198.06萬 | 266.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-9萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.16%334.28萬 | -25.49%588.14萬 | -96.10%4.51萬 | -75.63%49.01萬 | 24.22%333.46萬 | -1.48%201.17萬 | 384.63%789.31萬 | 385.54%115.56萬 | 44.61%201.11萬 | --268.44萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 2.71%-2.74萬 | --0 | --0 | 14.33%-1.59萬 | -19.62%-1.15萬 | -116.92%-2.82萬 | --3.05萬 | ---3.05萬 | ---1.86萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.12%334.28萬 | -24.71%585.4萬 | -96.20%4.51萬 | -75.26%49.01萬 | 24.49%331.87萬 | 2.98%200.02萬 | 380.32%777.49萬 | 427.14%118.61萬 | 48.28%198.06萬 | --266.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.22%104.5萬 | 11,951.45%105.79萬 | 39.13%188.25萬 | 138.93%248.56萬 | 385.10%158.62萬 | 11,951.45%105.79萬 | -37.86%8,778 | 3,360.76%135.31萬 | 9,286.64%104.03萬 | 3,878.33%32.7萬 |
當期現金流變化 | -117.03%-9萬 | -101.23%-1.29萬 | -183.73%-83.75萬 | -292.87%-60.32萬 | 26.09%89.95萬 | 66.03%52.83萬 | 19,716.64%104.91萬 | -873.57%-29.52萬 | 1,016.34%31.27萬 | 24,807.19%71.33萬 |
期末現金流 | -39.79%95.5萬 | -1.22%104.5萬 | -1.22%104.5萬 | 39.13%188.25萬 | 138.93%248.56萬 | 385.10%158.62萬 | 11,951.45%105.79萬 | 11,951.45%105.79萬 | 3,360.76%135.31萬 | 9,286.64%104.03萬 |
自由現金流 | -133.22%-343.27萬 | 12.77%-586.69萬 | 40.42%-88.26萬 | 34.45%-109.32萬 | -23.90%-241.92萬 | 9.38%-147.19萬 | -319.57%-672.58萬 | -532.15%-148.13萬 | -27.55%-166.79萬 | -68,275.56%-195.25萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |