(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.95%-305.62萬 | 35.33%-62.51萬 | -10.25%-68.27萬 | 75.53%-27.25萬 | -112.63%-147.59萬 | -636.33%-339.38萬 | -258.52%-96.66萬 | -172.39%-61.92萬 | -177.01%-111.38萬 | -57.29%-69.41萬 |
持續經營淨收入 | 147.40%242.94萬 | 56.11%-210.28萬 | 3,517.64%317.07萬 | -45.51%34.32萬 | 196.80%101.83萬 | 75.68%-512.54萬 | 80.94%-479.08萬 | 107.38%8.76萬 | -77.07%62.97萬 | -142.04%-105.2萬 |
持續經營損益 | -115.85%-60.75萬 | -114.62%-38.76萬 | -101.21%-4,137 | -136.99%-25.16萬 | -77.81%3.58萬 | 6,630.28%383.43萬 | 5,621.22%265.14萬 | 188.42%34.16萬 | 1,127.86%68.03萬 | 198.72%16.11萬 |
折舊和攤銷 | -45.13%28.47萬 | -46.56%6.93萬 | -46.57%6.93萬 | -46.32%6.97萬 | -41.07%7.64萬 | -46.81%51.89萬 | -55.49%12.98萬 | -50.94%12.98萬 | -50.03%12.98萬 | -18.89%12.96萬 |
其他非現金項目 | 33.62%-191.1萬 | -91.32%3.6萬 | 21.35%-62.45萬 | 66.60%-61.03萬 | -5.90%-71.23萬 | -148.30%-287.88萬 | -97.42%41.5萬 | 82.45%-79.4萬 | 53.76%-182.72萬 | 59.93%-67.26萬 |
營運資金變化 | -420.84%-81.44萬 | -167.23%-34.41萬 | 116.09%3.71萬 | 270.83%21.36萬 | -45.67%-72.1萬 | -1,263.56%-15.64萬 | -15.54%51.18萬 | -719.78%-23.08萬 | 271.88%5.76萬 | 17.00%-49.5萬 |
-應收款項(增)減 | -1,307.97%-96.58萬 | -552.38%-90.81萬 | --0 | 2,947.81%34.15萬 | -2,449.35%-39.92萬 | 173.85%8萬 | 348.36%20.07萬 | -383.79%-9.31萬 | 64.34%-1.2萬 | 84.37%-1.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 164.08%15.14萬 | 81.28%56.4萬 | 126.96%3.71萬 | -283.78%-12.79萬 | 32.86%-32.18萬 | -294.17%-23.63萬 | -44.57%31.11萬 | -343.75%-13.77萬 | 60,937.72%6.96萬 | 3.40%-47.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.95%-305.62萬 | 35.33%-62.51萬 | -10.25%-68.27萬 | 75.53%-27.25萬 | -112.63%-147.59萬 | -636.33%-339.38萬 | -258.52%-96.66萬 | -172.39%-61.92萬 | -177.01%-111.38萬 | -57.29%-69.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 166.80%393.27萬 | -87.61%29.28萬 | 1,558.73%418.83萬 | -64.51%51.72萬 | 48.23%-106.56萬 | -70.88%147.4萬 | -33.57%236.23萬 | -139.94%-28.71萬 | 141.02%145.71萬 | -147.45%-205.83萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,547.01%22.14萬 | --0 | --0 | --22.14萬 | --0 | 99.63%-1.53萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.53萬 |
無形資產交易淨現金流 | -69.32%-38.47萬 | --0 | --0 | -2,000.36%-30.49萬 | -2,453.30%-7.98萬 | -109.37%-22.72萬 | 97.01%-23萬 | -104.73%-1.67萬 | --1.6萬 | -99.97%3,392 |
投資產品交易的淨現金流 | 203.95%471.1萬 | -81.99%76.03萬 | 4,877.84%123.77萬 | 192.71%329.54萬 | 94.12%-58.24萬 | -25.99%-453.18萬 | 217.38%422.21萬 | --2.49萬 | --112.58萬 | ---990.46萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -109.84%-61.5萬 | 71.31%-46.75萬 | 1,099.10%295.06萬 | 29.11%-269.47萬 | -103.37%-40.34萬 | -39.42%624.83萬 | -110.99%-162.98萬 | -176.32%-29.53萬 | -819.39%-380.14萬 | 320.51%1,197.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 166.80%393.27萬 | -87.61%29.28萬 | 1,558.73%418.83萬 | 119.45%51.72萬 | -151.77%-106.56萬 | -70.88%147.4萬 | -33.57%236.23萬 | -139.94%-28.71萬 | 25.13%-265.95萬 | -52.55%205.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -346.31%-20.01萬 | -4.61萬 | -289.52%-15.4萬 | 8.13萬 | 0 | 8.13萬 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---20.01萬 | ---4.61萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -346.31%-20.01萬 | ---4.61萬 | -289.52%-15.4萬 | --0 | --0 | --8.13萬 | --0 | --8.13萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.66%291.65萬 | 161.12%397.13萬 | -73.58%61.97萬 | -81.27%37.5萬 | -38.66%291.65萬 | 2,971.69%475.51萬 | 158.20%152.09萬 | 2,307.27%234.59萬 | -50.57%200.26萬 | 2,971.69%475.51萬 |
當期現金流變化 | 136.79%67.63萬 | -127.12%-37.84萬 | 506.22%335.16萬 | -28.73%24.47萬 | 7.66%-254.15萬 | -139.97%-183.85萬 | -66.50%139.57萬 | -267.85%-82.51萬 | 108.68%34.33萬 | -170.63%-275.24萬 |
期末現金流 | 23.19%359.28萬 | 23.19%359.28萬 | 161.12%397.13萬 | -73.58%61.97萬 | -81.27%37.5萬 | -38.66%291.65萬 | -38.66%291.65萬 | 158.20%152.09萬 | 2,307.27%234.59萬 | -50.57%200.26萬 |
自由現金流 | 5.24%-353.33萬 | 47.76%-62.51萬 | -2.41%-68.27萬 | 48.96%-59萬 | -130.53%-163.55萬 | 34.70%-372.87萬 | -120.60%-119.66萬 | 89.89%-66.66萬 | 74.21%-115.6萬 | -60.76%-70.94萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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