(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -37.36%2.04億 | -56.49%5,576.8萬 | -112.45%-1,148.7萬 | 119.72%8,249.8萬 | 14.40%7,693.5萬 | 841.28%3.25億 | 451.37%1.28億 | 111.51%9,223.6萬 | 198.45%3,754.7萬 | 1,053.10%6,724.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -10.43%1.29億 | -119.01%-414.4萬 | 170.25%2,601.8萬 | -22.72%4,740.7萬 | -39.13%5,935.2萬 | -9.31%1.44億 | -76.14%2,179.9萬 | -189.12%-3,703.4萬 | 1,615.94%6,134.5萬 | 346.15%9,750.6萬 |
非現金項目調整總額 | 12.43%2,645.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.92%2,352.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折舊與攤銷 | 20.43%1,290.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.98%1,071.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 358.33%5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -247.37%-67.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.29%45.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 69.37%-134.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -552.46%-437.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 235.38%151.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.96%-112.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 57.45%168萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.10%106.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -26.65%1,230.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.05%1,677.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -69.23%4,863萬 | -59.61%3,346.1萬 | -129.01%-3,750.5萬 | 247.45%3,509.1萬 | 158.11%1,758.3萬 | 232.46%1.58億 | 230.16%8,284.5萬 | 6,202.78%1.29億 | 42.95%-2,379.8萬 | -88.83%-3,025.7萬 |
-應收款(增)減 | 215.74%2,284.8萬 | 333.92%1,071.1萬 | 64.37%-294.1萬 | -119.76%-382.7萬 | 171.94%1,890.5萬 | -237.02%-1,974.1萬 | -127.71%-457.9萬 | -132.92%-825.4萬 | 245.68%1,937.1萬 | -89.13%-2,627.9萬 |
-存貨(增)減 | -111.19%-2,453.1萬 | -70.58%3,804.8萬 | -180.33%-8,597.5萬 | -24.82%2,013.8萬 | 107.40%325.8萬 | 235.50%2.19億 | 371.42%1.29億 | 223.55%1.07億 | 171.25%2,678.6萬 | -17.87%-4,400.1萬 |
-預付費用(增)減 | 214.31%3,442.4萬 | 74.88%-1,085.1萬 | 39.53%2,610.7萬 | 160.81%1,814.8萬 | -95.79%102萬 | -13.37%-3,011.5萬 | -19.75%-4,318.9萬 | 241.75%1,871.1萬 | -4,635.41%-2,984.3萬 | 618.28%2,420.6萬 |
-應付款(減)增 | 241.40%1,588.9萬 | -450.99%-444.7萬 | 114.60%2,530.4萬 | 101.58%63.2萬 | -135.40%-560萬 | -120.60%-1,123.7萬 | -64.31%126.7萬 | -79.71%1,179.1萬 | -2.99%-4,011.2萬 | -50.31%1,581.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.16%-1,588.1萬 | 10.46%-462.2萬 | 5.01%-363.7萬 | 14.24%-381.2萬 | 17.96%-381萬 | -28.54%-1,808萬 | -10.92%-516.2萬 | -31.04%-382.9萬 | -23.47%-444.5萬 | -60.69%-464.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 68.50%-2,000.3萬 | -88.02%-1,280.6萬 | 119.15%788.4萬 | -16.81%-768.6萬 | 17.36%-739.5萬 | -681.32%-6,349.8萬 | -713.74%-681.1萬 | -1,136.75%-4,115.9萬 | -226.23%-658萬 | -360.05%-894.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -31.11%1.68億 | -67.00%3,834萬 | -115.32%-724萬 | 167.70%7,100萬 | 22.50%6,573萬 | 1,871.71%2.44億 | 554.45%1.16億 | 26.47%4,724.8萬 | 160.62%2,652.2萬 | 5,281.85%5,365.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.03%-1,634.5萬 | 57.74%-269.9萬 | 63.36%-256萬 | -56.54%-364.9萬 | -178.85%-743.7萬 | -91.19%-1,837.1萬 | -52.43%-638.7萬 | -573.03%-698.6萬 | -56.86%-233.1萬 | 7.88%-266.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,869.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,739.7萬 | --1,129.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -23.27%237.8萬 | --0 | --117.5萬 | --0 | --120.3萬 | --309.9萬 | --118萬 | --0 | --191.9萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 155.32%561.2萬 | 151.69%200.6萬 | 164.21%146.9萬 | 176.12%135.3萬 | 120.85%78.4萬 | 498.91%219.8萬 | 398.13%79.7萬 | 334.38%55.6萬 | 703.28%49萬 | 1,872.22%35.5萬 |
投資活動現金淨額 | -153.38%-835.5萬 | 84.29%-69.3萬 | 101.31%8.4萬 | -113.14%-229.6萬 | -160.68%-545萬 | 269.37%1,565.3萬 | -9.43%-441萬 | -602.64%-639.4萬 | 1,326.32%1,747.5萬 | 412.20%898.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 111.51%2,195.9萬 | 104.93%649.8萬 | 207.85%4,849.3萬 | -517.92%-2,344.4萬 | 6.60%-958.8萬 | -475.32%-1.91億 | -708.71%-1.32億 | -165.17%-4,496.5萬 | -109.09%-379.4萬 | -332.95%-1,026.6萬 |
租賃融資增減 | -178.95%-37.1萬 | -321.28%-19.8萬 | -30.95%-5.5萬 | -250.00%-6.3萬 | -111.54%-5.5萬 | 90.38%-13.3萬 | -234.29%-4.7萬 | -300.00%-4.2萬 | -169.23%-1.8萬 | 98.23%-2.6萬 |
已支付現金股息 | -100.00%-5,880萬 | --0 | ---2,940萬 | ---- | ---- | -635.00%-2,940萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 18.91%-816.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---816.8萬 | ---1,007.3萬 | --0 | ---1,007.3萬 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 80.31%-4,538萬 | 104.78%630萬 | 134.56%1,903.8萬 | -59.30%-5,290.7萬 | -73.06%-1,781.1萬 | -378.80%-2.3億 | -731.40%-1.32億 | -422.78%-5,508萬 | -179.51%-3,321.2萬 | -449.83%-1,029.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.37%1.51億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 232.67%1.23億 | 95.54%1.72億 | 438.12%1.86億 | 361.32%1.75億 | 232.67%1.23億 |
現金變動 | 295.90%1.14億 | 318.78%4,394.7萬 | 183.52%1,188.2萬 | 46.47%1,579.7萬 | -18.87%4,246.9萬 | -66.40%2,881.9萬 | -158.04%-2,008.7萬 | -126.58%-1,422.6萬 | 416.37%1,078.5萬 | 4,829.10%5,234.7萬 |
匯率變動影響 | -528.74%-109.4萬 | -45.97%-117.8萬 | -180.31%-57.5萬 | 714.38%98.3萬 | -520.78%-32.4萬 | -278.26%-17.4萬 | -1,341.07%-80.7萬 | 5,014.29%71.6萬 | -416.13%-16萬 | 185.19%7.7萬 |
期末現金 | 74.73%2.64億 | 74.73%2.64億 | 28.67%2.21億 | 13.21%2.1億 | 10.49%1.93億 | 23.37%1.51億 | 23.37%1.51億 | 95.54%1.72億 | 438.12%1.86億 | 361.32%1.75億 |
自由現金流 | -32.74%1.51億 | -67.54%3,564.1萬 | -124.34%-980萬 | 178.41%6,735.1萬 | 14.40%5,829.3萬 | 8,098.73%2.25億 | 709.52%1.1億 | 10.85%4,026.2萬 | 153.47%2,419.1萬 | 2,784.67%5,095.5萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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