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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.32%-305.3萬 | -23.77%-558.8萬 | -35.93%435.3萬 | 84.25%-756萬 | 65.28%-504.5萬 | 63.90%-479.4萬 | 76.56%-451.5萬 | 829.75%679.4萬 | -23.43%-4,800.2萬 | 23.28%-1,453.2萬 |
持續經營淨收入 | -21.00%-2,495.8萬 | -159.42%-1,439.8萬 | 62.75%-1,201.5萬 | -5.89%-6,766.9萬 | 38.97%-924萬 | 36.14%-2,062.6萬 | -136.33%-555萬 | -1.59%-3,225.3萬 | -108.31%-6,390.8萬 | -145.74%-1,514萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 150.28%1,338.5萬 | 88.30%-56.7萬 | -178.12%-353.2萬 | 88.76%-419.8萬 | 96.36%2,168.2萬 | 65.94%-2,662萬 | 92.09%-484.7萬 |
折舊和攤銷 | 15.81%193.4萬 | 10.83%187.3萬 | 5.11%179萬 | 3.85%677.2萬 | 0.59%170.9萬 | 1.03%167萬 | 6.29%169萬 | 7.85%170.3萬 | 2.07%652.1萬 | 4.36%169.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --194萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 67.31%1,015.9萬 | 33.56%-437.7萬 | -24.86%346.6萬 | 44.33%-625.7萬 | -29.65%-1,035.4萬 | 783.84%607.2萬 | 31.70%-658.8萬 | -19.14%461.3萬 | -380.27%-1,123.9萬 | 38.15%-798.6萬 |
-應收款項(增)減 | 94.16%-17.9萬 | 105.78%238.7萬 | 9.56%576.6萬 | 39.41%-380.2萬 | 10.44%-716.1萬 | -301.57%-306.4萬 | -29.40%116萬 | 525.80%526.3萬 | -29.49%-627.5萬 | -155.14%-799.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.49%314.1萬 | -58.73%-191.9萬 | 96.21%186.2萬 | -21.23%-47.4萬 | -94.79%-466.9萬 | 95.74%445.5萬 | 56.40%-120.9萬 | -62.09%94.9萬 | 54.32%-39.1萬 | -73.57%-239.7萬 |
-其他流動資產變化 | 105.68%15萬 | 20.48%60.6萬 | -103.36%-5.1萬 | 10.46%149.9萬 | 372.46%211.7萬 | -707.13%-264.1萬 | -35.51%50.3萬 | 65.40%152萬 | 147.02%135.7萬 | 55.60%-77.7萬 |
-其他流動負債變化 | -44.13%244.2萬 | 52.06%-23.3萬 | -58.43%6.9萬 | 207.86%157.9萬 | -73.84%-247.2萬 | 1,104.13%437.1萬 | 53.40%-48.6萬 | -73.98%16.6萬 | -968.61%-146.4萬 | 88.41%-142.2萬 |
-其他營運資本變化 | 56.05%460.5萬 | 20.41%-521.8萬 | -27.25%-418萬 | -13.28%-505.9萬 | -60.25%183.1萬 | 281.71%295.1萬 | 20.55%-655.6萬 | -508.58%-328.5萬 | -135.07%-446.6萬 | -18.06%460.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.32%-305.3萬 | -23.77%-558.8萬 | -35.93%435.3萬 | 84.25%-756萬 | 65.28%-504.5萬 | 63.90%-479.4萬 | 76.56%-451.5萬 | 829.75%679.4萬 | -23.43%-4,800.2萬 | 23.28%-1,453.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.79%-194.5萬 | -43.77%-153.4萬 | -126.17%-222.1萬 | -29.53%-688.7萬 | -203.07%-296.4萬 | -15.32%-187.4萬 | 26.41%-106.7萬 | 22.31%-98.2萬 | -2.98%-531.7萬 | 29.84%-97.8萬 |
資本性支出 | -3.79%-194.5萬 | -43.77%-153.4萬 | -126.17%-222.1萬 | -29.53%-688.7萬 | -203.07%-296.4萬 | -15.32%-187.4萬 | 26.41%-106.7萬 | 22.31%-98.2萬 | -2.98%-531.7萬 | 29.84%-97.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.79%-194.5萬 | -43.77%-153.4萬 | -126.17%-222.1萬 | -29.53%-688.7萬 | -203.07%-296.4萬 | -15.32%-187.4萬 | 26.41%-106.7萬 | 22.31%-98.2萬 | -2.98%-531.7萬 | 29.84%-97.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.00%-194萬 | -902.19%-137.3萬 | -100.63%-100萬 | 99.68%-13.7萬 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -94.00%-194萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-100萬 | 99.68%-13.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -94.00%-194萬 | -902.19%-137.3萬 | -2,080.77%-56.7萬 | --0 | --0 | -100.63%-100萬 | 99.68%-13.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.55%7,015.4萬 | -20.62%7,727.6萬 | -17.92%7,514萬 | -37.24%9,154.7萬 | -21.14%8,454.7萬 | -24.86%9,176.1萬 | -31.86%9,735.2萬 | -37.24%9,154.7萬 | 375.45%1.46億 | -48.62%1.07億 |
當期現金流變化 | 30.92%-499.8萬 | -27.59%-712.2萬 | -63.32%213.2萬 | 69.83%-1,638.7萬 | 40.04%-938.2萬 | 51.54%-723.5萬 | 73.07%-558.2萬 | 293.03%581.2萬 | -147.15%-5,431.9萬 | 75.07%-1,564.7萬 |
利率變動影響 | -204.76%-2.2萬 | --0 | 157.14%4,000 | -53.85%-2萬 | -25.00%-2.5萬 | 5.00%2.1萬 | -12.50%-9,000 | -40.00%-7,000 | -1,400.00%-1.3萬 | -1,900.00%-2萬 |
期末現金流 | -22.96%6,513.4萬 | -23.55%7,015.4萬 | -20.62%7,727.6萬 | -17.92%7,514萬 | -17.92%7,514萬 | -21.14%8,454.7萬 | -24.86%9,176.1萬 | -31.86%9,735.2萬 | -37.24%9,154.7萬 | -37.24%9,154.7萬 |
自由現金流 | 25.04%-499.8萬 | -27.59%-712.2萬 | -63.32%213.2萬 | 72.90%-1,444.7萬 | 48.36%-800.9萬 | 55.26%-666.8萬 | 73.05%-558.2萬 | 364.78%581.2萬 | -21.03%-5,331.9萬 | 23.73%-1,551萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |