(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.68%-4.6萬 | 51.93%-10.84萬 | -10.66%-30.85萬 | 84.56%-55.47萬 | 99.96%-444 | 91.51%-4.99萬 | 25.82%-22.55萬 | 83.42%-27.88萬 | 11.50%-359.25萬 | 37.14%-101.95萬 |
持續經營淨收入 | -70.88%-17.33萬 | 43.93%-25.57萬 | 34.91%-29.46萬 | 82.20%-105.74萬 | 98.53%-4.74萬 | 83.03%-10.14萬 | 30.50%-45.61萬 | 68.87%-45.25萬 | -41.30%-593.93萬 | -84.64%-323.21萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | -149.32%-12.38萬 | -315.74%-9.76萬 | --0 | ---- | ---- | 646.83%25.11萬 | -85.42%4.53萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -71.04%9,591 | --0 | --0 | -62.66%3,398 | -37.97%6,193 | -33.87%3.31萬 | -26.39%7,017 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 83.98%-4萬 | --0 | --0 | 76.34%-1.18萬 | 58.50%-2.82萬 | ---25萬 | ---2.03萬 |
營運資金變化 | 127.31%12.72萬 | -42.42%14.71萬 | -107.16%-1.37萬 | 103.59%65.53萬 | 102.58%15.23萬 | -54.67%5.6萬 | -27.53%25.54萬 | 183.61%19.16萬 | 233.23%32.19萬 | 136.85%7.52萬 |
-應收款項(增)減 | -97.98%217 | -88.48%7,849 | -250.64%-9,802 | 237.70%10.23萬 | 119.67%1.69萬 | 209.40%1.08萬 | 37.09%6.82萬 | 122.86%6,507 | -126.67%-7.43萬 | -158.06%-8.57萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -181.49%-3.05萬 | -127.13%-1.85萬 | 570.37%13.29萬 | -83.81%9,500 | -52.33%1.78萬 | -46.68%3.74萬 | 146.58%6.82萬 | 123.57%1.98萬 | 198.69%5.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 363.50%12.7萬 | 13.28%16.97萬 | -87.53%1.46萬 | 11.63%42.01萬 | 23.19%12.59萬 | -71.45%2.74萬 | -35.56%14.98萬 | 315.15%11.69萬 | 401.78%37.63萬 | 191.79%10.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.68%-4.6萬 | 51.93%-10.84萬 | -10.66%-30.85萬 | 84.56%-55.47萬 | 99.96%-444 | 91.51%-4.99萬 | 25.82%-22.55萬 | 83.42%-27.88萬 | 11.50%-359.25萬 | 37.14%-101.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -66.35%6.51萬 | 0 | -97.99%6,000 | -78.25%19.35萬 | -89.46%6.49萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 110.04%6.51萬 | --0 | 105.88%6,000 | ---- | ---- | -47.70%-64.87萬 | ---48 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.73%44.22萬 | -89.46%6.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -66.35%6.51萬 | --0 | -97.99%6,000 | ---- | ---- | -78.25%19.35萬 | -89.46%6.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.93萬 | 17.69%23.84萬 | 206.83%28.43萬 | -19.18%54.06萬 | -63.64%24.54萬 | 0 | 8,272.89%20.26萬 | 2,739.46%9.26萬 | -84.40%66.89萬 | -76.48%67.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.55%1.46萬 | 691.10%2.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -17.96%55.71萬 | -61.99%25.81萬 | --0 | ---- | ---- | -77.79%67.91萬 | --67.91萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --18.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---33.93萬 | 537.58%42.18萬 | 8.92%10.09萬 | 33.56%-1.65萬 | ---1.27萬 | --0 | ---9.64萬 | --9.26萬 | 86.56%-2.48萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---33.93萬 | 17.69%23.84萬 | 206.83%28.43萬 | -19.18%54.06萬 | -63.64%24.54萬 | --0 | 8,272.89%20.26萬 | 2,739.46%9.26萬 | -84.40%66.89萬 | -76.48%67.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 250.72%43.04萬 | 246.18%29.95萬 | 18.74%32.38萬 | -90.48%27.27萬 | -81.01%7.88萬 | -82.58%12.27萬 | -89.58%8.65萬 | -90.48%27.27萬 | 451.82%286.54萬 | -58.57%41.51萬 |
當期現金流變化 | -778.37%-38.54萬 | 261.57%13.08萬 | 86.97%-2.43萬 | 101.97%5.11萬 | 271.97%24.49萬 | 84.84%-4.39萬 | 128.73%3.62萬 | 90.85%-18.62萬 | -210.51%-259.27萬 | -107.64%-14.24萬 |
期末現金流 | -42.96%4.5萬 | 250.72%43.04萬 | 246.18%29.95萬 | 18.74%32.38萬 | 18.74%32.38萬 | -81.01%7.88萬 | -82.58%12.27萬 | -89.58%8.65萬 | -90.48%27.27萬 | -90.48%27.27萬 |
自由現金流 | -4.95%-4.6萬 | 53.21%-10.84萬 | -10.66%-30.85萬 | 86.92%-55.48萬 | 99.96%-444 | 93.64%-4.39萬 | 53.73%-23.17萬 | 86.28%-27.88萬 | 5.72%-424.12萬 | 37.13%-101.96萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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