(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.10%-2.54萬 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23萬 | 85.22%-3.31萬 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 |
持續經營淨收入 | 27.64%-36.94萬 | 43.75%-31.21萬 | 56.02%-239.29萬 | 12.32%-64.04萬 | 42.68%-68.71萬 | 64.73%-51.05萬 | 73.12%-55.48萬 | 42.51%-544.09萬 | 79.93%-73.03萬 | 54.89%-119.87萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -113.31%-1,899 | -286.96%-1.52萬 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28萬 | 129.33%1.43萬 | -73.30%8,137 | 2,320.07%7.22萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | 0.00%3.72萬 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | -585.30%-4.51萬 | 585.30%6.37萬 | 43.35%3.72萬 | -59.57%9,300 | --9,300 |
其他非現金項目 | -68.14%3.14萬 | 231.62%3.08萬 | 9.64%18.22萬 | -31.23%5.78萬 | -64.99%1.66萬 | 211.17%9.84萬 | 210.00%9,300 | 1,976.78%16.61萬 | --8.4萬 | --4.75萬 |
營運資金變化 | 46.61%30.41萬 | 19.28%26.59萬 | 5,201.54%118.25萬 | 106.08%53.93萬 | -56.94%21.29萬 | 295.10%20.74萬 | 133.13%22.3萬 | -101.91%-2.32萬 | -62.03%26.17萬 | 4.12%49.43萬 |
-應收款項(增)減 | 98.21%-48 | 277.82%1,039 | 218.28%2,815 | -82.91%2,796 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64萬 | -97.26%586 |
-預付費用(增)減 | 28.03%2.88萬 | --0 | 225,193.75%3.6萬 | 106.57%576 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25萬 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 | 363.05%38.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.76%27.54萬 | 23.74%26.49萬 | 5,594.22%114.37萬 | 110.91%53.59萬 | 85.97%20.6萬 | -35.38%18.76萬 | 131.66%21.41萬 | -101.86%-2.08萬 | -61.49%25.41萬 | -70.11%11.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.10%-2.54萬 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23萬 | 85.22%-3.31萬 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.76%2.5萬 | 0 | -57.57%70.42萬 | -84.36%1.95萬 | 23.40%39.98萬 | -91.94%9.18萬 | 166.12%19.32萬 | 9.66%165.97萬 | -90.63%12.49萬 | 32,395,100.00%32.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,119.39%2.5萬 | --0 | -93.05%8.62萬 | -84.36%1.95萬 | -234.46%-12.52萬 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32萬 | 4,944.86%124.03萬 | 587.70%12.49萬 | --9.32萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 84.04%61.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --33.58萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.56%3.75萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61萬 | --0 | ---10.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.76%2.5萬 | --0 | -57.57%70.42萬 | -84.36%1.95萬 | 23.40%39.98萬 | -91.94%9.18萬 | 166.12%19.32萬 | 9.66%165.97萬 | -90.63%12.49萬 | 32,395,100.00%32.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -99.06%2.45萬 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12萬 | -99.06%2.45萬 | -65.78%260.2萬 | -96.60%12.39萬 | -96.94%16.93萬 |
當期現金流變化 | 99.05%-406 | -105.30%-2,155 | 99.30%-1.81萬 | 86.31%-1.36萬 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27萬 | 101.81%4.07萬 | 49.13%-256.52萬 | 90.85%-9.9萬 | 97.67%-4.4萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 89.13%-1,345 | 3,395.58%1.27萬 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4萬 | -131.35%-1.24萬 | -100.98%-385 | ---1,451 |
期末現金流 | -69.95%2,551 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -79.14%5,112 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12萬 | -99.06%2.45萬 | -99.06%2.45萬 | -96.60%12.39萬 |
自由現金流 | 81.10%-2.54萬 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23萬 | 85.22%-3.31萬 | -9.34%-40.23萬 | 89.74%-13.44萬 | 93.44%-15.25萬 | 35.56%-422.49萬 | 90.73%-22.38萬 | 80.48%-36.79萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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