(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 131.32%105.5萬 | 137.36%146.4萬 | -30.88%-1,118.5萬 | 57.00%-233.3萬 | 1.70%-156.5萬 | -11.08%-336.8萬 | -360.57%-391.9萬 | -612.76%-854.6萬 | -259.10%-542.6萬 | -1,005.56%-159.2萬 |
持續經營淨收入 | 50.79%-199.5萬 | 41.62%-252.2萬 | -69.28%-1,678.4萬 | 26.81%-271.1萬 | -131.20%-569.9萬 | -79.86%-405.4萬 | -189.54%-432萬 | -459.54%-991.5萬 | -474.26%-370.4萬 | -182.04%-246.5萬 |
持續經營損益 | 1,347.37%23.7萬 | 1,222.22%20.2萬 | --333.7萬 | --52.7萬 | --284.7萬 | ---1.9萬 | ---1.8萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -5.10%115.4萬 | -6.04%115.2萬 | 0.37%466.6萬 | -13.41%109.1萬 | 2.81%113.3萬 | 1.67%121.6萬 | 12.37%122.6萬 | 81.11%464.9萬 | 99.37%126萬 | 73.27%110.2萬 |
以股票支付的報酬 | 35.19%38.8萬 | -11.26%26萬 | -32.65%104.8萬 | -58.81%18.7萬 | -34.04%28.1萬 | -33.72%28.7萬 | 20.58%29.3萬 | 163.28%155.6萬 | 85.31%45.4萬 | 313.59%42.6萬 |
遞延稅費 | 96.73%-8,000 | 96.19%-2.4萬 | 96.73%-2.4萬 | 230.46%98.5萬 | -156.07%-13.4萬 | 8.58%-24.5萬 | -1,360.00%-63萬 | ---73.4萬 | -196.08%-75.5萬 | 646.88%23.9萬 |
其他非現金項目 | 795.16%43.1萬 | 185.03%46萬 | -820.00%-50.4萬 | -283.19%-86.6萬 | 1,362.12%96.5萬 | -150.00%-6.2萬 | -610.38%-54.1萬 | 164.22%7萬 | -151.11%-22.6萬 | -56.86%6.6萬 |
營運資金變化 | 272.71%84.8萬 | 2,626.76%193.6萬 | 29.91%-292.4萬 | 37.03%-154.6萬 | 0.21%-95.8萬 | 78.30%-49.1萬 | -95.29%7.1萬 | -68.50%-417.2萬 | -75.61%-245.5萬 | -394.85%-96萬 |
-應收款項(增)減 | 488.94%87.9萬 | -147.21%-85.3萬 | -109.62%-185.3萬 | -550.07%-344.3萬 | 100.41%9,000 | ---22.6萬 | --180.7萬 | ---88.4萬 | --76.5萬 | ---218.3萬 |
-存貨(增)減 | -88.59%4.3萬 | 180.02%97.3萬 | 126.52%81.8萬 | 595.67%137.3萬 | 565.57%28.4萬 | --37.7萬 | ---121.6萬 | ---308.4萬 | ---27.7萬 | ---6.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.90%-22.1萬 | 259.02%175.4萬 | -147.45%-40.9萬 | 128.12%106萬 | -136.73%-77.6萬 | --41萬 | ---110.3萬 | --86.2萬 | ---377萬 | --211.3萬 |
-其他流動資產變動 | 113.22%14.7萬 | -105.49%-3.2萬 | -44.47%-154萬 | -323.61%-92.8萬 | 88.06%-8.3萬 | ---111.2萬 | --58.3萬 | ---106.6萬 | --41.5萬 | ---69.5萬 |
-其他營運資本變動 | --0 | --9.4萬 | --6萬 | --39.2萬 | -192.54%-39.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 131.32%105.5萬 | 137.36%146.4萬 | -30.88%-1,118.5萬 | 57.00%-233.3萬 | 1.70%-156.5萬 | -11.08%-336.8萬 | -360.57%-391.9萬 | -612.76%-854.6萬 | -259.10%-542.6萬 | -1,005.56%-159.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.12%-46.6萬 | 57.19%-57.8萬 | 47.26%-606.3萬 | -227.58%-136.6萬 | 51.67%-111.5萬 | 8.34%-223.2萬 | 78.69%-135萬 | -243.44%-1,149.5萬 | 58.05%-41.7萬 | -115.81%-230.7萬 |
固定資產交易淨額 | 116.11%3.4萬 | 86.04%-4.9萬 | 66.75%-68萬 | -158.33%-11.2萬 | 99.13%-6,000 | 83.82%-21.1萬 | -46.25%-35.1萬 | -245.44%-204.5萬 | 185.71%19.2萬 | -212.16%-69.3萬 |
無形資產交易淨額 | 67.13%-50萬 | 47.05%-52.9萬 | 23.85%-386.4萬 | -18.41%-74.6萬 | 65.19%-59.8萬 | -39.03%-152.1萬 | 38.79%-99.9萬 | -110.63%-507.4萬 | 18.18%-63萬 | -242.91%-171.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 72.72%-82.6萬 | ---32.6萬 | --0 | ---- | ---- | -775.14%-302.8萬 | --0 | 99.42%-2,000 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---134.8萬 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---69.3萬 | ---18.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.12%-46.6萬 | 57.19%-57.8萬 | 47.26%-606.3萬 | -227.58%-136.6萬 | 51.67%-111.5萬 | 8.34%-223.2萬 | 78.69%-135萬 | -243.44%-1,149.5萬 | 58.05%-41.7萬 | -115.81%-230.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -113.15%-115.7萬 | -98.60%4.9萬 | 10.04%1,448.2萬 | 120.86%318.7萬 | -120.70%-100.2萬 | 713.46%879.7萬 | -74.28%350萬 | 11.60%1,316.1萬 | 326.92%144.3萬 | -104.58%-45.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -117.71%-85.9萬 | -220.15%-395.4萬 | 1,273.22%1,073.5萬 | 156.23%329萬 | -99.43%-69.6萬 | 429.26%485萬 | 972.94%329.1萬 | -178.27%-91.5萬 | 1,835.14%128.4萬 | -794.87%-34.9萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -90.60%2.5萬 | -271.43%-6萬 | 1,400.00%6萬 | --0 | -83.66%2.5萬 | -39.95%26.6萬 | -55.13%3.5萬 | -94.52%4,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---29.8萬 | ---35.4萬 | -273.68%-28.4萬 | -134.68%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.6萬 | --12.4萬 | ---10.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 2,267.93%435.7萬 | -71.15%400.6萬 | --0 | ---12.5萬 | 6,948.21%394.7萬 | -98.67%18.4萬 | 36.39%1,388.6萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -113.15%-115.7萬 | -98.60%4.9萬 | 10.04%1,448.2萬 | 120.86%318.7萬 | -120.70%-100.2萬 | 713.46%879.7萬 | -74.28%350萬 | 11.60%1,316.1萬 | 326.92%144.3萬 | -104.58%-45.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.53%169.4萬 | -78.47%75.9萬 | -66.12%352.5萬 | -83.96%127.1萬 | -59.66%495.3萬 | -90.84%175.6萬 | -66.12%352.5萬 | 229.48%1,040.5萬 | -36.96%792.5萬 | 217.67%1,227.8萬 |
當期現金流變化 | -117.77%-56.8萬 | 152.85%93.5萬 | 59.80%-276.6萬 | 88.36%-51.2萬 | 15.41%-368.2萬 | 146.33%319.7萬 | -120.16%-176.9萬 | -194.94%-688萬 | -103.05%-440萬 | -149.99%-435.3萬 |
期末現金流 | -77.27%112.6萬 | -3.53%169.4萬 | -78.47%75.9萬 | -78.47%75.9萬 | -83.96%127.1萬 | -59.66%495.3萬 | -90.84%175.6萬 | -66.12%352.5萬 | -66.12%352.5萬 | -36.96%792.5萬 |
自由現金流 | 110.86%55.4萬 | 116.66%88.6萬 | -0.19%-1,577.7萬 | 45.85%-319萬 | 45.58%-216.9萬 | 6.08%-510萬 | -1,108.64%-531.8萬 | -274.66%-1,574.7萬 | -134.89%-589.1萬 | -359.75%-398.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據