Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,671.41%-20.81萬 | -135.84%-80.46萬 | -186.98%-131.02萬 | 30.87%-121.35萬 | -15.99%-42.91萬 | 101.73%1.32萬 | 42.87%-34.11萬 | -221.89%-45.65萬 | 53.23%-175.55萬 | 50.50%-36.99萬 |
持續經營淨收入 | 31.53%-50.37萬 | 4.05%-96.65萬 | -0.57%-74.79萬 | 32.57%-314.19萬 | 50.33%-65.54萬 | 19.28%-73.56萬 | 9.10%-100.74萬 | 43.70%-74.36萬 | 33.72%-465.96萬 | 61.22%-131.95萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -261.53%-11.45萬 | -2,946.29%-10.94萬 | ---- | ---- | 74.34%-5,067 | 54.78%-3.17萬 | --3,843 |
折舊攤銷及損耗 | -19.55%11.39萬 | -9.43%12.82萬 | -6.61%13.22萬 | -11.90%56.63萬 | -23.82%14.16萬 | -12.75%14.16萬 | -0.56%14.16萬 | -7.05%14.16萬 | -29.43%64.28萬 | -27.74%18.58萬 |
資產減值支出 | -13.58%2.47萬 | --0 | --0 | -17.23%21.43萬 | 61.98%4.48萬 | -65.29%2.86萬 | 71.33%11.22萬 | -66.71%2.87萬 | -89.42%25.89萬 | -98.87%2.77萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 462.21%37.58萬 | ---- |
其他非現金項目 | -146.82%-13.68萬 | -27.31%2.95萬 | 19.28%5萬 | -45.80%13.42萬 | -659.49%-24.05萬 | 512.57%29.23萬 | -65.42%4.05萬 | -11.21%4.19萬 | 135.59%24.76萬 | -37.87%4.3萬 |
營運資金變化 | 2.56%29.37萬 | -98.84%4,320 | -1,029.87%-74.45萬 | -20.03%112.81萬 | 24.36%38.97萬 | 317.21%28.64萬 | 80.79%37.2萬 | -91.23%8.01萬 | 128.31%141.06萬 | 366.93%31.34萬 |
-應收款項(增)減 | -113.02%-4,130 | -139.31%-3萬 | -125.78%-3.81萬 | 947.00%22.75萬 | 84.00%-2.82萬 | 27.74%3.17萬 | 644.24%7.63萬 | -9.34%14.77萬 | 133.38%2.17萬 | -3,167.67%-17.63萬 |
-存貨(增)減 | 583.08%7.14萬 | 68.30%11.96萬 | 336.66%4.51萬 | -92.52%3.15萬 | -192.88%-3.09萬 | -74.42%1.05萬 | -13.85%7.11萬 | -107.27%-1.91萬 | 236.42%42.17萬 | 114.28%3.33萬 |
-預付費用(增)減 | 32.99%-3.15萬 | -40.26%5,669 | 29.99%1.77萬 | -135.38%-7.7萬 | -167.18%-5.31萬 | -233.64%-4.7萬 | -79.96%9,490 | -75.77%1.36萬 | 208.23%21.76萬 | 127.75%7.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -28.13%23.12萬 | -274.47%-4.79萬 | -1,602.94%-73.24萬 | 207.24%68.72萬 | 29.94%38.11萬 | 196.91%32.17萬 | 173.04%2.74萬 | -122.35%-4.3萬 | -79.41%22.37萬 | -1.87%29.33萬 |
-其他流動負債變動 | 131.37%2.67萬 | -164.70%-4.31萬 | -125.36%-3.67萬 | -46.16%25.89萬 | -57.41%3.58萬 | -88.36%1.15萬 | -35.37%6.67萬 | --14.48萬 | --48.09萬 | --8.4萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2萬 | --12.1萬 | -168.47%-16.4萬 | -57.86%4.51萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,671.41%-20.81萬 | -135.84%-80.46萬 | -186.98%-131.02萬 | 30.87%-121.35萬 | -15.99%-42.91萬 | 101.73%1.32萬 | 42.87%-34.11萬 | -221.89%-45.65萬 | 53.23%-175.55萬 | 50.50%-36.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.38萬 | 0 | -1,476.39%-10.32萬 | 117.01%7,501 | 100.00%1 | 0 | 0 | -62.03%7,500 | 91.08%-4.41萬 | -147.57%-5.43萬 |
固定資產交易淨額 | ---2.38萬 | --0 | -1,476.39%-10.32萬 | 119.69%7,501 | 100.00%1 | --0 | --0 | -62.03%7,500 | 92.30%-3.81萬 | -142.32%-4.83萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.38萬 | --0 | -1,476.39%-10.32萬 | 117.01%7,501 | 100.00%1 | --0 | --0 | -62.03%7,500 | 91.08%-4.41萬 | -147.57%-5.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -164.32%-3.29萬 | -41.01%-6.89萬 | 52.21%101.88萬 | 26.67%239.2萬 | 1,334.01%172.03萬 | -95.56%5.11萬 | -107.13%-4.89萬 | 2,140.27%66.93萬 | -54.75%188.84萬 | 380.41%12萬 |
債務發行/償還的淨額 | 54.21%-3.29萬 | -41.01%-6.89萬 | -178.03%-24.61萬 | -1,744.63%-24.96萬 | -305.56%-4.04萬 | -154.30%-7.19萬 | 26.72%-4.89萬 | -396.28%-8.85萬 | -92.44%1.52萬 | 146.27%1.96萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --126.49萬 | 6.88%195.3萬 | --195.3萬 | --0 | --0 | --0 | -54.00%182.73萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 588.95%75.78萬 | --0 | --0 | --0 | --75.78萬 | --11萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -8.15%-6.93萬 | -1,888.86%-19.23萬 | 564.64%12.3萬 | ---- | ---- | ---6.41萬 | ---9,669 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -164.32%-3.29萬 | -41.01%-6.89萬 | 52.21%101.88萬 | 26.67%239.2萬 | 1,334.01%172.03萬 | -95.56%5.11萬 | -107.13%-4.89萬 | 2,140.27%66.93萬 | -54.75%188.84萬 | 380.41%12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 268.53%12.02萬 | 135.12%99.37萬 | 586.14%138.83萬 | 78.16%20.23萬 | -80.85%9.7萬 | -74.77%3.26萬 | 1,878.47%42.26萬 | 78.16%20.23萬 | -39.85%11.36萬 | -35.83%50.66萬 |
當期現金流變化 | -511.32%-26.49萬 | -123.96%-87.34萬 | -279.14%-39.46萬 | 1,236.02%118.6萬 | 524.45%129.13萬 | -82.93%6.44萬 | -461.19%-39萬 | 338.91%22.03萬 | 217.97%8.88萬 | 54.99%-30.42萬 |
期末現金流 | -249.07%-14.46萬 | 268.53%12.02萬 | 135.12%99.37萬 | 586.14%138.83萬 | 586.14%138.83萬 | -80.85%9.7萬 | -74.77%3.26萬 | 1,878.47%42.26萬 | 78.16%20.23萬 | 78.16%20.23萬 |
自由現金流 | -1,851.17%-23.2萬 | -135.84%-80.46萬 | -209.59%-141.34萬 | 35.62%-121.35萬 | 9.50%-42.91萬 | 101.67%1.32萬 | 42.87%-34.11萬 | -221.89%-45.65萬 | 55.63%-188.5萬 | 25.11%-47.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。