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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.98%-570萬 | -30.95%-435.4萬 | -4.82%-506.4萬 | -5.37%-1,637.6萬 | -30.74%-417.7萬 | 20.79%-404.3萬 | -6.95%-332.5萬 | -16.86%-483.1萬 | -17.65%-1,554.2萬 | -10.13%-319.5萬 |
持續經營淨收入 | -52.38%-789萬 | -55.78%-790.9萬 | -65.23%-703.2萬 | -7.71%-1,991.6萬 | -11.56%-540.5萬 | -14.33%-517.8萬 | -9.51%-507.7萬 | 5.02%-425.6萬 | -23.95%-1,849.1萬 | -18.26%-484.5萬 |
持續經營損益 | 47.06%2.5萬 | 150.00%1.5萬 | 35.59%8萬 | -14.10%6.7萬 | -131.91%-1.5萬 | -5.56%1.7萬 | 111.76%6,000 | -7.81%5.9萬 | 5.41%7.8萬 | 622.22%4.7萬 |
折舊和攤銷 | 20.69%7萬 | 13.79%6.6萬 | 25.45%6.9萬 | 23.40%23.2萬 | 12.96%6.1萬 | 16.00%5.8萬 | 34.88%5.8萬 | 34.15%5.5萬 | 16.77%18.8萬 | 35.00%5.4萬 |
其他非現金項目 | -102.99%-6,000 | -2,100.00%-2萬 | -1,150.00%-2.1萬 | 554.69%29.1萬 | 277.55%8.7萬 | 578.57%20.1萬 | -97.30%1,000 | 120.00%2,000 | -52.38%-6.4萬 | -426.67%-4.9萬 |
營運資金變化 | 95.25%-2萬 | 33.15%98萬 | 42.86%-56萬 | -302.78%-80.1萬 | -111.06%-13.6萬 | 66.53%-42.1萬 | -10.68%73.6萬 | -144.39%-98萬 | 747.54%39.5萬 | 110.62%123萬 |
-應收款項(增)減 | -237.43%-51.4萬 | -58.18%-8.7萬 | 262.92%78.2萬 | -948.59%-120.5萬 | -928.57%-104.4萬 | 2,068.42%37.4萬 | 63.33%-5.5萬 | -359.46%-48萬 | 118.51%14.2萬 | 145.49%12.6萬 |
-存貨(增)減 | -52.23%-23.9萬 | 1,825.00%15.4萬 | -234.21%-25.4萬 | -1.46%-48.5萬 | -25.60%-26萬 | -492.50%-15.7萬 | 104.76%8,000 | 46.85%-7.6萬 | -275.74%-47.8萬 | -2,487.50%-20.7萬 |
-預付費用(增)減 | -33.10%-55.9萬 | -155.03%-18.6萬 | -81.99%4.7萬 | 1,000.00%7.7萬 | -149.76%-10.2萬 | 21.64%-42萬 | 215.89%33.8萬 | 12.99%26.1萬 | 103.72%7,000 | -18.33%20.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 692.66%129.2萬 | 146.97%109.9萬 | -65.69%-113.5萬 | 12.15%81.2萬 | 14.83%127萬 | 70.66%-21.8萬 | -55.94%44.5萬 | -5.55%-68.5萬 | 16.40%72.4萬 | 78.96%110.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.98%-570萬 | -30.95%-435.4萬 | -4.82%-506.4萬 | -5.37%-1,637.6萬 | -30.74%-417.7萬 | 20.79%-404.3萬 | -6.95%-332.5萬 | -16.86%-483.1萬 | -17.65%-1,554.2萬 | -10.13%-319.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -192.77%-592.4萬 | 120.48%550.6萬 | 8.27%481.7萬 | -290.64%-1,609.2萬 | -100.93%-3.6萬 | 131.88%638.6萬 | -1,541.10%-2,689.1萬 | 6,944.62%444.9萬 | 137.59%844.1萬 | 111.08%388.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -338.54%-42.1萬 | -1,219.44%-47.5萬 | -680.00%-19.5萬 | 21.99%-36.9萬 | -123.16%-21.2萬 | 57.52%-9.6萬 | 68.70%-3.6萬 | 32.43%-2.5萬 | -37.50%-47.3萬 | 11.21%-9.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -184.37%-548.4萬 | 122.36%600萬 | 12.00%504萬 | -273.82%-1,564.4萬 | -95.15%19.4萬 | 116.67%650萬 | -1,441.90%-2,683.8萬 | --450萬 | 140.91%900萬 | 100.00%400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -5.56%-1.9萬 | -11.76%-1.9萬 | -7.69%-2.8萬 | 8.14%-7.9萬 | 5.26%-1.8萬 | 10.00%-1.8萬 | 10.53%-1.7萬 | 7.14%-2.6萬 | 23.89%-8.6萬 | 63.46%-1.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -192.77%-592.4萬 | 120.48%550.6萬 | 8.27%481.7萬 | -290.64%-1,609.2萬 | -100.93%-3.6萬 | 131.88%638.6萬 | -1,541.10%-2,689.1萬 | 6,944.62%444.9萬 | 137.59%844.1萬 | 111.08%388.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.5萬 | 26,910.00%3,753.4萬 | 0 | 0 | -100.40%-14萬 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3,753.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---96.5萬 | -52.43%1,785.4萬 | --0 | 26,910.00%3,753.4萬 | --0 | --0 | 101,543.24%3,753.4萬 | --0 | -100.40%-14萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 145.86%2,838.5萬 | 122.07%938.9萬 | 108.12%964萬 | -61.41%463.2萬 | 251.78%1,383.9萬 | 80.59%1,154.5萬 | -45.78%422.8萬 | -61.41%463.2萬 | -5.07%1,200.4萬 | -69.88%393.4萬 |
當期現金流變化 | -637.30%-1,258.9萬 | 159.72%1,900.6萬 | 35.34%-24.7萬 | 169.96%506.6萬 | -709.70%-421.3萬 | 195.52%234.3萬 | 671.72%731.8萬 | 90.90%-38.2萬 | -1,043.92%-724.1萬 | 165.19%69.1萬 |
利率變動影響 | 144.90%2.2萬 | -900.00%-1萬 | 81.82%-4,000 | 55.73%-5.8萬 | 100.00%1.4萬 | -716.67%-4.9萬 | 99.20%-1,000 | -214.29%-2.2萬 | -1,537.50%-13.1萬 | 40.00%7,000 |
期末現金流 | 14.30%1,581.8萬 | 145.86%2,838.5萬 | 122.07%938.9萬 | 108.12%964萬 | 108.12%964萬 | 251.78%1,383.9萬 | 80.59%1,154.5萬 | -45.78%422.8萬 | -61.41%463.2萬 | -61.41%463.2萬 |
自由現金流 | -47.89%-612.1萬 | -43.29%-482.9萬 | -8.30%-525.9萬 | -4.63%-1,675.7萬 | -33.50%-439.2萬 | 22.35%-413.9萬 | -4.53%-337萬 | -16.42%-485.6萬 | -18.16%-1,601.5萬 | -9.38%-329萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |