(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 25.29%49.14億 | 6.28%39.22億 | 39.08%36.9億 | 36.80%26.53億 | 42.70%19.4億 | 40.60%13.59億 | 10.07%9.67億 | -2.16%8.78億 | 5.98%8.98億 | 174.58%8.47億 |
來自客戶的收入 | 20.64%49.22億 | 10.41%40.8億 | 35.55%36.95億 | 40.54%27.26億 | 42.70%19.4億 | 40.60%13.59億 | 10.07%9.67億 | -2.16%8.78億 | 5.98%8.98億 | 174.58%8.47億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 95.18%-760萬 | -3,326.09%-1.58億 | 93.66%-460萬 | ---7,260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -7.44%-27.87億 | -19.34%-25.94億 | -52.91%-21.74億 | -20.18%-14.22億 | -32.46%-11.83億 | -71.57%-8.93億 | -15.10%-5.2億 | 10.65%-4.52億 | -12.54%-5.06億 | -124.16%-4.5億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.44%-27.87億 | -19.34%-25.94億 | -52.91%-21.74億 | -20.18%-14.22億 | -32.46%-11.83億 | -71.57%-8.93億 | -15.10%-5.2億 | 10.65%-4.52億 | -12.54%-5.06億 | -124.16%-4.5億 |
已支付的直接利息 | -216.67%-7,410萬 | -157.14%-2,340萬 | 45.83%-910萬 | -79.54%-1,680萬 | -463.67%-935.7萬 | -214.99%-166萬 | -65.20%-52.7萬 | 74.64%-31.9萬 | 34.38%-125.8萬 | -6.26%-191.7萬 |
已收到的直接利息 | 104.60%5,340萬 | 392.45%2,610萬 | 96.30%530萬 | -36.68%270萬 | -13.63%426.4萬 | -33.42%493.7萬 | 22.54%741.5萬 | 57.17%605.1萬 | 85.19%385萬 | 28.02%207.9萬 |
已支付的直接退稅 | -271.29%-3,580萬 | -75.81%2,090萬 | 161.32%8,640萬 | -241.30%-1.41億 | 54.31%-4,128.3萬 | 9.75%-9,035萬 | -36.95%-1億 | -572.31%-7,310萬 | 71.80%-1,087.3萬 | -326.39%-3,856.3萬 |
經營活動現金淨額 | 53.19%20.7億 | -15.49%13.52億 | 48.51%15.99億 | 51.57%10.77億 | 87.35%7.1億 | 7.40%3.79億 | -1.58%3.53億 | -6.42%3.59億 | 6.78%3.83億 | 263.81%3.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.99%-15.01億 | -18.30%-10.43億 | -242.78%-8.81億 | 84.61%-2.57億 | -157.71%-16.7億 | -162.09%-6.48億 | -20.99%-2.47億 | -7.73%-2.04億 | 20.77%-1.9億 | -36.09%-2.39億 |
資本性支出 | 1.65%-1.37億 | -15.24%-1.39億 | 17.04%-1.21億 | -90.38%-1.46億 | 12.32%-7,642.5萬 | -92.11%-8,716.8萬 | 19.58%-4,537.3萬 | 8.31%-5,642.3萬 | -72.77%-6,153.8萬 | -170.89%-3,561.9萬 |
固定資產交易淨額 | -41.64%-13.03億 | -1.33%-9.2億 | -67.13%-9.08億 | -93.07%-5.43億 | -41.67%-2.81億 | -32.09%-1.99億 | 14.04%-1.5億 | -36.65%-1.75億 | -13.70%-1.28億 | 30.84%-1.13億 |
無形資產交易淨額 | ---6,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 0.00%500萬 | -98.35%500萬 | -24.50%3.04億 | 130.59%4.03億 | -273.46%-13.16億 | -1,583.28%-3.52億 | -215.69%-2,092.8萬 | --1,808.9萬 | ---- | ---9,072.9萬 |
投資產品交易淨額 | -150.00%-240萬 | 103.03%480萬 | -620.72%-1.58億 | 1,256.77%3,040萬 | 73.87%-262.8萬 | 67.15%-1,005.6萬 | -444.08%-3,061.3萬 | 5,953.29%889.7萬 | 69.60%-15.2萬 | -2,183.33%-50萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 277.78%680萬 | 250.00%180萬 | -120.87%-120萬 | --574.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.99%-15.01億 | -18.30%-10.43億 | -242.78%-8.81億 | 84.61%-2.57億 | -157.71%-16.7億 | -162.09%-6.48億 | -20.99%-2.47億 | -7.73%-2.04億 | 20.77%-1.9億 | -36.09%-2.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -335.08%-5.78億 | 126.49%2.46億 | -29.06%-9.27億 | -151.89%-7.19億 | 1,445.56%13.85億 | 236.10%8,959.7萬 | 1.19%-6,583萬 | -45.74%-6,662.3萬 | -32.52%-4,571.4萬 | -133.20%-3,449.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -101.22%-950萬 | 239.23%7.82億 | -72.77%-5.62億 | -146.86%-3.25億 | --6.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 66.01%-4,510萬 | -584.02%-1.33億 | -781.82%-1,940萬 | -100.27%-220萬 | 352.73%8.03億 | 3,734.74%1.77億 | 115.06%462.6萬 | --215.1萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -30.71%-3.34億 | -16.95%-2.55億 | 29.69%-2.18億 | -537.97%-3.11億 | 30.81%-4,867萬 | -11.06%-7,034萬 | -5.47%-6,333.3萬 | -66.74%-6,005萬 | -35.75%-3,601.4萬 | -61.83%-2,652.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -27.82%-1.89億 | -15.52%-1.48億 | -58.47%-1.28億 | -27.84%-8,090萬 | -262.47%-6,328萬 | -145.09%-1,745.8萬 | 18.35%-712.3萬 | 10.06%-872.4萬 | -21.77%-970萬 | ---796.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -335.08%-5.78億 | 126.49%2.46億 | -29.06%-9.27億 | -151.89%-7.19億 | 1,445.56%13.85億 | 236.10%8,959.7萬 | 1.19%-6,583萬 | -45.74%-6,662.3萬 | -32.52%-4,571.4萬 | -133.20%-3,449.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 98.44%11.33億 | -26.01%5.71億 | 13.97%7.72億 | 154.45%6.77億 | -39.91%2.66億 | 9.91%4.43億 | 27.82%4.03億 | 88.33%3.15億 | 103.24%1.67億 | 47.71%8,238.7萬 |
當期現金流變化 | -101.51%-840萬 | 364.73%5.55億 | -307.22%-2.1億 | -76.21%1.01億 | 336.92%4.25億 | -549.06%-1.79億 | -54.47%3,993.7萬 | -40.69%8,771.9萬 | 73.88%1.48億 | 219.62%8,505.6萬 |
利率變動影響 | -169.74%-530萬 | -12.64%760萬 | 363.64%870萬 | 76.12%-330萬 | -647.58%-1,382.1萬 | --252.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -1.21%11.2億 | 98.44%11.33億 | -26.01%5.71億 | 13.97%7.72億 | 154.44%6.77億 | -39.91%2.66億 | 9.91%4.43億 | 27.82%4.03億 | 88.33%3.15億 | 103.24%1.67億 |
自由現金流 | 93.60%5.66億 | -48.76%2.92億 | 48.68%5.71億 | 10.33%3.84億 | 276.55%3.48億 | -41.14%9,235.5萬 | 23.72%1.57億 | -34.53%1.27億 | -7.47%1.94億 | 371.63%2.09億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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