(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.69%-52.64萬 | 46.25%-493.37萬 | 67.67%-263.02萬 | -15.26%-46.96萬 | 1,162.75%120.65萬 | -480.35%-304.04萬 | -816.85%-917.92萬 | -1,987.39%-813.43萬 | -293.20%-40.74萬 | 48.85%-11.35萬 |
持續經營淨收入 | 76.98%-73.23萬 | 81.36%-567.87萬 | 89.67%-326.83萬 | -450.42%-59.23萬 | 478.34%136.29萬 | -519.65%-318.1萬 | -2,232.16%-3,046.11萬 | -2,686.64%-3,162.38萬 | 190.02%16.9萬 | 1,754.57%23.57萬 |
持續經營損益 | ---- | ---107萬 | ---85.17萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 39.42%1.53萬 | -109.79%-775 | -81.86%549 | --7,567 | --7,919 | --1.09萬 | --7,918 | --3,027 | --0 |
遞延稅費 | ---- | --4,878 | --2 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -94.03%127.33萬 | -92.52%175.46萬 | 46.75%-23.71萬 | 18.97%-54.25萬 | 130.08%29.84萬 | 5,050.39%2,134.58萬 | 473,503.92%2,345.24萬 | -2,330.86%-44.53萬 | -199.64%-66.95萬 |
營運資金變化 | 106.74%4.75萬 | -184.49%-104.85萬 | -259.61%-82.28萬 | 182.65%12.09萬 | 16.27%35.85萬 | -133.58%-70.51萬 | -212.38%-36.86萬 | -119.91%-22.88萬 | -242.70%-14.62萬 | 2,845.64%30.83萬 |
-預付費用(增)減 | -107.42%-4.09萬 | 217.40%50.31萬 | -128.40%-28.6萬 | 196.98%26.27萬 | -110.48%-2.47萬 | 305.80%55.1萬 | -840.04%-42.85萬 | -224.93%-12.52萬 | -909.83%-27.09萬 | 292.63%23.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.04%8.84萬 | -2,689.63%-155.16萬 | -418.14%-53.69萬 | -213.80%-14.18萬 | 424.61%38.31萬 | -3,581.52%-125.61萬 | 134.07%5.99萬 | 49.27%-10.36萬 | 80.51%12.46萬 | -34.16%7.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -8.27%-15.39萬 | 89.84%-32.42萬 | -14.21萬 | -318.99萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 78.63%-68.02萬 | 57.49%-525.78萬 | 73.91%-295.43萬 | -15.26%-46.96萬 | 1,287.95%134.86萬 | -507.48%-318.25萬 | -1,135.47%-1,236.91萬 | -2,805.97%-1,132.43萬 | -293.20%-40.74萬 | 48.85%-11.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.3萬 | -98.90%2萬 | -71.31%228.61萬 | 100.50%6,062 | 29.56%-227.21萬 | 0 | 155.75%182.4萬 | 3,569.86%796.72萬 | -13.03%-121.82萬 | -79.81%-322.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 4,266.67%2萬 | ---40.2萬 | 4,266.67%2萬 | ---- | ---- | ---480 | --0 | ---480 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --182.14萬 | --143.71萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --19.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --3,100 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 99.13%-1.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.93%-160.51萬 | -79.81%-322.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --19.3萬 | -76.86%42.2萬 | -66.26%268.81萬 | 100.50%6,062 | 29.56%-227.21萬 | --0 | 155.75%182.4萬 | 3,569.86%796.72萬 | -13.03%-121.82萬 | -79.81%-322.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 19,534.94%547.23萬 | -283.77%-5.63萬 | 0 | 4.8萬 | 548.06萬 | -99.57%2.79萬 | -99.52%3.07萬 | -2,783 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -50.00%-1.67萬 | 100.01%1 | --0 | ---8,348 | ---8,348 | ---1.11萬 | ---8,347 | ---2,783 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --500萬 | --0 | --0 | --0 | --500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 1,544.32%64.13萬 | -100.00%-1 | --0 | --2 | --64.13萬 | -21.05%3.9萬 | --3.9萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---15.23萬 | ---5.63萬 | --0 | --5.63萬 | ---15.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 19,534.94%547.23萬 | -283.77%-5.63萬 | --0 | --4.8萬 | --548.06萬 | -99.57%2.79萬 | -99.52%3.07萬 | ---2,783 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.13%207.85萬 | -87.94%144.21萬 | -49.65%240.11萬 | -55.22%286.46萬 | -61.58%374.02萬 | -87.94%144.21萬 | 22.91%1,195.93萬 | -22.17%476.85萬 | -12.47%639.69萬 | 4.42%973.59萬 |
當期現金流變化 | -121.20%-48.73萬 | 106.05%63.65萬 | 90.30%-32.26萬 | 71.53%-46.35萬 | 73.78%-87.56萬 | 203.36%229.81萬 | -571.87%-1,051.72萬 | -157.03%-332.64萬 | -37.84%-162.84萬 | -65.64%-333.91萬 |
期末現金流 | -57.45%159.13萬 | 44.13%207.85萬 | 44.13%207.85萬 | -49.65%240.11萬 | -55.22%286.46萬 | -61.58%374.02萬 | -87.94%144.21萬 | -87.94%144.21萬 | -22.17%476.85萬 | -12.47%639.69萬 |
自由現金流 | 78.63%-68.02萬 | 57.49%-525.78萬 | 73.91%-295.43萬 | -15.13%-46.96萬 | 1,287.95%134.86萬 | -507.48%-318.25萬 | -1,135.52%-1,236.95萬 | -2,805.97%-1,132.43萬 | -293.66%-40.79萬 | 48.85%-11.35萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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