(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -21.83%-356.1萬 | -17.81%-1,371.6萬 | -292.3萬 | 22.66%-1,164.2萬 | -1,505.3萬 |
持續經營淨收入 | 39.96%-376.6萬 | 21.82%-1,126.4萬 | ---627.2萬 | 10.25%-1,440.7萬 | ---1,605.2萬 |
持續經營損益 | 99.00%-1.1萬 | -293.36%-495萬 | ---109.6萬 | 419.60%256萬 | ---80.1萬 |
折舊和攤銷 | -7.35%6.3萬 | -20.43%25.7萬 | --6.8萬 | -0.92%32.3萬 | --32.6萬 |
其他非現金項目 | -38.59%11.3萬 | 175.52%61.4萬 | --18.4萬 | -235.73%-81.3萬 | --59.9萬 |
營運資金變化 | -104.16%-9.2萬 | -712.28%-69.8萬 | --221.2萬 | 18.75%11.4萬 | --9.6萬 |
-預付費用(增)減 | -58.93%23.7萬 | -148.94%-13.9萬 | --57.7萬 | 200.00%28.4萬 | ---28.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.17%-24萬 | 153.66%4.4萬 | --182.2萬 | -108.26%-8.2萬 | --99.3萬 |
-其他流動資產變化 | --1.8萬 | --0 | --0 | 592.86%13.8萬 | ---2.8萬 |
-其他流動負債變化 | 42.78%-10.7萬 | -166.81%-60.3萬 | ---18.7萬 | 61.37%-22.6萬 | ---58.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -21.83%-356.1萬 | -17.81%-1,371.6萬 | ---292.3萬 | 22.66%-1,164.2萬 | ---1,505.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -50.00%-6,000 | 1,581.82%1,554萬 | -4,000 | -93.74%92.4萬 | 1,475.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.00%-6,000 | -220.37%-6.5萬 | ---4,000 | 112.24%5.4萬 | ---44.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1,560.5萬 | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | -94.28%87萬 | --1,519.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -50.00%-6,000 | 1,581.82%1,554萬 | ---4,000 | -93.74%92.4萬 | --1,475.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -100.44%-1.9萬 | -20.97%782.2萬 | 434.4萬 | 826.78%989.8萬 | 106.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -171.43%-1.9萬 | ---6.3萬 | ---7,000 | --0 | --103.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | -31.45%398.3萬 | ---- | --581萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -93.67%5,000 | ---- | 163.33%7.9萬 | --3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -2.79%389.7萬 | --435.1萬 | --400.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -100.44%-1.9萬 | -20.97%782.2萬 | --434.4萬 | 826.78%989.8萬 | --106.8萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 647.94%1,182.5萬 | -34.15%158.1萬 | --158.1萬 | 47.39%240.1萬 | --162.9萬 |
當期現金流變化 | -353.07%-358.6萬 | 1,276.34%964.6萬 | --141.7萬 | -206.22%-82萬 | --77.2萬 |
利率變動影響 | ---6.8萬 | --59.8萬 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 172.55%817.1萬 | 647.94%1,182.5萬 | --299.8萬 | -34.15%158.1萬 | --240.1萬 |
自由現金流 | -21.87%-356.7萬 | -17.96%-1,378.1萬 | ---292.7萬 | 24.60%-1,168.3萬 | ---1,549.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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