(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -82.84%321萬 | 3,383.61%1,870.7萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -1,354.81%-1,616.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.63%128.8萬 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -9.90%-203.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.90%-184.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 3.33%2,237.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.31%2,165萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -52.05%109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.21%227.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -44.20%241.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.75%432.4萬 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | 12,520.00%378.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.23%3萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 690.34%733.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.76%-124.2萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -20.39%803.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.07%1,009.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -83.10%-1,420.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.43%-775.8萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -42.89%245.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.93%430.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 103.15%16.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.75%-536.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -300.00%-460萬 | -28.79%470萬 | -4.00%-520萬 | -82.84%321萬 | -105.43%-69萬 | 154.76%230萬 | -50.38%660萬 | -61.29%-500萬 | 3,383.61%1,870.7萬 | 91.46%1,270.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.52%-787.6萬 | -166.22%-464.6萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -31.90%-1,029.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -883.94%-780.8萬 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -29.39%-151.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.46%-117.4萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.82%63.9萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --91.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.93%-180萬 | 52.27%-210萬 | -650.00%-150萬 | -69.52%-787.6萬 | 83.97%-37.6萬 | -323.08%-290萬 | -214.29%-440萬 | 90.91%-20萬 | -166.22%-464.6萬 | -165.38%-234.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.99%-1,569.8萬 | -571.33%-1,353.4萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 13.09%-1,556.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.72%-1,790.8萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -103.13%-13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.43%431.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.71%-300萬 | -237.50%-540萬 | 130.23%130萬 | -15.99%-1,569.8萬 | 82.06%-129.8萬 | -93.18%-850萬 | 65.22%-160萬 | -259.26%-430萬 | -571.33%-1,353.4萬 | -28.81%-723.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --2,380萬 | -38.17%2,640萬 | -40.04%3,160萬 | 0.90%5,272.1萬 | -32.36%3,470萬 | ---- | -14.77%4,270萬 | 0.96%5,270萬 | 13.40%5,224.9萬 | -2.10%5,130萬 |
當期現金流變化 | ---940萬 | ---270萬 | 41.49%-550萬 | -3,964.14%-2,036.4萬 | -178.10%-236.4萬 | ---- | ---- | -261.54%-940萬 | -90.48%52.7萬 | 2,109.49%302.7萬 |
利率變動影響 | -200.00%-80萬 | 150.00%10萬 | 150.00%30萬 | -1,325.45%-78.4萬 | 52.63%-78.4萬 | 900.00%80萬 | -116.67%-20萬 | -220.00%-60萬 | -108.65%-5.5萬 | -526.89%-165.5萬 |
期末現金流 | --1,360萬 | --2,380萬 | -38.17%2,640萬 | -40.11%3,157.3萬 | -40.11%3,157.3萬 | ---- | ---- | -14.77%4,270萬 | 0.90%5,272.1萬 | 0.90%5,272.1萬 |
自由現金流 | -300.00%-460萬 | -28.79%470萬 | -4.00%-520萬 | -194.58%-860.8萬 | -503.35%-1,250.8萬 | 154.76%230萬 | -50.38%660萬 | -61.29%-500萬 | 304.33%910.1萬 | 88.40%310.1萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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