(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 8.22%1,063.8萬 | 6.43%983.01萬 | -29.03%923.63萬 | -20.26%1,301.41萬 | 1,632.16萬 |
來自客戶的收入 | 8.69%1,060.14萬 | 6.70%975.39萬 | -27.95%914.14萬 | -20.41%1,268.69萬 | --1,594.04萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -51.95%3.66萬 | -19.69%7.62萬 | -71.01%9.49萬 | -14.19%32.72萬 | --38.12萬 |
現金付款 | -10.27%-1,443.66萬 | 25.08%-1,309.22萬 | 22.51%-1,747.48萬 | 16.63%-2,255.2萬 | -2,704.95萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -10.27%-1,443.66萬 | 25.08%-1,309.22萬 | 22.51%-1,747.48萬 | 16.63%-2,255.2萬 | ---2,704.95萬 |
已支付的直接利息 | -139.25%-2.48萬 | 89.02%-1.04萬 | -287.28%-9.43萬 | 73.61%-2.43萬 | ---9.23萬 |
已收到的直接利息 | 479.35%9萬 | -52.19%1.55萬 | -52.18%3.25萬 | -45.83%6.79萬 | --12.54萬 |
經營活動現金淨額 | -14.63%-373.34萬 | 60.76%-325.69萬 | 12.58%-830.03萬 | 11.22%-949.44萬 | ---1,069.48萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -1,623.68%-218.62萬 | 86.13%-12.68萬 | -321.95%-91.42萬 | 863.59%41.19萬 | -5.39萬 |
固定資產交易淨額 | 86.41%-8,556 | -156.26%-6.29萬 | 826.66%11.19萬 | 57.95%-1.54萬 | ---3.66萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---6.39萬 | ---- | -1,930.73%-35.18萬 | ---1.73萬 |
業務交易淨額 | ---217.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---108.11萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -92.94%5.5萬 | --77.91萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -1,623.68%-218.62萬 | 86.13%-12.68萬 | -321.95%-91.42萬 | 863.59%41.19萬 | ---5.39萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 4.86%605.65萬 | 4,983.40%577.59萬 | -100.84%-11.83萬 | 43.36%1,415.78萬 | 987.57萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,079.04萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 4.86%621.83萬 | --593萬 | ---- | -31.14%1,427.61萬 | --2,073.28萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4.96%-16.18萬 | -30.31%-15.41萬 | 0.00%-11.83萬 | -77.27%-11.83萬 | ---6.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 4.86%605.65萬 | 4,983.40%577.59萬 | -100.84%-11.83萬 | 43.36%1,415.78萬 | --987.57萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 46.28%747.86萬 | -64.78%511.25萬 | 53.71%1,451.46萬 | -8.45%944.31萬 | --1,031.44萬 |
當期現金流變化 | -94.28%13.69萬 | 125.63%239.21萬 | -283.89%-933.28萬 | 681.37%507.53萬 | ---87.3萬 |
利率變動影響 | 80.58%-5,054 | 62.47%-2.6萬 | -1,749.77%-6.93萬 | -320.01%-3,749 | --1,704 |
期末現金流 | 1.76%761.05萬 | 46.28%747.86萬 | -64.78%511.25萬 | 53.71%1,451.46萬 | --944.31萬 |
自由現金流 | -10.62%-374.31萬 | 59.26%-338.38萬 | 15.79%-830.57萬 | 8.29%-986.33萬 | ---1,075.51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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