(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -65.32%-203.1萬 | -209.28%-122.85萬 | -39.72萬 |
持續經營淨收入 | -387.61%-894.53萬 | -403.25%-183.45萬 | ---36.45萬 |
持續經營損益 | ---21.74萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -17.26%8.77萬 | 292.02%10.59萬 | --2.7萬 |
資產減值支出 | --0 | --3.51萬 | --0 |
資產準備金與勾銷 | --0 | --1,500 | --0 |
以股票支付的報酬 | 87.77%45.92萬 | --24.46萬 | --0 |
其他非現金項目 | --659.69萬 | ---- | ---16.08萬 |
營運資金變化 | -105.50%-1.21萬 | 116.53%21.9萬 | --10.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -65.32%-203.1萬 | -209.28%-122.85萬 | ---39.72萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 355.86%227.49萬 | 31.47%-88.91萬 | -129.73萬 |
固定資產交易淨額 | 32,481.91%159.51萬 | 99.62%-4,926 | ---130.16萬 |
無形資產交易淨額 | 156.98%50萬 | -1,194.19%-87.75萬 | ---6.78萬 |
業務交易淨額 | ---16.19萬 | --0 | --13.23萬 |
其他投資活動淨額 | 5,199.40%34.16萬 | 88.87%-6,699 | ---6.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 355.86%227.49萬 | 31.47%-88.91萬 | ---129.73萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -124.55%-73.71萬 | 41.62%300.23萬 | 211.99萬 |
債務發行/償還的淨額 | -346.95%-67.55萬 | -116.63%-15.11萬 | --90.87萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -106.34%-20萬 | 148.22%315.28萬 | --127.01萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21,264.97%13.84萬 | 101.10%648 | ---5.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -124.55%-73.71萬 | 41.62%300.23萬 | --211.99萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 207.95%131.01萬 | --42.54萬 | --0 |
當期現金流變化 | -155.75%-49.32萬 | 107.95%88.47萬 | --42.54萬 |
期末現金流 | -37.65%81.69萬 | 207.95%131.01萬 | --42.54萬 |
自由現金流 | -20.05%-253.4萬 | -19.49%-211.09萬 | ---176.66萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。