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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.05%39.79億 | -51.76%7.33億 | -47.21%13.01億 | -22.66%14.85億 | -61.92%4.6億 | -29.39%71.12億 | -39.99%15.2億 | -12.15%24.64億 | -15.08%19.2億 | 12.07億 |
持續經營淨收入 | -52.80%23.19億 | -60.47%3.45億 | -75.20%3.03億 | -55.13%7.12億 | -22.14%9.59億 | -39.19%49.13億 | -34.14%8.73億 | -32.12%12.21億 | -41.81%15.87億 | --12.32億 |
持續經營損益 | 923.08%1.07億 | 34.92%-607.1萬 | 12,076.55%1.32億 | -48.21%-903.2萬 | -829.03%-976.9萬 | -114.29%-1,300萬 | -108.17%-932.9萬 | 112.83%108.3萬 | 14.33%-609.4萬 | --134萬 |
折舊和攤銷 | 16.00%13.56億 | 14.71%3.58億 | 20.52%3.5億 | 15.95%3.32億 | 12.78%3.16億 | 10.08%11.69億 | 8.54%3.12億 | 0.31%2.91億 | 15.57%2.86億 | --2.8億 |
遞延稅費 | -652.38%-1.16億 | -150.34%-2,353.2萬 | -178.78%-1,485.7萬 | -131.38%-3,798.4萬 | -40.56%-3,962.7萬 | 144.68%2,100萬 | 436.72%4,675萬 | 507.57%1,885.9萬 | 5.96%-1,641.6萬 | ---2,819.3萬 |
營運資金變化 | -81.82%1.56億 | -90.09%2,511.5萬 | -45.47%4.99億 | 8,039.70%4.26億 | -151.90%-7.94億 | 23.81%8.58億 | -66.26%2.54億 | 36.03%9.15億 | 100.71%523.7萬 | ---3.15億 |
-應收款項(增)減 | -51.96%3.19億 | -44.72%2.72億 | -54.59%2.01億 | 126.54%5,382.6萬 | -207.65%-2.08億 | 32.53%6.64億 | -18.72%4.92億 | -18.73%4.42億 | 63.54%-2.03億 | ---6,750.5萬 |
-存貨(增)減 | 790.67%5.18億 | 107.73%2,195.2萬 | -57.55%1.63億 | 1,071.45%3.47億 | 89.92%-1,398萬 | -107.80%-7,500萬 | -148.07%-2.84億 | -27.51%3.83億 | 87.33%-3,574.3萬 | ---1.39億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,108.57%-7.06億 | -173.45%-1.86億 | 47.52%2.2億 | 86.86%2.47億 | -112.84%-9.88億 | 120.53%7,000萬 | 255.43%2.53億 | 220.64%1.49億 | -82.78%1.32億 | ---4.64億 |
-其他營運資本變化 | -87.44%2,500萬 | 59.72%-8,351.4萬 | -41.16%-8,511.4萬 | -299.47%-2.22億 | 17.04%4.16億 | 146.39%1.99億 | 26.69%-2.07億 | 78.21%-6,029.5萬 | 116.67%1.11億 | --3.55億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.05%39.79億 | -51.76%7.33億 | -47.21%13.01億 | -22.66%14.85億 | -61.92%4.6億 | -29.39%71.12億 | -39.99%15.2億 | -12.15%24.64億 | -15.08%19.2億 | --12.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -49.60%-37.34億 | -47.04%-9.64億 | -153.84%-11.7億 | -16.52%-7.11億 | -15.58%-8.9億 | 56.23%-24.96億 | 8.43%-6.55億 | -2.21%-4.61億 | 82.84%-6.1億 | -7.7億 |
資本性支出 | -43.32%-31.73億 | -22.49%-8.79億 | -87.32%-8.23億 | -52.45%-8.01億 | -26.07%-6.7億 | -13.66%-22.14億 | -38.60%-7.18億 | 4.81%-4.39億 | -0.81%-5.25億 | ---5.32億 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.33%1,700萬 | -19.07%516.6萬 | -30.77%230.4萬 | 68.97%509.1萬 | 95.04%443.9萬 | -53.13%1,500萬 | 35.18%638.3萬 | -70.50%332.8萬 | -65.40%301.3萬 | --227.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -614.15%-7.57億 | -21.54%-8,616.6萬 | -2,006,371.43%-5.62億 | -213.40%-1.1億 | --91.2萬 | 96.93%-1.06億 | -2,554.21%-7,089.4萬 | -100.18%-2.8萬 | 98.88%-3,507.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 223.23%1.91億 | -85.94%1,796.4萬 | 1,943.51%2.04億 | 469.45%1.94億 | 6.49%-2.25億 | 52.16%-1.55億 | 164.04%1.28億 | 170.59%998.1萬 | -162.76%-5,245.9萬 | ---2.4億 |
其他投資活動的淨現金流 | 66.67%-1,200萬 | -2,062.86%-2,160.7萬 | --828.3萬 | ---- | ---- | -260.00%-3,600萬 | -146.67%-99.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -49.60%-37.34億 | -47.04%-9.64億 | -153.84%-11.7億 | -16.52%-7.11億 | -15.58%-8.9億 | 56.23%-24.96億 | 8.43%-6.55億 | -2.21%-4.61億 | 82.84%-6.1億 | ---7.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.93%-30.58億 | -32.26%-4.61億 | 22.19%-5.1億 | -3.44%-6.92億 | -51.58%-13.96億 | -3.27%-25.93億 | 40.50%-3.49億 | 50.03%-6.55億 | -57.33%-6.69億 | -9.21億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 371.43%9,500萬 | 138.03%546萬 | 45,141.00%4,524.1萬 | 2,264.28%3,600.8萬 | 137.24%829.1萬 | -103.80%-3,500萬 | 21.80%-1,435.8萬 | 100.02%10萬 | -99.70%152.3萬 | ---2,226.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -42.66%-22.17億 | -77.96%-3.15億 | 19.95%-4億 | -10.89%-5億 | -135.15%-10.01億 | 43.76%-15.54億 | 56.02%-1.77億 | 23.31%-5億 | 43.82%-4.51億 | ---4.26億 |
現金股利支付 | -1.36%-5.22億 | -0.91%-1.28億 | -1.07%-1.29億 | -1.11%-1.31億 | -2.33%-1.34億 | 3.56%-5.15億 | 2.19%-1.27億 | 3.04%-1.28億 | 3.78%-1.29億 | ---1.31億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -66.67%400萬 | -61.03%64.3萬 | --0 | --19.2萬 | -55.57%316.5萬 | -47.83%1,200萬 | 18.19%165萬 | 15.87%322.7萬 | --0 | --712.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.57%-4.18億 | 25.36%-2,366.4萬 | 16.76%-2,506.4萬 | -7.93%-9,713.8萬 | 22.07%-2.72億 | -215.09%-5.01億 | 12.27%-3,170.3萬 | -127.60%-3,011萬 | -23,117.90%-9,000萬 | ---3.49億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.93%-30.58億 | -32.26%-4.61億 | 22.19%-5.1億 | -3.44%-6.92億 | -51.58%-13.96億 | -3.27%-25.93億 | 40.50%-3.49億 | 50.03%-6.55億 | -57.33%-6.69億 | ---9.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.46%63.87億 | -27.36%42.63億 | 2.56%46.39億 | 17.43%45.58億 | 46.45%63.87億 | 73.81%43.61億 | 87.52%58.69億 | 116.32%45.23億 | 1.77%38.81億 | --43.61億 |
當期現金流變化 | -239.05%-28.13億 | -233.95%-6.92億 | -128.09%-3.79億 | -87.07%8,295.7萬 | -277.75%-18.26億 | 8.88%20.23億 | -58.08%5.16億 | 29.24%13.48億 | 137.36%6.42億 | ---4.83億 |
利率變動影響 | -633.33%-1,600萬 | -721.41%-1,344.1萬 | 198.44%259.1萬 | -889.38%-178.4萬 | -203.79%-336.6萬 | 150.00%300萬 | 377.66%216.3萬 | 40.24%-263.2萬 | 105.03%22.6萬 | --324.3萬 |
期末現金流 | -44.29%35.58億 | -44.29%35.58億 | -27.36%42.63億 | 2.56%46.39億 | 17.43%45.58億 | 46.46%63.87億 | 46.46%63.87億 | 87.52%58.69億 | 116.32%45.23億 | --38.81億 |
自由現金流 | -83.54%8.06億 | -118.16%-1.46億 | -76.39%4.78億 | -50.94%6.84億 | -131.19%-2.11億 | -39.71%48.98億 | -60.18%8.03億 | -13.60%20.25億 | -19.84%13.95億 | --6.75億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |