(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.83%-11.42萬 | 82.60%-10.6萬 | 2.26%-134.82萬 | -18.17%-34.21萬 | 6.27%-20.35萬 | 53.78%-19.3萬 | -33.92%-60.96萬 | 32.59%-137.94萬 | -37.93%-28.95萬 | 44.22%-21.71萬 |
持續經營淨收入 | -13,009.53%-4,690.31萬 | 62.29%-20.4萬 | 2.24%-145.93萬 | 66.34%-14.82萬 | -37.78%-41.24萬 | -874.05%-35.78萬 | 24.50%-54.09萬 | 41.88%-149.28萬 | 35.19%-44.02萬 | 32.75%-29.93萬 |
持續經營損益 | ---2.83萬 | 218.73%2.56萬 | 77.18%-6.21萬 | -393.41%-10.2萬 | ---- | ---- | -135.81%-2.16萬 | -758.54%-27.2萬 | -6.86%3.48萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -83.20%2,226 | -79.52%2,571 | -36.59%4.55萬 | -64.98%7,015 | -14.10%1.27萬 | -14.49%1.33萬 | -41.47%1.26萬 | -43.31%7.17萬 | -22.16%2萬 | -51.29%1.47萬 |
營運資金變化 | -28.86%7.45萬 | 153.82%6.98萬 | 159.01%3.74萬 | -229.86%-9.9萬 | 410.63%16.14萬 | 293.91%10.47萬 | -284.54%-12.96萬 | 86.37%-6.34萬 | -56.46%7.62萬 | 43.34%-5.19萬 |
-應收款項(增)減 | 99.58%-47 | 16.42%-1,201 | -37.35%7,978 | 634.12%1.43萬 | 225.65%6,386 | -138.27%-1.13萬 | 91.03%-1,437 | -47.96%1.27萬 | 74.89%-2,679 | -33.32%1,961 |
-預付費用(增)減 | -460.33%-2.01萬 | 868.19%8,911 | 232.13%4.98萬 | 512.09%4.37萬 | 104.96%1,664 | 132.07%5,576 | -118.93%-1,160 | -2,501.34%-3.77萬 | -87.39%7,140 | -40.29%-3.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.29%9.46萬 | 148.85%6.21萬 | 47.13%-2.03萬 | -318.77%-15.7萬 | 853.30%15.33萬 | 267.06%11.04萬 | -433.43%-12.7萬 | 92.17%-3.85萬 | -44.41%7.18萬 | 71.21%-2.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.83%-11.42萬 | 82.60%-10.6萬 | 2.26%-134.82萬 | -18.17%-34.21萬 | 6.27%-20.35萬 | 53.78%-19.3萬 | -33.92%-60.96萬 | 32.59%-137.94萬 | -37.93%-28.95萬 | 44.22%-21.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.19%-39.59萬 | 462.14%9.03萬 | 24.58%-152.29萬 | 125.31%10.1萬 | -81.21%-107.68萬 | 24.23%-52.23萬 | 92.59%-2.49萬 | 75.93%-201.93萬 | -143.22%-39.92萬 | 53.19%-59.42萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 1,701.18%2,706 | 4,703.80%12.73萬 | 13,671,600.00%13.67萬 | -87,400.00%-873 | ---8,380 | 93.89%-169 | -101.90%-2,765 | -100.00%1 | -99.96%1 |
其他投資活動的淨現金流 | ---4.51萬 | 453.68%8.76萬 | 18.16%-165.02萬 | 27.61%-163.04萬 | ---- | ---- | 19.88%-2.48萬 | -707.28%-201.65萬 | -127.95%-225.24萬 | 199.00%125.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.19%-39.59萬 | 462.14%9.03萬 | 24.58%-152.29萬 | 125.31%10.1萬 | -81.21%-107.68萬 | 47.36%-52.23萬 | 25.97%-2.49萬 | 75.93%-201.93萬 | -143.22%-39.92萬 | 53.19%-59.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 109.86萬 | 1.08萬 | 108.78萬 | 0 | 0 | |||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --109.86萬 | --1.08萬 | --108.78萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --109.86萬 | --1.08萬 | --108.78萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.84%14.66萬 | -89.90%19.97萬 | -61.79%197.72萬 | -82.35%43.49萬 | -81.13%61.82萬 | -70.05%131.28萬 | -61.79%197.72萬 | -66.99%517.45萬 | -56.09%246.45萬 | -54.95%327.58萬 |
當期現金流變化 | 90.62%-6.71萬 | 97.51%-1.58萬 | 47.84%-177.26萬 | 66.56%-23.03萬 | 76.28%-19.25萬 | 35.38%-71.53萬 | 19.86%-63.45萬 | 67.44%-339.87萬 | -84.13%-68.87萬 | 51.08%-81.13萬 |
利率變動影響 | 74.44%3.62萬 | -24.98%-3.74萬 | -102.42%-4,867 | ---- | ---- | --2.07萬 | ---2.99萬 | 414.63%20.13萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -81.29%11.56萬 | -88.84%14.66萬 | -89.90%19.97萬 | -89.90%19.97萬 | -82.35%43.49萬 | -81.13%61.82萬 | -70.05%131.28萬 | -61.79%197.72萬 | -61.79%197.72萬 | -56.09%246.45萬 |
自由現金流 | 37.16%-46.51萬 | 82.61%-10.6萬 | 1.78%-135.77萬 | -19.90%125.26萬 | 39.12%-126.04萬 | -77.21%-74.01萬 | -33.15%-60.98萬 | 86.66%-138.22萬 | 118.39%156.37萬 | -420.42%-207.03萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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