(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -139.76%-541.64萬 | 1.97%-260.79萬 | -0.62%-181.74萬 | -29.45%-858.34萬 | -141.35%-185.77萬 | 28.02%-225.91萬 | -273.27%-266.04萬 | 10.11%-180.63萬 | 37.27%-663.06萬 | -76.97萬 |
持續經營淨收入 | 1.55%-324.88萬 | 10.07%-252.71萬 | 30.01%-235.57萬 | -24.57%-1,232.22萬 | -86.95%-284.68萬 | -19.06%-329.99萬 | -19.65%-281萬 | -3.58%-336.55萬 | 22.08%-989.21萬 | ---152.27萬 |
持續經營損益 | 58.12%-23.78萬 | -337.50%-49.12萬 | -274.35%-61.27萬 | -70.17%13.7萬 | 181.90%14.65萬 | -209.23%-56.77萬 | 276.87%20.68萬 | 49.26%35.14萬 | 29.04%45.94萬 | ---17.89萬 |
折舊攤銷及損耗 | -24.21%8.74萬 | -17.87%9.01萬 | -21.10%8.76萬 | -23.83%34.61萬 | -93.91%1萬 | 23.45%11.53萬 | 9.42%10.97萬 | 15.48%11.1萬 | 52.25%45.44萬 | --16.46萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---1.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.35%-6,264 | --0 | --0 | -99.42%6,264 | -82.68%117.44萬 | ---37.93萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -586.53%-65.84萬 | 41.37%44.12萬 | 169.67%43.02萬 | 431.20%322.12萬 | 5,391.75%261.42萬 | -1.19%13.53萬 | -23.37%31.21萬 | 992.34%15.95萬 | 39.95%60.64萬 | --4.76萬 |
營運資金變化 | -246.18%-135.88萬 | 74.76%-12.09萬 | -31.99%63.32萬 | -88.25%4.68萬 | -247.52%-133.48萬 | 160.95%92.96萬 | -140.03%-47.9萬 | 622.54%93.1萬 | 109.18%39.8萬 | --90.48萬 |
-應收款項(增)減 | -45.10%-66.08萬 | -585.45%-68.75萬 | -721.10%-60.73萬 | 93.21%-31.98萬 | 93.58%-10.38萬 | 62.49%-45.54萬 | 5,306.62%14.16萬 | 105.20%9.78萬 | -414.33%-471.21萬 | ---161.68萬 |
-存貨(增)減 | -128.64%-9.26萬 | 101.96%2,171 | 91.50%-1.19萬 | -118.02%-22.68萬 | -120.89%-29.93萬 | 180.94%32.34萬 | 91.74%-11.1萬 | -113.27%-14萬 | 125.87%125.83萬 | --143.25萬 |
-預付費用(增)減 | -20.55%-28.22萬 | -957.10%-7.43萬 | 35.67%-26.91萬 | -206.76%-57.77萬 | -56.79%8.17萬 | 17.49%-23.41萬 | -113.55%-7,031 | -187.24%-41.83萬 | -332.40%-18.83萬 | --18.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -139.98%-39.22萬 | 247.81%58.97萬 | -24.56%96.54萬 | -79.79%91.75萬 | -185.32%-94.4萬 | 49.54%98.08萬 | -117.06%-39.89萬 | 192.24%127.97萬 | 150.72%453.9萬 | --110.65萬 |
-其他營運資本變動 | -78.10%6.89萬 | 147.33%4.91萬 | 397.29%55.6萬 | 150.82%25.35萬 | 66.39%-6.94萬 | 139.44%31.48萬 | -167.89%-10.37萬 | -68.36%11.18萬 | -11.66%-49.88萬 | ---20.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -139.76%-541.64萬 | 1.97%-260.79萬 | -0.62%-181.74萬 | -26.24%-858.34萬 | -97.94%-185.77萬 | 28.02%-225.91萬 | -273.27%-266.04萬 | 10.11%-180.63萬 | 35.68%-679.94萬 | ---93.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.97%-12.22萬 | 26.13%-8.62萬 | 34.49%-7.65萬 | 35.06%-69.39萬 | 60.83%-21.12萬 | -84.28%-24.92萬 | 22.78%-11.67萬 | 51.92%-11.68萬 | -128.00%-106.86萬 | -53.93萬 |
固定資產交易淨額 | 97.77%-3,207 | -214.80%-9,915 | 24.93%-1.19萬 | 14.26%-20.77萬 | 69.72%-5.64萬 | -7,353.70%-14.41萬 | 230.09%8,637 | 66.51%-1.59萬 | -589.07%-24.23萬 | ---18.63萬 |
無形資產交易淨額 | -13.15%-11.9萬 | 39.13%-7.63萬 | 35.99%-6.46萬 | 41.16%-48.62萬 | 56.14%-15.48萬 | 21.12%-10.51萬 | 13.25%-12.53萬 | 48.38%-10.09萬 | -90.60%-82.63萬 | ---35.3萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.97%-12.22萬 | 26.13%-8.62萬 | 34.49%-7.65萬 | 35.06%-69.39萬 | 60.83%-21.12萬 | -84.28%-24.92萬 | 22.77%-11.67萬 | 51.92%-11.68萬 | -128.00%-106.86萬 | ---53.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 169.42%685.37萬 | -5.73%270.74萬 | 9.51%193.68萬 | 5,022.73%907.55萬 | 131.97%189.12萬 | -17.94%254.39萬 | 323.15%287.18萬 | -9.46%176.85萬 | -101.57%-18.44萬 | -591.66萬 |
債務發行/償還的淨額 | 236.46%647.26萬 | -33.47%191.07萬 | -57.91%64.97萬 | 2,254.13%1,264.17萬 | 206.53%630.26萬 | -34.18%192.37萬 | 533.01%287.18萬 | -20.98%154.35萬 | -371.89%-58.69萬 | ---591.66萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -38.55%38.11萬 | --79.67萬 | 472.04%128.71萬 | --0 | -84,520,000.00%-84.52萬 | 249.41%62.02萬 | --0 | --22.5萬 | -96.50%40.25萬 | ---1 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1 | -147.52%-356.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,719.81%750.45萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 169.42%685.37萬 | -5.73%270.74萬 | 9.51%193.68萬 | 23.98%907.55萬 | 19.10%189.12萬 | -17.94%254.39萬 | 323.15%287.18萬 | -9.46%176.85萬 | -37.47%732.02萬 | --158.79萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.24%22.9萬 | 647.72%21.57萬 | -5.73%17.29萬 | -74.92%18.34萬 | 117.30%15.92萬 | -49.94%12.36萬 | -93.32%2.89萬 | -74.92%18.34萬 | 1,037.97%73.12萬 | --7.33萬 |
當期現金流變化 | 3,591.06%131.52萬 | -86.00%1.33萬 | 127.72%4.28萬 | 46.74%-20.19萬 | -163.72%-17.77萬 | 120.52%3.56萬 | 151.19%9.48萬 | 48.33%-15.45萬 | -156.83%-37.9萬 | --27.89萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 213.37%19.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.88萬 | ---- |
期末現金流 | 869.66%154.41萬 | 85.24%22.9萬 | 647.72%21.57萬 | -5.73%17.29萬 | -5.73%17.29萬 | 117.30%15.92萬 | -49.94%12.36萬 | -93.32%2.89萬 | -74.92%18.34萬 | --18.34萬 |
自由現金流 | -120.98%-553.86萬 | 3.14%-269.41萬 | 1.51%-189.4萬 | -18.03%-928.63萬 | -40.82%-207.55萬 | 23.54%-250.63萬 | -222.00%-278.14萬 | 14.62%-192.31萬 | 29.14%-786.8萬 | ---147.39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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