(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.02%-1,495.6萬 | 6.15%-1,347.1萬 | -34.26%-1,435.4萬 | -5.98%-1,069.1萬 | -283.7萬 | -1,008.8萬 |
持續經營淨收入 | -62.75%-3,365.5萬 | 40.08%-2,067.9萬 | -206.94%-3,451.2萬 | 2.23%-1,124.4萬 | ---341.5萬 | ---1,150萬 |
持續經營損益 | ---- | 179.31%2.3萬 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -58.38%20.6萬 | 131.31%49.5萬 | 5.42%21.4萬 | 11.54%20.3萬 | --4.9萬 | --18.2萬 |
其他非現金項目 | 36.30%-99.5萬 | -145.16%-156.2萬 | --345.9萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -212.08%-162.4萬 | 77.57%144.9萬 | 217.92%81.6萬 | -107.19%-69.2萬 | ---5,000 | ---33.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---4萬 | --0 | --0 | -145.97%-9.7萬 | ---7萬 | --21.1萬 |
-存貨(增)減 | 3,318.75%51.5萬 | 95.45%-1.6萬 | -112.05%-35.2萬 | ---16.6萬 | ---7.9萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -136.20%-67.3萬 | 24.60%185.9萬 | 442.20%149.2萬 | 21.16%-43.6萬 | --14萬 | ---55.3萬 |
-其他流動資產變化 | -189.85%-114.2萬 | -21.60%-39.4萬 | ---32.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---28.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -12.50%7,000 | --4,000 | --8,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -11.02%-1,495.6萬 | 6.15%-1,347.1萬 | -34.26%-1,435.4萬 | -5.98%-1,069.1萬 | ---283.7萬 | ---1,008.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.28%-3.8萬 | -5.32%-27.7萬 | 33.59%-26.3萬 | -549.18%-39.6萬 | -26.9萬 | -6.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.98%-3.8萬 | -6.30%-25.3萬 | 39.90%-23.8萬 | -549.18%-39.6萬 | ---26.9萬 | ---6.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 4.00%-2.4萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 86.28%-3.8萬 | -5.32%-27.7萬 | 33.59%-26.3萬 | -549.18%-39.6萬 | ---26.9萬 | ---6.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.01%1,444.4萬 | -46.62%982.5萬 | 74.17%1,840.6萬 | -0.79%1,056.8萬 | 72.5萬 | 1,065.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -80.58%144.4萬 | --743.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -23.20%818.1萬 | --0 | --1,065.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -71.22%4萬 | 456.00%13.9萬 | --2.5萬 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -87.14%235萬 | 673.37%1,826.7萬 | --236.2萬 | --70萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 47.01%1,444.4萬 | -46.62%982.5萬 | 74.17%1,840.6萬 | -0.79%1,056.8萬 | --72.5萬 | --1,065.2萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -77.18%114.2萬 | 307.82%500.4萬 | -29.73%122.7萬 | 40.47%174.6萬 | --360.8萬 | --124.3萬 |
當期現金流變化 | 85.98%-55萬 | -203.54%-392.3萬 | 830.06%378.9萬 | -203.18%-51.9萬 | ---238.1萬 | --50.3萬 |
利率變動影響 | -118.03%-1.1萬 | 608.33%6.1萬 | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -49.12%58.1萬 | -77.18%114.2萬 | 307.82%500.4萬 | -29.73%122.7萬 | --122.7萬 | --174.6萬 |
自由現金流 | -9.25%-1,499.4萬 | 5.95%-1,372.4萬 | -31.61%-1,459.2萬 | -9.24%-1,108.7萬 | ---310.6萬 | ---1,014.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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