(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -11.02%-1,495.6萬 | 6.15%-1,347.1萬 | -1,435.4萬 |
持續經營淨收入 | -62.75%-3,365.5萬 | 40.08%-2,067.9萬 | ---3,451.2萬 |
持續經營損益 | ---- | 179.31%2.3萬 | ---2.9萬 |
折舊和攤銷 | -58.38%20.6萬 | 131.31%49.5萬 | --21.4萬 |
其他非現金項目 | 36.30%-99.5萬 | -145.16%-156.2萬 | --345.9萬 |
營運資金變化 | -212.08%-162.4萬 | 77.57%144.9萬 | --81.6萬 |
-應收款項(增)減 | ---4萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 3,318.75%51.5萬 | 95.45%-1.6萬 | ---35.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -136.20%-67.3萬 | 24.60%185.9萬 | --149.2萬 |
-其他流動資產變化 | -189.85%-114.2萬 | -21.60%-39.4萬 | ---32.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---28.4萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -11.02%-1,495.6萬 | 6.15%-1,347.1萬 | ---1,435.4萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 86.28%-3.8萬 | -5.32%-27.7萬 | -26.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.98%-3.8萬 | -6.30%-25.3萬 | ---23.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 4.00%-2.4萬 | ---2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 86.28%-3.8萬 | -5.32%-27.7萬 | ---26.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 47.01%1,444.4萬 | -46.62%982.5萬 | 1,840.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -80.58%144.4萬 | --743.5萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,300萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -71.22%4萬 | --13.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -87.14%235萬 | --1,826.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 47.01%1,444.4萬 | -46.62%982.5萬 | --1,840.6萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -77.18%114.2萬 | 307.82%500.4萬 | --122.7萬 |
當期現金流變化 | 85.98%-55萬 | -203.54%-392.3萬 | --378.9萬 |
利率變動影響 | -118.03%-1.1萬 | 608.33%6.1萬 | ---1.2萬 |
期末現金流 | -49.12%58.1萬 | -77.18%114.2萬 | --500.4萬 |
自由現金流 | -9.25%-1,499.4萬 | 5.95%-1,372.4萬 | ---1,459.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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