(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.94%-19.98萬 | -1,397.96%-98.37萬 | 109.41%4.05萬 | 83.34%-86.5萬 | 72.03%-13.39萬 | 62.73%-23.49萬 | 97.62%-6.57萬 | 67.57%-43.06萬 | -97.47%-519.37萬 | 53.85%-47.88萬 |
持續經營淨收入 | 68.08%-11萬 | -96.41%-59.8萬 | 79.68%-22.33萬 | 20.96%-311.13萬 | -27.36%-136.36萬 | 37.60%-34.47萬 | 72.22%-30.45萬 | 9.79%-109.85萬 | -17.59%-393.66萬 | 36.24%-107.07萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 103.50%6,400 | --0 | --0 | ---- | ---- | -10,297.49%-18.28萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -30.33%1.16萬 | -5.40%1.68萬 | -4.15%1.66萬 | -33.35%6.82萬 | -7.19%1.65萬 | -11.28%1.67萬 | -49.99%1.77萬 | -42.91%1.73萬 | 11.97%10.23萬 | -35.68%1.77萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --6.52萬 | --8,464 | --5,696 | ---9.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -163.72%-9.95萬 | -666.96%-38.48萬 | -68.16%17.84萬 | 157.17%90.38萬 | -74.31%11.96萬 | 515.95%15.61萬 | 103.81%6.79萬 | 344.27%56.02萬 | -10,557.02%-158.09萬 | 57.36%46.55萬 |
-應收款項(增)減 | 1,189.86%1.13萬 | -153.90%-1萬 | 126.78%2,570 | 33.32%6,474 | 83.43%-1,476 | -108.28%-1,035 | 54.72%1.86萬 | 10.71%-9,595 | -94.60%4,856 | -148.80%-8,907 |
-預付費用(增)減 | -90.48%4,779 | 85.77%-1.26萬 | -116.59%-1.75萬 | 145.53%68.53萬 | 543.94%61.78萬 | 921.22%5.02萬 | 95.06%-8.83萬 | -45.16%10.57萬 | -475.76%-150.53萬 | 204.33%9.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -208.05%-11.55萬 | -363.24%-36.22萬 | -58.35%19.33萬 | 363.33%21.2萬 | -231.22%-49.67萬 | 343.48%10.69萬 | 3,681.08%13.76萬 | 212.86%46.41萬 | -143.13%-8.05萬 | -3.29%37.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.94%-19.98萬 | -1,397.96%-98.37萬 | 109.41%4.05萬 | 83.34%-86.5萬 | 72.03%-13.39萬 | 62.73%-23.49萬 | 97.62%-6.57萬 | 67.57%-43.06萬 | -97.47%-519.37萬 | 53.85%-47.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -85.60%1.86萬 | 0 | 0 | 193.59%12.92萬 | 96.30%-2,495 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.59%12.92萬 | 96.30%-2,495 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1.86萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -85.60%1.86萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 193.59%12.92萬 | 96.30%-2,495 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.83%10.37萬 | 109.61萬 | -97.09%1,456 | -93.33%30萬 | 10萬 | 15萬 | 0 | -98.89%5萬 | 20.35%450.06萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%10萬 | ---27.5萬 | --1.65萬 | --25萬 | --10萬 | --15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 24.80%475萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --5萬 | --0 | --0 | --0 | --5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --3,748 | ---5.89萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.94%-24.94萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -30.83%10.37萬 | --109.61萬 | -97.09%1,456 | -93.33%30萬 | --10萬 | --15萬 | --0 | -98.89%5萬 | 20.35%450.06萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.14%16.11萬 | -51.77%5.84萬 | -97.90%1.05萬 | -51.17%50.14萬 | -97.53%2.41萬 | -90.54%12.98萬 | -97.10%12.1萬 | -51.17%50.14萬 | 1,988.09%102.68萬 | -53.00%97.5萬 |
當期現金流變化 | -13.16%-9.6萬 | 338.89%11.24萬 | 111.03%4.2萬 | 3.09%-54.64萬 | 92.95%-3.39萬 | 81.27%-8.49萬 | 98.31%-4.71萬 | -112.07%-38.06萬 | -158.04%-56.39萬 | 54.59%-48.13萬 |
利率變動影響 | 121.96%4,579 | -117.31%-9,667 | 2,158.85%5,873 | 44.61%5.56萬 | 166.85%2.04萬 | -137.59%-2.09萬 | 332.08%5.58萬 | 143.62%260 | 523.85%3.84萬 | -35.84%7,629 |
期末現金流 | 189.39%6.97萬 | 24.14%16.11萬 | -51.77%5.84萬 | -97.90%1.05萬 | -97.90%1.05萬 | -97.53%2.41萬 | -90.54%12.98萬 | -97.10%12.1萬 | -51.17%50.14萬 | -51.17%50.14萬 |
自由現金流 | 14.94%-19.98萬 | -1,397.96%-98.37萬 | 109.41%4.05萬 | 83.54%-86.5萬 | 72.18%-13.39萬 | 63.48%-23.49萬 | 97.64%-6.57萬 | 68.01%-43.06萬 | -87.68%-525.44萬 | 56.44%-48.13萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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