(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.51%4,625 | -99.99%-91.59萬 | -189.70%-8.4萬 | -8,265.41%-43.78萬 | 14.23%-21.01萬 | 38.94%-18.4萬 | 64.46%-45.8萬 | 115.71%9.36萬 | 97.84%-5,233 | -78.82%-24.5萬 |
持續經營淨收入 | -19.29%-15.16萬 | -119.06%-274.11萬 | -83.43%-121.32萬 | -717.45%-115.88萬 | 17.81%-24.2萬 | 17.30%-12.71萬 | 77.43%-125.13萬 | 78.78%-66.14萬 | 86.20%-14.18萬 | -35.74%-29.45萬 |
持續經營損益 | 212.48%6,037 | 84.32%-5,668 | 127.09%9,702 | -195.11%-642 | -836.51%-9,361 | -136.85%-5,367 | -756.60%-3.61萬 | -407.50%-3.58萬 | -91.50%675 | -64.95%1,271 |
其他非現金項目 | --1.14萬 | 11.17%9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.37%8.45萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 243.92%13.85萬 | -148.93%-10.21萬 | -28.14%13.55萬 | -227.22%-17.28萬 | 5.76%3.15萬 | 33.80%-9.63萬 | 230.96%20.87萬 | 239.84%18.85萬 | 715.26%13.58萬 | 12.14%2.98萬 |
-應收款項(增)減 | 3,641.54%8.36萬 | -149.85%-9,397 | -261.30%-2,405 | -48.80%-2,476 | -38.55%-6,750 | -90.65%2,234 | 436.81%1.89萬 | 103.37%1,491 | -103.93%-1,664 | -113.15%-4,872 |
-預付費用(增)減 | 157.73%4.84萬 | -137.38%-7.81萬 | 484.40%10.9萬 | -292.95%-15.25萬 | -8.74%4.93萬 | -246.36%-8.39萬 | 204.47%20.89萬 | 108.34%1.86萬 | 559.51%7.9萬 | 2,944.44%5.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 144.68%6,539 | 23.25%-1.46萬 | -82.83%2.89萬 | -130.56%-1.79萬 | 42.96%-1.1萬 | 93.54%-1.46萬 | -141.26%-1.91萬 | 26.51%16.84萬 | 255.32%5.85萬 | -57.40%-1.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.51%4,625 | -99.99%-91.59萬 | -189.70%-8.4萬 | -8,265.41%-43.78萬 | 14.23%-21.01萬 | 38.94%-18.4萬 | 64.46%-45.8萬 | 115.71%9.36萬 | 97.84%-5,233 | -78.82%-24.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.62%-3.13萬 | 39.15%-106.14萬 | 11.20%-49.58萬 | 56.76%-15.37萬 | -6.41%-15.95萬 | 62.92%-25.24萬 | 19.27%-174.44萬 | -13.85%-55.84萬 | -1.24%-35.54萬 | 79.28%-14.99萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.62%-3.13萬 | 36.69%-107.85萬 | 31.41%-51.29萬 | -37.92%-15.37萬 | -6.41%-15.95萬 | 63.65%-25.24萬 | 22.67%-170.36萬 | -76.40%-74.78萬 | 74.35%-11.14萬 | 83.11%-14.99萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 141.78%1.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.13%-4.08萬 | 384.67%18.94萬 | -392.85%-24.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.62%-3.13萬 | 39.15%-106.14萬 | 11.20%-49.58萬 | 56.76%-15.37萬 | -6.41%-15.95萬 | 62.92%-25.24萬 | 19.27%-174.44萬 | -13.85%-55.84萬 | -1.24%-35.54萬 | 79.28%-14.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.63萬 | 6,315.65%74.21萬 | 2,135.25%24.3萬 | 0 | -100.33%-1.19萬 | -102.09%-1.19萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --12.63萬 | --24.31萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --52.84萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -145.94%-2.94萬 | ---65 | ---- | ---- | ---- | 37.18%-1.19萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --12.63萬 | 6,315.65%74.21萬 | 2,135.25%24.3萬 | ---- | ---- | --0 | -100.33%-1.19萬 | -102.09%-1.19萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.60%5.68萬 | -63.15%129.19萬 | -77.74%39.36萬 | -77.18%48.59萬 | -66.11%85.55萬 | -63.15%129.19萬 | 5.18%350.63萬 | -56.01%176.86萬 | 35.38%212.92萬 | 3.74%252.41萬 |
當期現金流變化 | 122.84%9.97萬 | 44.22%-123.51萬 | 29.34%-33.68萬 | 74.41%-9.23萬 | 6.40%-36.96萬 | 55.56%-43.65萬 | -1,382.59%-221.43萬 | 7.26%-47.67萬 | -114.73%-36.06萬 | 54.10%-39.48萬 |
期末現金流 | -81.71%15.65萬 | -95.60%5.68萬 | -95.60%5.68萬 | -77.74%39.36萬 | -77.18%48.59萬 | -66.11%85.55萬 | -63.15%129.19萬 | -63.15%129.19萬 | -56.01%176.86萬 | 35.38%212.92萬 |
自由現金流 | 93.90%-2.66萬 | 7.74%-199.43萬 | 8.76%-59.69萬 | -407.02%-59.14萬 | 6.40%-36.96萬 | 56.18%-43.65萬 | 38.09%-216.16萬 | 35.87%-65.41萬 | 82.75%-11.66萬 | 61.45%-39.48萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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