(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 311.00%1,419.6萬 | -672.8萬 |
持續經營淨收入 | -52.21%-1.12億 | ---7,386.4萬 |
持續經營損益 | 44.07%258.6萬 | --179.5萬 |
折舊和攤銷 | 26.93%1,723.4萬 | --1,357.8萬 |
遞延稅費 | --39.9萬 | --0 |
其他非現金項目 | -59.21%1,667.8萬 | --4,089.1萬 |
營運資金變化 | 49.99%-511.9萬 | ---1,023.5萬 |
-應收款項(增)減 | 105.05%15.3萬 | ---302.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 106.12%40.4萬 | ---660.4萬 |
-其他流動資產變化 | -168.50%-253.2萬 | ---94.3萬 |
-其他流動負債變化 | 34.95%-259.6萬 | ---399.1萬 |
-其他營運資本變化 | -112.66%-54.8萬 | --433萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 311.00%1,419.6萬 | ---672.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 95.44%-432.2萬 | -9,478.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.58%-133萬 | ---108.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -9.88%-299.2萬 | ---272.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---9,097.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 95.44%-432.2萬 | ---9,478.7萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -111.52%-1,276萬 | 1.11億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -91.15%654.6萬 | --7,397.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --3,569.3萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -244.17%-670.4萬 | --465萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -111.52%-1,276萬 | --1.11億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 561.47%1,090.1萬 | --164.8萬 |
當期現金流變化 | -131.19%-288.6萬 | --925.3萬 |
期末現金流 | -26.47%801.5萬 | --1,090.1萬 |
自由現金流 | 193.72%987.4萬 | ---1,053.6萬 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
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