(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.20%-43.02萬 | 26.73%-320.82萬 | 8.50%-55.46萬 | 52.23%-67.42萬 | -35.56%-437.86萬 | -60.61萬 | 49.61%-89.48萬 | -260.30%-146.62萬 | -2,379.42%-141.15萬 | -40,373,975.00%-322.99萬 |
持續經營淨收入 | 11.74%-114.94萬 | 15.73%-577.83萬 | 41.06%-107.42萬 | 20.58%-130.23萬 | 33.62%-685.68萬 | ---182.26萬 | 84.47%-87.75萬 | -120.47%-251.68萬 | -279.15%-163.98萬 | -3,437.66%-1,032.99萬 |
持續經營損益 | -139.79%-1.58萬 | 741.24%15.37萬 | -94.61%2.14萬 | 16.26%3.96萬 | -178.48%-2.4萬 | --39.61萬 | -76.02%-38.19萬 | ---7.22萬 | --3.41萬 | --3.05萬 |
折舊攤銷及損耗 | -45.95%23.3萬 | 0.59%172.3萬 | 1.09%43.16萬 | 1.50%43.12萬 | 16.63%171.29萬 | --42.69萬 | -31.11%43.63萬 | 96.21%42.48萬 | --42.48萬 | --146.86萬 |
以股票支付的報酬 | -0.11%12.52萬 | -26.09%51.17萬 | -151.22%-3.38萬 | 818.42%12.54萬 | -79.82%69.24萬 | --6.59萬 | -99.79%4,394 | 26,427.39%60.84萬 | -23.50%1.36萬 | --343.06萬 |
遞延稅費 | ---- | ---16.11萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 150.74%18.59萬 | --57.26萬 | --14.87萬 | --7.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.78萬 |
營運資金變化 | 552.77%19.09萬 | -337.24%-22.98萬 | -65.57%11.28萬 | 82.74%-4.22萬 | 170.40%9.69萬 | --32.76萬 | 91.67%-7.61萬 | -78.00%8.96萬 | -168.27%-24.42萬 | -147.13%-13.76萬 |
-應收款項(增)減 | 63.93%-4,954 | 248.08%13.24萬 | 285.38%2.61萬 | 60.13%-1.37萬 | -116.52%-8.94萬 | ---1.41萬 | -91.91%2.56萬 | -120.34%-6.65萬 | 72.19%-3.45萬 | --54.11萬 |
-預付費用(增)減 | 122.81%1.96萬 | -301.32%-7.67萬 | -153.90%-1.39萬 | 72.60%-8.58萬 | 358.22%3.81萬 | --2.58萬 | -119.39%-1.73萬 | 413.09%34.27萬 | ---31.3萬 | ---1.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.78%9.39萬 | -292.68%-28.55萬 | -68.15%10.06萬 | -44.47%5.73萬 | 122.32%14.82萬 | --31.59萬 | 93.51%-8.44萬 | -209.24%-18.66萬 | -78.56%10.33萬 | -327.40%-66.4萬 |
-其他營運資本變動 | --8.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.20%-43.02萬 | 26.73%-320.82萬 | 8.50%-55.46萬 | 52.23%-67.42萬 | -35.56%-437.86萬 | ---60.61萬 | 49.61%-89.48萬 | -260.30%-146.62萬 | -2,379.42%-141.15萬 | -40,373,975.00%-322.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 92.74%-5,548 | 0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64萬 | -7.54萬 | 0 | 0 | -100.37%-955 | 22.03萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -82.41%-1,742 | --0 | ---- | 97.62%-955 | --0 | --0 | --0 | ---955 | ---4.01萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 94.96%-3,806 | --0 | ---2,502 | ---7.54萬 | ---7.54萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 92.74%-5,548 | --0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64萬 | ---7.54萬 | --0 | --0 | -100.37%-955 | 2,753,587.50%22.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.17%1.57萬 | -9.01%349.13萬 | 11.87萬 | -5.98%189.96萬 | -2.57%383.69萬 | 0 | 0 | 103.81%181.66萬 | 16,656.46%202.03萬 | 393.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 49,596.68%349.05萬 | ---21.03萬 | 27,036.63%189.96萬 | 73.74%-7,052 | --0 | --0 | --0 | -158.49%-7,052 | ---2.69萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 3.19%402.6萬 | --0 | --0 | --311.47萬 | --91.14萬 | --390.15萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.57萬 | -97.54%786 | --0 | --0 | -49.49%3.2萬 | --0 | --0 | --0 | --3.2萬 | --6.34萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.41萬 | --0 | --0 | ---129.81萬 | --108.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.17%1.57萬 | -9.01%349.13萬 | --11.87萬 | -5.98%189.96萬 | -2.57%383.69萬 | --0 | --0 | 103.81%181.66萬 | 16,656.46%202.03萬 | --393.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 254.45%57.49萬 | -82.18%16.22萬 | 36.07%113.77萬 | -82.18%16.22萬 | 11,377,100.00%91.02萬 | --83.61萬 | 168.18%180.66萬 | 605.21%151.22萬 | 11,377,100.00%91.02萬 | --8 |
當期現金流變化 | -133.89%-41.44萬 | 144.91%27.76萬 | 36.01%-43.61萬 | 101.16%122.29萬 | -166.57%-61.8萬 | ---68.15萬 | -173.15%-89.48萬 | -23.70%35.04萬 | 183.49%60.79萬 | 11,604,812.50%92.84萬 |
利率變動影響 | -123.16%-1.12萬 | 203.98%13.51萬 | -1,774.55%-12.68萬 | 929.75%4.84萬 | -613.02%-12.99萬 | --7,572 | ---7.57萬 | ---5.6萬 | ---5,839 | ---1.82萬 |
期末現金流 | -89.59%14.92萬 | 254.45%57.49萬 | 254.45%57.49萬 | -5.21%143.35萬 | -82.18%16.22萬 | --16.22萬 | -55.92%83.61萬 | 168.18%180.66萬 | 605.21%151.22萬 | 11,377,100.00%91.02萬 |
自由現金流 | 36.44%-43.02萬 | 27.86%-321.37萬 | 18.63%-55.46萬 | 52.09%-67.67萬 | -36.24%-445.5萬 | ---68.15萬 | 49.61%-89.48萬 | -239.32%-146.62萬 | -2,381.09%-141.24萬 | -40,874,975.00%-327萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。